Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФКОНСАЛТИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФКОНСАЛТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 413 390 | 2 281 694 | 3 732 710 | 2 814 240 | 826 819 | 371 737 | 266 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 707 | 2 771 | 18 698 | 8 793 | 7 109 | 5 622 | 3 786 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 981 | 998 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 707 | 1 790 | 17 377 | 6 305 | 4 795 | 3 508 | 2 370 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 505 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 323 | 1 484 | 1 309 | 605 | 412 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 412 683 | 2 278 923 | 3 714 012 | 2 805 447 | 819 710 | 366 115 | 262 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 926 | 949 | 3 767 | 1 451 | 1 035 | 1 034 | 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 671 | 2 371 | 549 | 45 | 176 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 483 | 1 443 866 | 3 662 071 | 2 115 969 | 344 334 | 245 416 | 111 359 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 831 828 | 42 567 | 685 775 | 467 085 | 92 986 | 146 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 274 | 495 | 335 | 302 | 6 098 | 25 577 | 3 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 114 | 2 900 | 1 401 | 1 112 | 925 | 433 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 755 | 1 413 390 | 2 281 693 | 3 732 453 | 2 814 241 | 829 610 | 371 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 122 | 707 | 2 771 | 19 539 | 8 793 | 7 432 | 5 117 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 981 | 998 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 | 707 | 1 790 | 18 219 | 6 305 | 4 795 | 3 508 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 505 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | 1 484 | 1 127 | 605 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 632 | 1 412 683 | 2 278 922 | 3 712 914 | 2 805 448 | 822 178 | 366 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 | 926 | 949 | 3 765 | 1 451 | 1 035 | 1 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 671 | 2 222 | 549 | 314 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 702 | 1 407 308 | 1 443 866 | 3 662 239 | 2 115 969 | 346 538 | 245 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 505 | 831 828 | 42 567 | 685 775 | 467 080 | 93 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 750 | 2 274 | 495 | 335 | 302 | 6 098 | 25 577 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 597 | 1 114 | 1 786 | 1 401 | 1 112 | 925 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 413 390 | 2 281 694 | 3 732 710 | 2 814 241 | 826 819 | 371 737 | 266 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 527 | 16 136 | 54 641 | 68 391 | 81 055 | 86 045 | 126 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 036 | 54 541 | 68 291 | 80 955 | 85 945 | 126 573 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | 18 | 55 | 35 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 18 | 55 | 35 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 857 | 2 265 555 | 3 678 069 | 2 745 850 | 745 746 | 285 638 | 139 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 274 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 293 854 | 2 265 555 | 3 677 453 | 2 745 850 | 745 738 | 285 623 | 139 864 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 729 | 616 | 7 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 755 | 1 413 390 | 2 281 694 | 3 731 615 | 2 814 241 | 829 610 | 371 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 244 | 5 527 | 16 136 | 54 641 | 68 391 | 82 980 | 86 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 427 | 16 036 | 54 541 | 68 291 | 82 880 | 86 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 3 | 18 | 55 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | 18 | 55 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 511 | 1 407 857 | 2 265 555 | 3 676 974 | 2 745 850 | 746 611 | 285 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 896 | 113 274 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 615 | 1 293 854 | 2 265 555 | 3 676 974 | 2 745 850 | 746 604 | 285 086 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 729 | 7 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 215 324 | 103 046 | 217 461 | 202 135 | 75 388 | 182 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 215 324 | 3 424 880 | 5 449 556 | 4 380 316 | 886 866 | 558 870 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 321 834 | 5 232 095 | 4 178 181 | 811 478 | 376 536 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 215 324 | 3 424 880 | 5 449 556 | 4 380 316 | 886 866 | 558 870 | 188 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 046 | 217 461 | 202 135 | 75 961 | 182 334 | 117 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 767 | 33 902 | 29 874 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 279 | 183 559 | 219 362 | 151 146 | 186 244 | 87 972 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 197 029 | 3 321 834 | 5 232 095 | 4 178 181 | 810 905 | 376 536 | 70 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 288 | 11 767 | 33 904 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 197 036 | 91 279 | 183 557 | 219 362 | 150 450 | 186 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 965 | 18 650 | 67 704 | 20 526 | 19 920 | 5 490 | 54 617 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 465 | 30 604 | 73 108 | 96 192 | 13 670 | 14 625 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 619 | 1 499 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 13 944 | 7 432 | 10 485 | 2 169 | 8 635 | 86 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 243 | 29 027 | 4 234 | 45 840 | 3 256 | 12 905 | 76 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 469 | 18 650 | 67 703 | 20 526 | 20 616 | 5 490 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 23 465 | 30 604 | 73 108 | 96 192 | 13 670 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 614 | 1 499 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 13 944 | 7 432 | 10 485 | 2 169 | 8 574 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 335 | 29 027 | 4 237 | 45 840 | 2 683 | 12 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 659 | 10 609 | 53 461 | 13 750 | 15 997 | 3 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 804 | 8 044 | 14 567 | 7 937 | 4 316 | 1 843 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | 1 161 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 810 | 8 044 | 14 567 | 7 937 | 4 177 | 1 843 | 14 181 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 701 | 3 430 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 222 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 323 | 1 161 | 286 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 726 | 10 609 | 53 465 | 13 750 | 15 439 | 3 064 | 40 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 726 | 10 609 | 53 465 | 13 750 | 15 439 | 3 064 | 40 263 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 659 | 10 609 | 53 461 | 13 750 | 15 997 | 3 189 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 541 | 68 291 | 82 880 | 86 311 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 641 | 68 391 | 82 980 | 86 411 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 291 | 80 955 | 85 945 | 126 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 291 | 81 055 | 86 045 | 126 673 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 750 | 15 439 | 3 064 | 40 262 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 750 | 15 439 | 3 064 | 40 262 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 750 | 15 439 | 3 064 | 40 262 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 750 | 15 439 | 3 064 | 40 262 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 390 | 81 055 | 86 044 | 126 673 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 480 | 68 390 | 82 980 | 86 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 571 296 | 23 164 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 695 835 | 2 405 033 | 566 751 | 322 690 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 694 398 | 2 402 750 | 565 902 | 320 492 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 437 | 2 283 | 849 | 2 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 124 539 | 2 714 045 | 934 964 | 299 526 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 943 326 | 2 618 263 | 801 941 | 162 376 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 642 | 82 023 | 70 678 | 91 685 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 796 | 3 083 | 4 462 | 15 492 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 775 | 10 585 | 6 168 | 1 247 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 374 | 100 148 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 324 | 100 165 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 496 | 2 603 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 72 828 | 97 562 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 17 | 52 006 | 89 865 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 950 | 17 | 52 006 | 89 865 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 598 | 10 568 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 598 | 10 568 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 598 | 10 568 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 665 670 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Активы | 3,73 млрд ₽ | 826,8 млн ₽ | 371,7 млн ₽ | 266,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,10 | 1,28 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,10 | 1,27 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,63 | 0,42 | 1,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,9 % | 0,8 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 257 дн. | 336 дн. | 277 дн. | 721 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.