Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 372 187 | 3 848 640 | 4 295 827 | 4 912 144 | 5 986 515 | 7 109 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 885 | 1 561 099 | 3 148 307 | 3 370 383 | 4 434 203 | 5 942 082 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 688 | 1 673 | 124 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 397 | 2 786 | 1 303 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 133 885 | 1 560 993 | 127 026 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 148 109 | 3 364 175 | 4 429 744 | 5 777 055 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 106 | 198 | 4 123 | 36 574 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 238 302 | 2 287 541 | 1 147 520 | 1 541 761 | 1 552 311 | 1 167 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 414 | 812 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 65 | 999 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 220 872 | 2 204 014 | 1 122 994 | 911 547 | 755 905 | 902 149 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 798 | 81 900 | 24 138 | 621 035 | 792 230 | 218 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 632 | 1 627 | 388 | 8 756 | 3 651 | 44 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 46 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 042 | 2 372 187 | 3 848 640 | 4 295 827 | 4 911 979 | 5 986 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 885 | 133 885 | 1 606 262 | 3 148 307 | 3 370 820 | 5 177 877 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 688 | 1 673 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 397 | 2 786 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 133 885 | 133 885 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 606 156 | 3 148 109 | 3 364 175 | 5 173 418 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 106 | 198 | 4 560 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 157 | 2 238 302 | 2 242 379 | 1 147 520 | 1 541 159 | 808 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 | 414 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 525 | 2 220 872 | 2 204 015 | 1 122 994 | 910 945 | 755 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 350 | 16 798 | 36 737 | 24 138 | 621 035 | 48 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 282 | 632 | 1 627 | 388 | 8 756 | 3 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 46 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 372 187 | 3 848 640 | 4 295 827 | 4 912 144 | 5 986 515 | 7 109 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 722 | 1 554 209 | 3 111 435 | 3 428 201 | 3 401 310 | 3 835 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 162 734 | 1 654 684 | 3 318 218 | 3 742 218 | 3 765 402 | 4 652 534 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 101 226 | 136 996 | 136 996 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 293 | 74 402 | 518 276 | 1 589 196 | 2 863 339 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 402 | 518 276 | 1 589 162 | 2 848 635 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 293 | 34 | 14 704 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 219 465 | 2 292 138 | 1 109 990 | 965 667 | 996 009 | 410 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 225 365 | 102 433 | 35 974 | 11 960 | 188 158 | 82 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 994 101 | 2 189 706 | 774 014 | 950 919 | 767 681 | 131 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 2 788 | 40 170 | 41 773 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 000 | 155 560 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 042 | 2 372 187 | 3 848 640 | 4 295 827 | 4 911 979 | 5 986 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 429 | 152 722 | 1 554 209 | 3 111 435 | 3 428 036 | 3 401 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 396 | 162 734 | 1 654 684 | 3 318 218 | 3 742 218 | 3 765 402 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 101 226 | 136 996 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 293 | 74 402 | 518 276 | 1 589 196 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 402 | 518 276 | 1 589 162 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 293 | 34 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 613 | 2 219 465 | 2 292 138 | 1 109 990 | 965 667 | 996 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 104 | 1 225 365 | 102 433 | 35 974 | 11 960 | 188 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 510 | 994 101 | 2 189 706 | 774 014 | 950 919 | 767 681 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 788 | 40 170 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 103 695 | 117 845 | |||
| Выручка за предыдущий год | 37 | 106 881 | 138 271 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 186 | 20 426 | ||||
| Выручка за отчетный год | 37 | 106 881 | 138 271 | 129 406 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 103 695 | 117 845 | 98 915 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 720 | 9 212 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 316 | 480 | 432 | 61 975 | 108 633 | 111 450 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 186 | 20 426 | 30 491 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 720 | 9 212 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 316 | 480 | 432 | 61 975 | 108 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 001 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 750 | 6 832 | 4 996 | 3 000 | 1 246 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 821 | 487 | 12 930 | 56 807 | 108 147 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 818 | 1 137 | 2 063 | 20 415 | 90 009 | 245 015 |
| Прочие доходы за отчетный год | 80 774 | 15 477 | 1 432 172 | 566 904 | 498 499 | 109 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 569 | 109 789 | 1 543 891 | 737 262 | 552 994 | 436 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 001 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 750 | 6 832 | 4 996 | 3 000 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 541 | 180 | 821 | 487 | 12 930 | 56 807 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 818 | 1 137 | 2 063 | 20 415 | 90 009 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 627 | 80 774 | 15 477 | 1 432 172 | 566 904 | 103 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 755 | 78 569 | 109 789 | 1 543 891 | 737 864 | 158 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 955 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 46 | 5 550 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 293 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | 92 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 27 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 5 550 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 155 | 19 354 | 27 927 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 554 | 18 155 | 19 354 | 27 927 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 293 | 34 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | 92 | 36 575 | |||
| Прочее за отчетный год | 27 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 955 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 955 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 955 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 153 396 | 1 654 684 | 3 765 402 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 136 996 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 429 | 1 554 209 | 3 401 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 162 734 | 3 318 218 | 4 652 534 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 136 996 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 722 | 3 111 434 | 3 835 359 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 338 | 1 663 534 | 887 132 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 955 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 293 | 1 663 534 | 887 132 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 955 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 955 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 338 | 1 663 534 | 887 132 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 338 | 1 663 534 | 887 132 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 309 | 453 083 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 106 309 | 453 083 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 309 | 453 083 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 106 309 | 453 083 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 722 | 3 111 435 | 3 835 359 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 429 | 1 554 209 | 3 401 310 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 104 | 159 514 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 | 107 075 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 093 | 52 439 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 697 | 26 691 | 225 441 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 | 70 | 50 381 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 015 | 102 | 68 622 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 328 | 7 | 89 296 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 550 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 287 | 26 512 | 11 592 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 322 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 322 | 1 120 240 | 1 424 763 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 552 | 38 772 | 1 360 749 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 750 | 49 602 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 081 458 | 14 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 136 830 | 3 074 406 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 130 385 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 005 538 | 1 491 341 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 055 | 1 412 680 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 237 | 40 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 938 | 1 756 771 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 942 | 72 086 | 2 509 469 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 805 | 72 086 | 1 466 777 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 79 287 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 850 | 1 042 692 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 217 | 56 148 | 752 698 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 696 | 56 148 | 377 916 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 521 | 374 782 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 201 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 37 тыс. ₽ | 106,9 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 129,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -90,5 млн ₽ | -106,3 млн ₽ | -136,8 млн ₽ | -85,7 млн ₽ | -453,1 млн ₽ |
| Активы | 2,37 млрд ₽ | 3,85 млрд ₽ | 4,30 млрд ₽ | 4,91 млрд ₽ | 5,99 млрд ₽ | 7,11 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 152,7 млн ₽ | 1,55 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,43 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | 3,84 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +288 767,6 % | +29,4 % | -6,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,60 | 1,56 | 2,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 1,60 | 1,56 | 2,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,65 | 0,80 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,40 | 0,72 | 0,70 | 0,57 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 14,53 | 1,48 | 0,38 | 0,43 | 0,76 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1 067,6 % | 39,0 % | 6,7 % | -9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -287 321,6 % | -128,0 % | -62,0 % | -350,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,4 % | -2,5 % | -2,8 % | -1,4 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | -5,8 % | -3,4 % | -4,0 % | -2,5 % | -11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 11 078 184 дн. | 3 113 дн. | 1 995 дн. | 2 545 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 43 дн. | 7 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 108 941 дн. | 13 718 дн. | 1 572 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -105 785 дн. | -11 715 дн. | 982 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,37 | 0,36 | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,12 | 0,46 | 2,49 | 2,73 | 1,63 | 1,04 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -350,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.