Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕМАШ - ИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩЕМАШ - ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 418 | 2 374 | 2 618 | 2 766 | 2 936 | 2 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 151 | 2 119 | 2 068 | 2 023 | 1 992 | 1 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 151 | 2 119 | 2 055 | 2 023 | 1 992 | 1 960 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 | 254 | 549 | 744 | 944 | 1 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 133 | 187 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 216 | 514 | 663 | 793 | 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 5 | 35 | 15 | 18 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 391 | 2 418 | 2 477 | 2 618 | 2 766 | 2 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 2 151 | 2 087 | 2 068 | 2 023 | 1 992 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 183 | 2 151 | 2 087 | 2 055 | 2 023 | 1 992 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 266 | 390 | 549 | 744 | 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 133 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 226 | 375 | 514 | 663 | 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 13 | 15 | 35 | 15 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 418 | 2 374 | 2 618 | 2 766 | 2 936 | 2 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 023 | 4 509 | 5 595 | 5 936 | 6 441 | 7 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 023 | 4 509 | 5 595 | 5 936 | 6 441 | 7 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 34 | 119 | 326 | 764 | 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 34 | 119 | 326 | 764 | 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 391 | 2 418 | 2 477 | 2 618 | 2 766 | 2 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 510 | 4 023 | 5 007 | 5 595 | 5 936 | 6 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 510 | 4 023 | 5 007 | 5 595 | 5 936 | 6 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 52 | 160 | 119 | 326 | 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 52 | 160 | 119 | 326 | 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 | 63 | 66 | 55 | 68 | 150 |
| Выручка за отчетный год | 63 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 | 66 | 55 | 68 | 150 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 427 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 268 | 285 | 318 | 342 | 357 | 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 159 | 161 | 11 | 11 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 268 | 285 | 318 | 342 | 357 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 160 | 161 | 11 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -490 тыс. ₽ | -511 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ | -421 тыс. ₽ | -518 тыс. ₽ | -550 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | — | -3,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,12 | 7,47 | 4,61 | 2,28 | 1,24 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,12 | 6,50 | 4,61 | 2,08 | 1,06 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,15 | 0,29 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,69 | — | -1,18 | -1,26 | -1,45 | -1,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,3 % | -21,5 % | -20,4 % | -15,2 % | -17,6 % | -18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 354 дн. | 324 дн. | 458 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -161 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.