Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТМЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТМЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 461 | 161 945 | 139 749 | 220 648 | 96 536 | 90 227 | 211 342 | 242 955 | 276 772 | 319 746 | 375 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 515 | 27 641 | 26 658 | 94 372 | 90 759 | 87 146 | 76 307 | 72 694 | 69 246 | 65 798 | 62 350 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 515 | 27 641 | 26 658 | 94 372 | 90 759 | 87 146 | 76 307 | 72 694 | 69 246 | 65 798 | 62 350 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 946 | 134 304 | 113 091 | 126 276 | 5 776 | 3 081 | 135 034 | 170 261 | 207 526 | 253 948 | 312 896 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 1 031 | 616 | 1 175 | 564 | 131 378 | 158 882 | 199 185 | 234 912 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 298 | 111 145 | 119 669 | 290 978 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 628 | 5 005 | 915 | 5 991 | 4 601 | 2 517 | 3 656 | 11 379 | 8 341 | 19 036 | 21 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 461 | 161 944 | 139 749 | 220 648 | 96 536 | 169 740 | 211 341 | 242 955 | 276 772 | 319 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 515 | 27 641 | 26 658 | 94 372 | 90 759 | 79 920 | 76 307 | 72 694 | 69 246 | 65 798 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 515 | 27 641 | 26 658 | 94 372 | 90 759 | 79 920 | 76 307 | 72 694 | 69 246 | 65 798 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 946 | 134 303 | 113 091 | 126 276 | 5 776 | 89 820 | 135 034 | 170 261 | 207 526 | 253 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 1 031 | 120 285 | 1 175 | 53 559 | 131 378 | 158 882 | 199 185 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 298 | 111 145 | 234 912 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 628 | 5 005 | 915 | 5 991 | 4 601 | 36 261 | 3 656 | 11 379 | 8 341 | 19 036 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 461 | 161 945 | 139 749 | 220 648 | 96 536 | 90 227 | 211 342 | 242 955 | 276 772 | 319 746 | 375 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 490 | 19 865 | 44 829 | 82 253 | 206 119 | 236 856 | 269 600 | 312 972 | 367 967 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 697 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 345 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 345 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 971 | 30 922 | 209 327 | 200 784 | 51 707 | 7 974 | 5 222 | 6 099 | 7 172 | 6 774 | 7 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 772 | 24 942 | 201 300 | 194 000 | 45 350 | 1 350 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 5 979 | 8 027 | 6 784 | 6 357 | 6 624 | 5 222 | 6 099 | 7 172 | 6 774 | 7 279 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 462 | 161 945 | 139 749 | 220 648 | 96 536 | 169 740 | 211 341 | 242 955 | 276 772 | 319 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 490 | 19 865 | 44 829 | 162 603 | 206 119 | 236 856 | 269 600 | 312 972 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 410 | 410 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 480 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 345 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 345 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 972 | 30 922 | 209 327 | 200 784 | 51 707 | 7 137 | 5 222 | 6 099 | 7 172 | 6 774 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 772 | 24 942 | 201 300 | 194 000 | 45 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 5 979 | 8 027 | 6 784 | 6 357 | 7 137 | 5 222 | 6 099 | 7 172 | 6 774 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 853 | 6 807 | 37 690 | 48 184 | 44 917 | 63 176 | 65 418 | 51 360 | 57 361 | 64 447 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 133 | 18 042 | 47 996 | 57 623 | 58 516 | 51 450 | 52 700 | 39 386 | 45 779 | 52 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 11 235 | 10 306 | 9 439 | 13 599 | 11 726 | 12 718 | 11 974 | 11 582 | 11 987 | |
| Выручка за отчетный год | 2 133 | 18 042 | 47 996 | 57 623 | 58 516 | 57 927 | 52 700 | 39 386 | 45 779 | 52 460 | 53 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 853 | 6 807 | 37 690 | 48 184 | 44 917 | 44 603 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 853 | 6 807 | 37 690 | 48 184 | 44 917 | 44 603 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 280 | 11 235 | 10 306 | 9 439 | 13 599 | 13 324 | 12 718 | 11 974 | 11 582 | 11 987 | 13 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 853 | 6 807 | 37 690 | 48 184 | 44 917 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 619 | 6 495 | 24 485 | 28 400 | 40 952 | 11 198 | 15 125 | 12 180 | 14 075 | 18 374 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 573 | 13 197 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 14 578 | 26 769 | 33 663 | 14 127 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 279 | 63 575 | 12 086 | 116 | 8 917 | 9 225 | 6 747 | 10 052 | 18 358 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 104 896 | 81 198 | 2 122 | 2 390 | 3 767 | 2 281 | 5 900 | 5 433 | 4 023 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 619 | 6 495 | 24 485 | 28 400 | 7 880 | 11 198 | 15 125 | 12 180 | 14 075 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 573 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 14 578 | 26 769 | 21 577 | 14 127 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 279 | 76 772 | 4 473 | 8 917 | 9 225 | 6 747 | 10 052 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 104 896 | 81 198 | 2 122 | 2 390 | 3 407 | 2 281 | 5 900 | 5 433 | 4 023 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 500 | 3 744 | 20 746 | 24 964 | 37 771 | 43 517 | 30 737 | 32 744 | 43 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 739 | 3 436 | 3 019 | 3 101 | 2 767 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | 1 397 | 2 751 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 3 436 | 3 528 | 3 101 | 2 767 | 2 996 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 397 | 2 751 | 3 739 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 500 | 3 744 | 89 443 | 24 964 | 37 424 | 43 517 | 30 737 | 32 744 | 43 506 | 55 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 500 | 3 744 | 20 746 | 24 964 | 37 424 | 43 517 | 30 737 | 32 744 | 43 506 | 55 284 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 68 697 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 500 | 3 744 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,7 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Активы | 90,2 млн ₽ | 211,3 млн ₽ | 243,0 млн ₽ | 276,8 млн ₽ | 319,7 млн ₽ | 375,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82,3 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 269,6 млн ₽ | 313,0 млн ₽ | 368,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -25,3 % | +16,2 % | +14,6 % | +2,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 25,86 | 27,92 | 28,94 | 37,49 | 42,99 | 2,08 ▲ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 25,86 | 27,92 | 28,94 | 37,49 | 42,99 | 1,88 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,70 | 1,87 | 1,16 | 2,81 | 42,99 | 1,33 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 75,9 % | 69,6 % | 74,7 % | 77,2 % | 75,2 % | 12,4 % ▲ | 21,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 82,6 % | 78,0 % | 71,5 % | 82,9 % | 103,1 % | 7,7 % ▲ | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,5 % | 20,6 % | 12,7 % | 11,8 % | 13,6 % | 14,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 21,1 % | 13,0 % | 12,1 % | 13,9 % | 15,0 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,44 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 910 дн. | 1 472 дн. | 1 588 дн. | 1 634 дн. | — | 115 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. | 150 дн. | 186 дн. | 226 дн. | 206 дн. | 200 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,59 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,53 | — | — | — | — | — | 4,95 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 42,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 103,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).