Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 518 | 143 490 | 145 973 | 139 794 | 125 817 | 80 537 | 67 986 | 37 896 | 32 840 | 29 763 | 27 241 | 30 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 875 | 77 376 | 76 256 | 71 750 | 69 575 | 7 082 | 19 065 | 3 831 | 5 206 | 5 575 | 7 497 | 8 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 846 | 964 | 246 | 140 | 83 | 76 | 70 | 46 | 533 | 419 | 306 | 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 029 | 75 905 | 75 485 | 71 114 | 67 911 | 12 000 | 3 785 | 4 673 | 5 156 | 7 191 | 8 513 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 507 | 525 | 496 | 1 580 | 7 006 | 6 995 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 643 | 66 114 | 69 716 | 68 044 | 56 243 | 73 456 | 48 921 | 34 065 | 27 634 | 24 188 | 19 744 | 21 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 384 | 67 | 69 | 69 | 14 | 15 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 2 | 2 | 530 | 122 | 223 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 608 | 24 128 | 22 278 | 19 703 | 12 307 | 65 565 | 48 014 | 33 777 | 27 008 | 24 178 | 19 743 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 6 600 | 21 175 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 641 | 41 582 | 19 870 | 20 770 | 15 836 | 1 155 | 669 | 288 | 626 | 10 | 1 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 190 | 137 518 | 143 490 | 145 973 | 139 794 | 125 817 | 80 537 | 35 224 | 37 896 | 32 840 | 29 763 | 27 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 375 | 78 875 | 77 376 | 76 256 | 71 750 | 69 575 | 7 082 | 4 468 | 3 831 | 5 206 | 5 575 | 7 497 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 902 | 2 846 | 964 | 246 | 140 | 83 | 76 | 54 | 46 | 533 | 419 | 306 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 473 | 75 606 | 75 905 | 75 485 | 71 114 | 67 911 | 4 414 | 3 785 | 4 673 | 5 156 | 7 191 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 423 | 507 | 525 | 496 | 1 580 | 7 006 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 815 | 58 642 | 66 114 | 69 716 | 68 044 | 56 243 | 73 456 | 30 756 | 34 065 | 27 634 | 24 188 | 19 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 398 | 394 | 384 | 67 | 69 | 69 | 14 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 2 | 2 | 530 | 122 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 666 | 28 608 | 24 128 | 22 278 | 19 703 | 12 307 | 60 165 | 29 959 | 33 777 | 27 008 | 24 178 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 12 000 | 19 743 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 751 | 29 641 | 41 582 | 19 870 | 20 770 | 15 836 | 1 155 | 797 | 288 | 626 | 10 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 518 | 143 490 | 145 973 | 139 794 | 125 817 | 80 537 | 67 986 | 37 896 | 32 840 | 29 763 | 27 241 | 30 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 603 | 132 752 | 135 501 | 132 979 | 117 888 | 80 517 | 47 912 | 2 297 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 7 | 31 | 12 | 2 | 2 | 16 551 | 38 766 | 31 066 | 30 461 | 16 140 | 27 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 550 | 38 765 | 31 065 | 30 460 | 16 140 | 27 415 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 31 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 892 | 10 732 | 10 440 | 6 803 | 7 928 | 19 | 3 523 | 730 | 7 568 | 7 644 | 8 804 | 5 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 | 6 823 | 7 073 | 8 172 | 4 670 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 892 | 10 732 | 10 440 | 6 803 | 7 928 | 19 | 538 | 9 | 9 | 348 | 466 | 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 985 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 574 | 736 | 223 | 166 | 165 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 190 | 137 518 | 143 490 | 145 973 | 139 794 | 125 817 | 80 537 | 35 224 | 37 896 | 32 840 | 29 763 | 27 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 148 | 127 603 | 132 752 | 135 501 | 132 979 | 117 888 | 80 517 | 5 164 | 2 297 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 23 | 7 | 31 | 12 | 2 | 2 | 27 876 | 38 766 | 31 066 | 30 461 | 16 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 875 | 38 765 | 31 065 | 30 460 | 16 140 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 7 | 31 | 12 | 2 | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 002 | 9 892 | 10 732 | 10 440 | 6 803 | 7 928 | 19 | 2 184 | 730 | 7 568 | 7 644 | 8 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 147 | 6 823 | 7 073 | 8 172 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 002 | 9 892 | 10 732 | 10 440 | 6 803 | 7 928 | 19 | 23 | 9 | 9 | 348 | 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 411 | 574 | 736 | 223 | 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 586 | 11 548 | 8 249 | 3 668 | 2 307 | 17 525 | 10 523 | 12 493 | 15 395 | 16 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 541 | 55 841 | 51 091 | 41 634 | 31 977 | 23 644 | 244 | 3 625 | 6 375 | 6 000 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 045 | 44 293 | 42 842 | 37 966 | 29 670 | 31 224 | 34 367 | 17 525 | 10 523 | 8 868 | 9 020 | 10 620 |
| Выручка за отчетный год | 55 841 | 51 091 | 41 634 | 31 977 | 23 644 | 244 | 122 | 10 523 | 3 625 | 6 375 | 6 000 | 6 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 249 | 3 668 | 2 307 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 249 | 3 668 | 2 307 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 293 | 42 842 | 37 966 | 29 670 | 31 224 | 34 367 | 32 816 | 10 523 | 8 868 | 9 020 | 10 620 | 11 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 548 | 8 249 | 3 668 | 2 307 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 500 | 7 227 | 4 064 | 17 334 | 23 444 | 2 338 | 7 647 | 3 170 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 862 | 2 200 | 2 200 | 1 611 | 960 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 751 | 708 | 1 099 | 2 123 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 722 | 3 314 | 16 271 | 141 | 33 848 | 4 | 10 860 | 11 803 | 976 | 968 | 960 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 778 | 4 336 | 17 737 | 6 120 | 10 947 | 44 132 | 865 | 6 273 | 10 890 | 654 | 5 580 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 853 | 5 492 | 7 227 | 4 064 | 3 276 | 17 334 | 23 444 | 2 338 | 7 647 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 862 | 2 200 | 2 200 | 1 611 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 751 | 708 | 1 099 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 092 | 33 722 | 3 314 | 16 271 | 141 | 33 848 | 1 069 | 10 860 | 11 803 | 976 | 968 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 761 | 39 778 | 4 336 | 17 737 | 6 120 | 10 947 | 44 132 | 2 207 | 6 273 | 10 890 | 654 | 5 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 455 | 5 148 | 2 750 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 184 | 2 138 | 2 179 | 1 308 | 899 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 20 | 10 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 84 | 19 | 29 | 1 084 | 5 425 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 037 | 2 179 | 1 308 | 899 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 633 | 501 | 1 231 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 939 | 633 | 501 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 20 | 10 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 19 | 1 084 | 5 425 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 455 | 5 148 | 2 750 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 455 | 5 148 | 2 750 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 455 | 5 148 | 2 750 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 127 603 | 132 752 | 135 501 | 132 979 | 117 887 | 80 517 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 752 | 135 501 | 132 979 | 117 887 | 80 516 | 47 912 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 148 | 2 749 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 148 | 2 749 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 148 | 2 749 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 148 | 2 749 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 522 | 15 092 | 37 371 | 32 605 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 522 | 15 092 | 37 371 | 32 605 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 522 | 15 092 | 37 371 | 32 605 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 522 | 15 092 | 37 371 | 32 605 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 752 | 135 501 | 132 979 | 117 888 | 80 517 | 47 912 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 127 603 | 132 752 | 135 501 | 132 979 | 117 888 | 80 517 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 707 | 4 915 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 282 | 45 473 | 32 148 | 31 613 | 44 046 | 274 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 257 | 45 473 | 31 997 | 31 425 | 325 | 122 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 8 | 188 | 43 720 | 152 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 575 | 40 558 | 36 187 | 36 547 | 58 727 | 29 810 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 063 | 11 371 | 5 321 | 10 540 | 34 306 | 7 661 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 888 | 23 199 | 19 587 | 22 792 | 19 117 | 22 000 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 006 | 1 635 | 925 | 579 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 891 | 5 309 | 819 | 5 260 | 142 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 250 | 4 940 | 12 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 250 | 4 940 | 12 500 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 250 | 4 940 | 12 500 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 550 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 550 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 550 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 957 | 901 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 983 | 873 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 122 тыс. ₽ | — | 3,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -32,6 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 68,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +75,9 % | -5,9 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,89 | 46,66 | 3,65 | 3,16 | 2,24 | 3,77 | 2,58 ▲ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,82 | 46,66 | 3,65 | 3,16 | 2,24 | 3,77 | 2,37 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,39 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 1,81 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | -0,04 | -0,18 | -0,28 | 0,08 | -0,10 | 0,76 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | — | — | — | 10,86 | — | 0,16 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -26 798,4 % | — | -144,6 % | -41,5 % | -77,0 % | -90,5 % | 8,6 % ▼ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | -26 725,4 % | — | -140,2 % | -47,5 % | -172,2 % | -111,4 % | 4,8 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,0 % | -16,2 % | -15,5 % | -10,2 % | -37,9 % | -22,3 % | 3,5 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -68,1 % | — | — | — | -449,8 % | — | 10,7 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 1,37 ▼ | 1,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 648 дн. | — | 2 719 дн. | 1 384 дн. | 1 201 дн. | — | 84 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 26 дн. | 33 дн. ▲ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | 143 643 дн. | — | — | — | — | — | 17 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,98 | 0,73 | 0,68 | 0,55 | 0,73 | 0,79 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,09 | — | — | — | — | — | 8,46 | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -111,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2645).