Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭЙСИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭЙСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 603 | 99 155 | 145 086 | 118 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 341 | 4 894 | 2 152 | 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 449 | 4 424 | 2 152 | 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 470 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 262 | 94 261 | 142 934 | 118 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 258 | 35 229 | 34 711 | 21 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 328 | 654 | 455 | 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 406 | 55 315 | 107 645 | 95 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 270 | 3 064 | 123 | 1 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 910 | 87 603 | 96 156 | 145 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 998 | 4 341 | 4 894 | 2 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 831 | 4 449 | 4 424 | 2 152 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 168 | 470 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 911 | 83 262 | 91 262 | 142 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 943 | 36 258 | 32 229 | 34 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 328 | 654 | 455 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 633 | 44 406 | 55 315 | 107 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 236 | 2 270 | 3 064 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 603 | 99 156 | 145 086 | 118 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 236 | 34 040 | 41 307 | 53 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 226 | 34 030 | 41 297 | 53 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 355 | 9 | 1 731 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 988 | 1 731 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 367 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 013 | 65 107 | 102 048 | 63 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 013 | 65 107 | 102 020 | 63 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 910 | 87 603 | 99 156 | 145 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 623 | 30 236 | 34 040 | 41 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 613 | 30 226 | 34 030 | 41 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 930 | 3 355 | 9 | 1 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 087 | 988 | 1 731 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 843 | 2 367 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 356 | 54 013 | 65 107 | 102 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 356 | 54 013 | 65 107 | 102 020 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 916 | 48 838 | 52 115 | 43 239 |
| Выручка за предыдущий год | 217 549 | 169 079 | 211 392 | 254 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 633 | 120 241 | 159 277 | 211 341 |
| Выручка за отчетный год | 169 079 | 211 392 | 254 580 | 283 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 838 | 52 115 | 43 239 | 83 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 458 | 17 879 | 7 598 | 22 011 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 433 | 17 421 | 17 570 | 61 701 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 947 | 16 815 | 18 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 241 | 159 277 | 211 341 | 199 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 944 | 7 458 | 17 879 | 7 598 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 025 | 19 433 | 17 421 | 17 570 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 947 | 21 947 | 16 815 | 18 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 190 | 15 709 | 10 111 | 18 544 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 633 | 7 830 | 13 352 | 22 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 901 | 10 000 | 10 839 | 26 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 140 | 9 190 | 15 709 | 10 111 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 794 | 9 633 | 7 830 | 13 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 598 | 7 901 | 10 000 | 10 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 151 | 6 552 | 13 028 | 8 089 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 455 | 1 838 | 3 142 | 2 022 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 524 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 276 | 470 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 838 | 3 142 | 2 022 | 4 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | 175 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 | 175 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 470 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 552 | 13 028 | 8 089 | 14 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 552 | 13 028 | 8 089 | 14 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 151 | 6 552 | 13 028 | 8 089 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 87,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.