Финансы ООО "АРТИШОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТИШОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 646 | 17 224 | 29 860 | 19 814 | 37 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 266 | 214 | 309 | 185 | 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 214 | 309 | 185 | 457 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 381 | 17 011 | 29 551 | 19 629 | 36 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 417 | 12 388 | 26 096 | 16 893 | 33 975 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 990 | 3 169 | 1 708 | 1 465 | 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 238 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 974 | 1 454 | 1 509 | 1 239 | 1 955 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 755 | 16 646 | 22 095 | 29 860 | 19 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 266 | 168 | 309 | 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 266 | 168 | 309 | 185 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 399 | 16 381 | 21 927 | 29 551 | 19 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 899 | 10 417 | 16 168 | 26 096 | 16 893 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 692 | 3 990 | 869 | 1 708 | 1 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 750 | 238 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 808 | 1 974 | 1 140 | 1 509 | 1 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 646 | 17 224 | 29 860 | 19 814 | 37 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 303 | 11 125 | 11 217 | 8 566 | 19 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 207 | 8 556 | 19 084 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 344 | 6 099 | 18 643 | 11 248 | 18 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 344 | 6 099 | 18 643 | 11 248 | 18 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 755 | 16 646 | 22 095 | 29 860 | 19 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 107 | 11 303 | 14 225 | 11 217 | 8 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 215 | 11 207 | 8 556 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 648 | 5 343 | 7 870 | 18 643 | 11 248 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 648 | 5 343 | 7 870 | 18 643 | 11 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 668 | 6 805 | 27 590 | 24 396 | 19 108 |
| Выручка за предыдущий год | 52 791 | 52 645 | 61 886 | 58 098 | 49 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 123 | 45 840 | 34 296 | 33 702 | 30 679 |
| Выручка за отчетный год | 52 645 | 59 636 | 58 098 | 49 787 | 56 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 805 | 9 733 | 24 396 | 19 108 | 23 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 805 | 9 733 | 847 | 2 033 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 549 | 19 328 | 21 512 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 840 | 49 903 | 33 702 | 30 679 | 33 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 668 | 6 805 | 10 665 | 847 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 925 | 23 549 | 19 328 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 236 | 8 205 | 2 444 | 3 637 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 212 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 682 | 2 375 | 2 517 | 4 270 | 4 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 251 | 3 903 | 1 132 | 5 588 | 2 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 908 | 7 236 | 11 045 | 2 444 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 474 | 212 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 661 | 1 682 | 2 548 | 2 517 | 4 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 421 | 1 251 | 2 642 | 1 132 | 5 588 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 910 | 6 225 | 9 529 | 1 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 998 | 1 011 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 516 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 011 | 1 207 | |||
| Прочее за отчетный год | 925 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 225 | 6 998 | 1 519 | 1 775 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 225 | 6 998 | 1 519 | 1 775 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 529 | 1 519 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 037 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 084 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 104 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 374 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 374 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 217 | 8 566 | 19 104 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 225 | 11 217 | 8 566 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 187 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 187 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 684 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 978 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 350 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 356 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 169 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,07 | 2,79 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,76 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,24 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,65 | — |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,4 % | 40,6 % | -11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,1 % | 62,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 91 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.