Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОС ЭКСПЕРТИЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОС ЭКСПЕРТИЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 287 | 21 664 | 22 129 | 24 209 | 29 548 | 16 937 | 15 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 732 | 5 472 | 7 469 | 5 498 | 3 883 | 3 052 | 1 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 732 | 5 472 | 7 469 | 5 498 | 3 883 | 3 052 | 1 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 555 | 16 192 | 14 659 | 18 711 | 25 665 | 13 885 | 13 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 911 | 15 | 837 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 146 | 11 410 | 12 079 | 16 861 | 24 720 | 13 567 | 13 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 289 | 3 871 | 2 580 | 1 835 | 108 | 318 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 954 | 17 287 | 21 664 | 22 129 | 24 209 | 29 548 | 16 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 4 732 | 5 472 | 7 469 | 5 498 | 3 883 | 3 052 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 4 732 | 5 472 | 7 469 | 5 498 | 3 883 | 3 052 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 764 | 12 555 | 16 192 | 14 660 | 18 711 | 25 665 | 13 884 |
| Запасы на конец предыдущего года | 120 | 911 | 15 | 837 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 459 | 8 146 | 11 410 | 12 080 | 16 861 | 24 720 | 13 566 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 305 | 4 289 | 3 871 | 2 580 | 1 835 | 108 | 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 287 | 21 664 | 22 129 | 24 209 | 29 548 | 16 937 | 15 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 839 | 26 125 | 36 263 | 41 759 | 36 509 | 30 778 | 29 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 150 | 700 | 835 | 2 095 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 669 | 26 125 | 36 263 | 41 609 | 35 809 | 29 943 | 27 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 954 | 17 287 | 21 664 | 22 129 | 24 209 | 29 548 | 16 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 623 | 22 839 | 26 125 | 36 263 | 41 110 | 36 509 | 30 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 170 | 150 | 700 | 835 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 232 | 22 669 | 26 125 | 36 263 | 40 960 | 35 809 | 29 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 568 | 889 | 225 | 1 367 | 10 195 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 623 | 37 891 | 54 782 | 71 482 | 68 779 | 71 664 | 38 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 945 | 37 002 | 54 557 | 80 768 | 67 412 | 61 469 | 46 008 |
| Выручка за отчетный год | 37 891 | 54 782 | 71 482 | 68 779 | 71 664 | 38 472 | 14 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 1 475 | 10 195 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 1 475 | 10 195 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 002 | 54 557 | 80 768 | 67 304 | 61 469 | 46 008 | 15 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 889 | 225 | 1 367 | 10 195 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 168 | 834 | 10 087 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 1 213 | 99 | 223 | 6 | 2 460 | 1 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 1 270 | 108 | 864 | 114 | 1 088 | 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 852 | 168 | 779 | 10 087 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 23 | 1 213 | 99 | 276 | 6 | 2 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 60 | 1 270 | 108 | 864 | 114 | 1 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 852 | 168 | 483 | 9 940 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 147 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 147 | 759 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 852 | 168 | 1 043 | 9 940 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 168 | 1 043 | 9 940 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 71 673 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 522 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 750 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 401 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 091 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 513 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 363 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 168 тыс. ₽ | -9,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -811 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,40 | 0,45 | 0,70 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,40 | 0,45 | 0,68 | 0,45 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,64 | -0,72 | -0,24 | -0,82 | -0,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -42,0 % | 4,3 % | 33,6 % | -36,4 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | 0 дн. | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -97 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.