Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛЭНДТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЛЭНДТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 808 | 924 771 | 767 303 | 862 427 | 584 394 | 1 445 189 | 801 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 512 | 38 533 | 38 541 | 58 661 | 57 343 | 768 505 | 48 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 79 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | 93 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 83 | 98 | 20 189 | 19 048 | 18 100 | 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 982 | 37 982 | 37 982 | 37 982 | 37 982 | 750 100 | 38 082 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 398 | 397 | 398 | 435 | 266 | 266 | 10 038 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 368 297 | 886 238 | 728 762 | 803 765 | 527 051 | 676 684 | 753 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 644 | 107 782 | 234 498 | 309 091 | 9 137 | 52 519 | 466 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 7 431 | 39 125 | 59 594 | 37 126 | 1 099 | 15 329 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 230 | 701 915 | 370 845 | 376 672 | 321 525 | 381 447 | 233 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 495 | 13 743 | 31 858 | 975 | 42 903 | 75 169 | 3 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 841 | 18 723 | 1 351 | 660 | 41 142 | 135 376 | 32 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 086 | 36 644 | 51 085 | 56 773 | 75 218 | 31 074 | 1 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 921 | 406 808 | 924 771 | 767 303 | 862 427 | 584 393 | 1 429 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 970 | 38 511 | 38 533 | 38 541 | 58 661 | 57 343 | 806 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 71 | 63 | 55 | 47 | 39 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 53 | 83 | 98 | 20 189 | 19 048 | 18 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 353 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 982 | 37 982 | 37 982 | 37 982 | 37 982 | 37 982 | 788 082 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 545 | 398 | 397 | 398 | 435 | 266 | 424 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 951 | 368 297 | 886 238 | 728 762 | 803 765 | 527 051 | 622 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 211 442 | 45 644 | 107 782 | 234 498 | 309 091 | 9 137 | 52 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 580 | 1 | 7 431 | 39 125 | 59 594 | 37 126 | 1 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 258 | 242 230 | 701 915 | 370 845 | 376 672 | 321 525 | 385 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 689 | 27 495 | 13 743 | 31 858 | 975 | 42 903 | 37 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 1 841 | 18 723 | 1 351 | 660 | 41 142 | 135 376 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 634 | 51 086 | 36 644 | 51 085 | 56 773 | 75 218 | 10 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 808 | 924 771 | 767 303 | 862 426 | 584 394 | 1 445 189 | 801 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 666 | 21 706 | 28 684 | 29 862 | 30 729 | 31 609 | 70 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 656 | 21 696 | 28 674 | 29 852 | 30 719 | 31 599 | 70 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 625 000 | 338 509 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 625 000 | 313 858 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 651 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 142 | 903 065 | 738 619 | 832 564 | 553 665 | 788 580 | 392 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 941 | 391 734 | 379 357 | 541 467 | 294 719 | 358 900 | 284 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 277 | 509 352 | 357 273 | 288 924 | 257 618 | 427 560 | 105 376 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 924 | 1 979 | 1 988 | 2 174 | 1 328 | 2 120 | 2 347 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 921 | 406 808 | 924 771 | 767 303 | 862 426 | 584 394 | 1 429 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 361 | 17 666 | 21 706 | 28 684 | 29 862 | 30 729 | 31 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 351 | 17 656 | 21 696 | 28 674 | 29 852 | 30 719 | 31 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 774 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 604 774 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 560 | 389 142 | 903 065 | 738 619 | 832 564 | 553 665 | 792 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 274 754 | 296 941 | 391 734 | 379 357 | 541 467 | 294 719 | 463 810 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 194 | 90 277 | 509 352 | 357 273 | 288 924 | 257 618 | 326 576 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 612 | 1 924 | 1 979 | 1 988 | 2 174 | 1 328 | 2 120 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 087 | 463 838 | 200 283 | 543 745 | 376 838 | 201 247 | 267 563 |
| Выручка за предыдущий год | 1 155 689 | 1 972 552 | 1 304 947 | 2 414 138 | 2 248 511 | 1 835 107 | 474 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 890 602 | 1 508 714 | 1 104 664 | 1 870 393 | 1 871 673 | 1 633 860 | 207 182 |
| Выручка за отчетный год | 1 972 552 | 1 304 947 | 2 414 138 | 2 248 511 | 1 835 107 | 474 745 | 3 429 073 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 463 838 | 200 283 | 543 745 | 376 838 | 201 247 | 267 563 | 924 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 008 | 48 131 | 175 343 | 63 882 | 55 666 | 246 408 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 414 078 | 146 959 | 364 040 | 308 802 | 251 232 | 207 717 | 601 241 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 752 | 5 193 | 4 362 | 4 154 | 3 368 | 4 180 | 76 811 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 508 714 | 1 104 664 | 1 870 393 | 1 871 673 | 1 633 860 | 207 182 | 2 504 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 432 | 40 008 | 48 131 | 175 343 | 63 882 | 55 666 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 228 655 | 419 078 | 146 959 | 364 040 | 308 802 | 251 232 | 207 717 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 000 | 4 752 | 5 193 | 4 362 | 4 154 | 3 368 | 4 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 288 | 5 272 | 11 597 | 2 474 | 1 554 | 1 560 | 55 018 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 481 | 1 827 | 2 736 | 82 130 | 892 | 3 467 | 6 791 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 390 | 31 312 | 39 309 | 110 294 | 34 732 | 107 734 | 79 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 389 | 18 654 | 45 075 | 233 146 | 197 396 | 78 449 | 1 066 558 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 200 | 32 028 | 172 248 | 266 390 | 108 649 | 28 288 | 1 185 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 448 | 6 288 | 5 272 | 11 597 | 2 474 | 1 554 | 1 560 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 495 | 1 481 | 1 827 | 2 736 | 82 130 | 892 | 3 467 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 711 | 28 390 | 31 312 | 39 309 | 110 294 | 34 732 | 109 263 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 075 | 89 389 | 18 654 | 45 075 | 233 146 | 197 396 | 78 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 843 | 96 200 | 32 028 | 172 248 | 266 390 | 108 649 | 26 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 624 | 5 305 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 867 | 1 038 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 369 | 837 | 1 232 | 2 614 | 892 | 435 | 666 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 545 | 37 | 158 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 441 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 837 | 1 232 | 2 614 | 892 | 435 | 666 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 274 | 195 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 37 | 169 | 9 614 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 441 | 83 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 304 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 867 | 880 | 39 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 304 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 867 | 880 | 39 981 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 624 | 5 305 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 867 | 1 038 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 351 | 17 656 | 21 696 | 28 674 | 29 852 | 30 719 | 31 757 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 361 | 17 666 | 21 706 | 28 684 | 29 862 | 30 729 | 31 767 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 656 | 21 696 | 28 674 | 29 852 | 29 852 | 31 599 | 30 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 666 | 21 706 | 28 684 | 29 862 | 29 862 | 31 609 | 30 860 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 305 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 880 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 305 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 880 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 305 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 880 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 305 | 4 040 | 8 978 | 1 178 | 880 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 666 | 21 706 | 28 684 | 29 862 | 30 729 | 31 609 | 70 840 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 361 | 17 666 | 21 706 | 28 684 | 29 862 | 30 729 | 31 767 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 053 | 280 398 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 978 936 | 1 343 173 | 2 701 680 | 2 180 383 | 1 544 898 | 697 438 | 2 636 431 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 963 203 | 1 263 474 | 2 547 279 | 2 069 181 | 1 313 860 | 558 858 | 2 525 409 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 733 | 5 961 | 5 591 | 1 280 | 36 392 | 24 186 | 111 022 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 987 225 | 1 426 327 | 2 622 627 | 2 368 176 | 1 264 500 | 1 327 753 | 2 903 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 880 836 | 1 304 186 | 2 407 266 | 2 011 022 | 1 166 310 | 1 176 255 | 2 654 918 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 391 | 23 207 | 32 723 | 36 635 | 26 102 | 22 124 | 66 074 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 810 | 23 833 | 37 598 | 110 275 | 15 157 | 74 906 | 69 689 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 716 | 1 924 | 4 261 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 472 | 10 353 | 14 058 | 48 567 | 24 380 | 27 128 | 108 380 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 022 | 6 926 | 97 917 | 2 969 | 579 609 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 905 | 42 802 | 40 741 | 1 119 451 | 1 922 | 6 138 | 583 404 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 583 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 345 | 42 531 | 40 700 | 1 033 167 | 1 475 | 5 460 | 404 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 560 | 271 | 41 | 86 284 | 447 | 678 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 197 | 28 780 | 33 815 | 1 021 534 | 22 385 | 3 169 | 3 795 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 407 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 197 | 28 780 | 33 815 | 1 016 127 | 22 385 | 3 169 | 3 795 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 027 | 83 175 | 79 386 | 722 093 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 563 753 | 1 412 333 | 1 931 349 | 2 186 428 | 850 202 | 879 500 | 510 157 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 563 753 | 1 412 333 | 1 931 349 | 2 186 428 | 850 202 | 879 500 | 510 157 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 528 726 | 1 329 158 | 2 042 497 | 2 107 042 | 1 073 131 | 157 407 | 933 825 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 460 | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 523 266 | 1 329 158 | 2 040 497 | 2 107 042 | 1 073 131 | 157 407 | 925 183 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 642 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 446 | 14 043 | 37 006 | 94 747 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 839 | 7 797 | 9 799 | 3 476 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 767,3 млн ₽ | 862,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 70 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.