Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 387 | 85 721 | 93 135 | 124 068 | 390 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 309 | 38 250 | 21 924 | 15 028 | 7 666 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 056 | 37 996 | 21 671 | 14 775 | 7 666 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 253 | 253 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 253 | 253 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 078 | 47 472 | 71 211 | 109 040 | 382 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 094 | 31 776 | 32 162 | 30 336 | 8 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 725 | 12 445 | 26 894 | 78 638 | 373 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 183 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 776 | 12 155 | 66 | 1 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 247 | 291 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 656 | 90 386 | 85 721 | 93 135 | 124 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 908 | 34 309 | 38 249 | 21 924 | 15 028 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 908 | 34 056 | 37 996 | 21 671 | 14 775 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 253 | 253 | 253 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 253 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 748 | 56 077 | 47 472 | 71 211 | 109 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 221 | 36 094 | 31 776 | 32 162 | 30 336 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 648 | 14 725 | 14 920 | 26 894 | 78 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 164 | 12 | 776 | 12 155 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 715 | 5 246 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 387 | 85 721 | 93 135 | 124 068 | 390 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 658 | 5 515 | 6 025 | 6 602 | 104 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 558 | 5 415 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 460 | 72 615 | 69 665 | 95 089 | 159 827 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 460 | 72 615 | 69 665 | 95 089 | 159 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 269 | 7 591 | 17 445 | 22 377 | 126 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 308 | 1 722 | 1 722 | 7 227 | 19 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 659 | 5 870 | 15 723 | 15 150 | 107 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 302 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 656 | 90 387 | 85 721 | 93 135 | 124 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 571 | 5 658 | 5 515 | 6 025 | 6 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 471 | 5 558 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 160 | 64 460 | 72 615 | 69 665 | 95 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 160 | 64 460 | 72 615 | 69 665 | 95 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 925 | 20 269 | 7 591 | 17 445 | 22 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 499 | 3 308 | 1 722 | 1 722 | 7 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 148 | 16 659 | 5 869 | 15 723 | 15 150 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 278 | 302 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 914 | 8 571 | 5 349 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 815 | 54 056 | 95 230 | 26 634 | 12 074 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 901 | 45 485 | 89 881 | 30 360 | 15 040 |
| Выручка за отчетный год | 54 056 | 95 230 | 26 634 | 12 074 | 261 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 571 | 5 349 | 2 943 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 383 | 1 126 | 2 943 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 188 | 4 223 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 485 | 89 881 | 30 360 | 15 040 | 258 924 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 345 | 1 383 | 5 349 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 569 | 7 188 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 131 | 510 | 596 | 102 056 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 934 | 217 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 877 | 1 697 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 122 | 11 664 | 19 739 | 12 758 | 114 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 431 | 11 358 | 15 503 | 9 196 | 15 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 500 | 131 | 510 | 596 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 934 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 129 | 3 877 | 1 697 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 157 | 28 122 | 11 881 | 19 739 | 12 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 873 | 26 431 | 15 581 | 15 503 | 9 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 87 | 408 | 477 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 258 | 96 | 102 | 119 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 214 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 96 | 102 | 119 | 4 324 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 214 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 408 | 477 | 97 732 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 408 | 477 | 97 732 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 200 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,1 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 261,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | -144 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 97,7 млн ₽ |
| Активы | 90,4 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 390,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 104,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +76,2 % | -72,0 % | -54,7 % | +2 068,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 6,25 | 4,08 | 4,87 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 2,03 | 2,24 | 3,52 | 2,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,39 | 0,70 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 14,98 | 14,54 | 14,46 | 17,79 | 2,74 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 1,2 % | -14,0 % | -24,6 % | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | -0,2 % | 1,5 % | 4,0 % | 37,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 25,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -2,6 % | 6,8 % | 7,2 % | 93,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 1,11 | 0,29 | 0,10 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 48 дн. | 369 дн. | 2 377 дн. | 520 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 290 дн. | 129 дн. | 387 дн. | 736 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.