Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГСБЕРГ МАРИТАЙМ РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГСБЕРГ МАРИТАЙМ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 589 604 | 353 390 | 632 230 | 269 170 | 265 517 | 382 047 | 434 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 660 | 7 798 | 647 | 1 267 | 1 662 | 2 058 | 2 729 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 660 | 1 612 | 647 | 864 | 1 280 | 1 514 | 2 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 186 | 403 | 382 | 544 | 699 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 586 944 | 345 592 | 631 584 | 267 903 | 263 855 | 379 989 | 431 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 679 | 1 988 | 731 | 728 | 5 499 | 9 153 | 21 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 114 | 1 206 | 6 191 | 1 867 | 2 908 | 1 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 809 | 88 335 | 223 051 | 80 099 | 59 507 | 64 812 | 68 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 75 250 | 75 250 | 75 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 792 | 252 779 | 399 937 | 109 451 | 123 008 | 227 134 | 339 550 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 550 | 1 284 | 1 674 | 508 | 591 | 732 | 426 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 184 | 611 625 | 359 084 | 632 230 | 271 226 | 265 517 | 384 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 201 | 2 660 | 7 798 | 647 | 1 267 | 1 662 | 2 058 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 997 | 2 660 | 1 612 | 647 | 864 | 1 280 | 1 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 204 | 6 186 | 403 | 382 | 544 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 277 983 | 608 965 | 351 286 | 631 583 | 269 959 | 263 855 | 382 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 897 | 8 679 | 6 613 | 731 | 728 | 5 499 | 9 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 396 | 9 114 | 1 206 | 6 191 | 1 867 | 5 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 843 | 261 830 | 89 404 | 223 051 | 82 155 | 59 507 | 64 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 000 | 75 250 | 75 250 | 75 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 325 | 328 792 | 252 779 | 399 937 | 109 451 | 123 008 | 227 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 522 | 550 | 1 284 | 1 673 | 508 | 591 | 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 589 604 | 353 390 | 632 230 | 269 170 | 265 517 | 382 047 | 434 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 495 | 298 312 | 449 565 | 218 944 | 221 137 | 274 340 | 374 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 336 485 | 298 302 | 449 555 | 218 934 | 221 127 | 274 330 | 374 371 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 182 | 38 | 31 | 49 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 182 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 31 | 49 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 109 | 46 896 | 182 665 | 50 226 | 44 342 | 107 676 | 59 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 851 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 159 489 | 41 104 | 173 018 | 48 213 | 42 432 | 103 816 | 54 940 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 686 | 4 586 | 3 217 | 2 013 | 1 910 | 2 719 | 3 494 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 083 | 1 206 | 6 430 | 1 141 | 1 161 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 184 | 611 625 | 359 084 | 632 230 | 271 226 | 265 517 | 384 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 881 | 336 495 | 298 312 | 449 565 | 222 200 | 221 137 | 274 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 871 | 336 485 | 298 302 | 449 555 | 222 190 | 221 127 | 274 330 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 049 | 7 593 | 814 | 38 | 31 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 049 | 7 593 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 814 | 38 | 31 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 254 | 267 537 | 60 772 | 182 665 | 48 212 | 44 342 | 110 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 758 | 75 258 | 8 182 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 770 | 181 510 | 46 798 | 173 018 | 46 199 | 42 432 | 106 340 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 331 | 3 686 | 4 586 | 3 217 | 2 013 | 1 910 | 2 719 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 396 | 7 083 | 1 206 | 6 430 | 1 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 090 | 459 793 | 42 724 | 265 228 | 109 721 | 52 663 | 100 358 |
| Выручка за предыдущий год | 515 446 | 960 291 | 200 933 | 483 570 | 247 159 | 195 227 | 335 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 356 | 500 498 | 158 209 | 218 342 | 137 438 | 142 564 | 235 258 |
| Выручка за отчетный год | 960 291 | 200 933 | 483 570 | 243 089 | 195 227 | 335 616 | 407 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 459 793 | 57 729 | 265 228 | 102 314 | 52 663 | 100 358 | 146 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 355 | 177 872 | 37 067 | 13 031 | 66 883 | 106 283 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | 6 | 77 | 11 | 880 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 103 438 | 100 126 | 87 257 | 65 241 | 39 555 | 33 464 | 38 852 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 500 498 | 143 204 | 218 342 | 140 775 | 142 564 | 235 258 | 261 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 080 | 356 355 | 177 872 | 55 006 | 13 031 | 66 883 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | 6 | 77 | 11 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 385 010 | 103 438 | 85 121 | 87 257 | 54 709 | 39 555 | 33 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 641 | 192 251 | 89 145 | 67 168 | 126 004 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 079 | 10 305 | 17 910 | 8 529 | 3 762 | 3 763 | 3 118 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 500 | 690 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 845 | 14 129 | 65 856 | 117 598 | 2 098 | 1 676 | 18 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 138 | 25 684 | 69 387 | 74 049 | 19 462 | 5 154 | 2 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 713 | 368 642 | 192 251 | 107 084 | 67 168 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 079 | 10 305 | 17 910 | 8 529 | 3 762 | 3 763 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 758 | 3 500 | 690 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 135 | 70 845 | 14 129 | 65 856 | 46 699 | 2 098 | 1 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 744 | 56 137 | 25 684 | 69 387 | 3 150 | 19 462 | 5 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 911 | 291 614 | 151 253 | 84 349 | 53 203 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 959 | 77 025 | 34 805 | 19 398 | 1 034 | 14 133 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 814 | 776 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 169 | 6 186 | 162 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 3 | 32 | 7 | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 025 | 34 805 | 19 398 | 1 034 | 14 133 | 26 061 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 353 | 1 166 | 723 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 724 | 3 353 | 2 541 | 1 166 | 393 | 532 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 186 | 403 | 162 | 155 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 32 | 7 | 152 | 213 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 613 | 151 253 | 69 998 | 53 203 | 100 041 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 613 | 151 253 | 69 998 | 53 203 | 100 041 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 911 | 291 614 | 151 253 | 84 349 | 53 203 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 302 | 449 555 | 222 190 | 221 127 | 274 330 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 298 312 | 449 565 | 222 200 | 221 137 | 274 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 555 | 218 934 | 221 127 | 274 330 | 374 371 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 449 565 | 218 944 | 221 137 | 274 340 | 374 381 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 253 | 69 998 | 53 203 | 100 041 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 253 | 69 998 | 53 203 | 100 041 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 253 | 69 998 | 53 203 | 100 041 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 253 | 69 998 | 53 203 | 100 041 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 619 | 1 063 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 619 | 1 063 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 063 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 063 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 619 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 619 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 218 944 | 221 137 | 274 340 | 374 381 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 449 565 | 222 200 | 221 137 | 274 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 135 | 25 138 | 30 403 | 94 337 | 18 668 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 241 | 429 012 | 211 761 | 344 339 | 416 958 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 366 061 | 423 306 | 178 436 | 337 683 | 406 333 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 180 | 5 706 | 33 325 | 6 656 | 10 625 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 106 | 403 874 | 181 358 | 250 002 | 398 290 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 917 | 218 976 | 124 017 | 182 892 | 317 670 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 516 | 48 712 | 33 363 | 34 436 | 32 522 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 650 | 102 633 | 7 445 | 10 361 | 34 176 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 526 | 33 553 | 16 533 | 22 313 | 13 922 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 286 | 6 932 | 77 631 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 784 | 9 405 | 7 839 | 78 995 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 115 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 250 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 745 | 7 839 | 3 745 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 206 | 7 545 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 498 | 75 820 | 882 | 907 | 1 364 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 498 | 570 | 882 | 907 | 1 364 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 250 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 570 | 271 168 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 271 168 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 570 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 139 851 | 29 521 | 101 269 | 96 299 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 307 | 21 959 | 2 857 | 16 117 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 151,3 млн ₽ |
| Активы | 632,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 289 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.