Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП МОНИТЕХ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП МОНИТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 009 | 90 457 | 144 517 | 133 078 | 146 838 | 146 966 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 843 | 4 645 | 3 647 | 1 482 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 722 | 4 645 | 3 647 | 1 482 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 166 | 85 812 | 140 870 | 131 596 | 146 838 | 146 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 280 | 39 814 | 59 423 | 31 698 | 6 970 | 6 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 020 | 15 922 | 69 620 | 97 825 | 135 463 | 135 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 866 | 29 071 | 11 827 | 2 073 | 4 405 | 4 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 750 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 985 | 86 009 | 90 457 | 144 517 | 136 335 | 146 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 508 | 4 843 | 4 645 | 3 647 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 508 | 4 722 | 4 645 | 3 647 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 121 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 476 | 81 166 | 85 812 | 140 870 | 136 335 | 146 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 830 | 24 280 | 39 814 | 59 423 | 7 169 | 6 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 725 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 683 | 30 328 | 16 927 | 69 620 | 129 080 | 135 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 963 | 21 866 | 29 071 | 11 827 | 86 | 4 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 967 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 009 | 90 457 | 144 517 | 133 078 | 146 838 | 146 966 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 871 | 6 737 | 6 744 | 6 930 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 727 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 694 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 694 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 445 | 83 720 | 137 773 | 126 148 | 175 577 | 177 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 482 | 6 607 | 9 747 | 6 797 | 2 467 | 2 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 844 | 77 113 | 128 026 | 119 351 | 173 110 | 175 192 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 119 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 985 | 86 009 | 90 457 | 144 517 | 136 335 | 146 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 542 | 8 871 | 6 737 | 6 744 | 346 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 861 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 | 1 694 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 694 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 348 | 75 444 | 83 720 | 137 773 | 135 989 | 175 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 397 | 6 482 | 6 607 | 9 747 | 6 024 | 2 467 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 951 | 67 844 | 77 113 | 128 026 | 129 965 | 173 110 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 149 | 8 481 | 407 | 2 539 | 7 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 823 | 44 213 | 59 174 | 150 820 | 106 768 | 5 449 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 326 | 35 732 | 58 767 | 148 281 | 106 761 | 30 976 |
| Выручка за отчетный год | 44 213 | 59 174 | 150 820 | 320 078 | 5 449 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 537 | 2 539 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 2 539 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 130 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 732 | 49 637 | 148 281 | 321 116 | 30 976 | 2 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 481 | 407 | 2 539 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 472 | 73 | 229 | 285 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 8 387 | 188 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 470 | 335 | 2 310 | 7 064 | 2 895 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 8 013 | 72 | 229 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 6 189 | 188 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 470 | 335 | 2 310 | 6 434 | 2 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 6 329 | 44 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 201 | 28 | 222 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 598 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 685 | 28 | 222 | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 328 | 45 | 7 | 186 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 328 | 45 | 7 | 186 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 44,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | -28,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 86,0 млн ₽ | 144,5 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 147,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | -30,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,02 | 1,04 | 0,84 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,59 | 0,79 | 0,80 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,05 | 0,05 | -0,20 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 8,70 | 20,43 | 18,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | 19,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 14,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 0,0 % | 0,1 % | -19,2 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,3 % | 0,1 % | 2,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 289 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 248 дн. | 146 дн. | 36 дн. | 82 дн. | 1 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.