Финансы ООО "ИНТЕЛЛПРОФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛПРОФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 929 | 110 805 | 10 158 | 6 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 116 | 59 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 59 | 5 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 927 | 110 689 | 10 099 | 6 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 323 | 66 214 | 848 | 2 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 696 | 1 463 | 1 551 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 070 | 32 910 | 7 023 | 2 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 534 | 868 | 765 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 148 | 84 929 | 110 805 | 10 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 116 | 59 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 59 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 145 | 84 927 | 110 689 | 10 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 323 | 66 214 | 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 696 | 1 463 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 586 | 83 995 | 32 910 | 7 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 534 | 868 | 765 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 929 | 110 805 | 10 158 | 6 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 294 | 1 600 | 2 111 | 2 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 300 | 1 811 | 1 931 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 635 | 109 205 | 8 048 | 4 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 950 | 30 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 984 | 79 205 | 8 048 | 4 680 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 701 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 148 | 84 929 | 110 805 | 10 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 848 | 1 294 | 1 600 | 2 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 994 | 1 300 | 1 811 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 299 | 83 635 | 109 205 | 8 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 950 | 30 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 037 | 52 984 | 79 205 | 8 048 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 701 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 073 | 88 919 | 56 701 | 52 846 |
| Выручка за предыдущий год | 100 725 | 105 878 | 67 329 | 161 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 348 | 16 959 | 10 628 | 108 924 |
| Выручка за отчетный год | 105 878 | 67 329 | 161 770 | 21 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 701 | 52 846 | 20 781 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 334 | 9 037 | 213 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 367 | 43 809 | 20 568 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 169 | 10 628 | 108 924 | 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 709 | 4 334 | 9 037 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 86 210 | 52 367 | 43 809 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 360 | 382 | 662 | 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 104 | 285 | 465 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 256 | 4 237 | 8 840 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 557 | 382 | 662 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | 11 100 | 285 | 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 13 256 | 4 237 | 8 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 446 | 306 | 511 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 111 | 76 | 132 |
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 76 | 132 | 31 |
| Прочее за отчетный год | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 | 306 | 511 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 306 | 511 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 446 | 306 | 511 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 994 | 1 300 | 1 811 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 294 | 1 600 | 2 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | 1 811 | 1 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 600 | 2 111 | 2 231 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 511 | 120 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 306 | 511 | 120 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 511 | 120 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 306 | 511 | 120 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 600 | 2 111 | 2 231 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 294 | 1 600 | 2 111 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 284 | 29 897 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 446 | 203 596 | 30 107 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 370 | 203 004 | 30 074 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 076 | 592 | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 162 | 173 699 | 30 399 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 506 | 171 092 | 29 967 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 598 | 494 | 213 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 175 | 955 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | 194 | 26 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 792 | 964 | 193 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 950 | 30 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 950 | 30 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 105,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 446 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 84,9 млн ₽ | 110,8 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,25 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,31 | 0,97 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 64,63 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 5,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,25 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 290 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 274 дн. | 3 дн. | 1 643 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.