Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №56 РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ №56 РАЙОНА ВОСТОЧНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 157 | 15 070 | 16 347 | 18 620 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 | 3 295 | 3 052 | 3 049 |
| Основные средства на конец отчетного года | 458 | 3 295 | 3 052 | 3 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 699 | 11 775 | 13 295 | 15 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 862 | 343 | 26 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 768 | 6 564 | 5 944 | 6 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 066 | 4 868 | 7 326 | 8 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 821 | 13 112 | 15 070 | 16 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 598 | 3 448 | 3 295 | 3 052 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 598 | 3 448 | 3 295 | 3 052 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 223 | 9 663 | 11 775 | 13 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 808 | 701 | 343 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 120 | 5 578 | 6 564 | 5 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 269 | 3 384 | 4 868 | 7 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 157 | 15 070 | 16 347 | 18 620 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 857 | 1 631 | 2 037 | 1 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 899 | 673 | 1 079 | 945 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 300 | 13 439 | 14 310 | 16 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 300 | 13 439 | 14 310 | 16 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 821 | 13 112 | 15 070 | 16 347 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 352 | 1 425 | 1 631 | 2 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 913 | 913 | 913 | 913 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 394 | 467 | 673 | 1 079 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 470 | 11 686 | 13 439 | 14 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 470 | 11 686 | 13 439 | 14 310 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | 2 448 | 3 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 452 | 9 963 | 7 959 | 8 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 206 | 8 618 | 5 511 | 5 718 |
| Выручка за отчетный год | 25 795 | 7 959 | 8 866 | 9 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 448 | 3 148 | 3 881 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 760 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 773 | 3 057 | 3 174 | 3 121 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 084 | 5 511 | 5 718 | 5 485 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 130 | 4 025 | 3 057 | 3 174 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 | 1 073 | 1 224 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 444 | 1 905 | 2 102 | 1 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 840 | 912 | 1 003 | 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 486 | 108 | 384 | 1 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 769 | 3 777 | 1 905 | 2 091 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 399 | 989 | 912 | 1 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 18 | 206 | 739 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 90 | 178 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 178 | 323 | 358 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 249 | 101 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 120 | 68 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 750 | 866 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 750 | 866 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 269 | 18 | 206 | 739 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 913 | 913 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 45 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 1 079 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 631 | 2 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 913 | 913 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 45 | 45 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 079 | 945 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 037 | 1 903 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 866 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 751 | 866 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 751 | 866 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 751 | 866 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 1 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 1 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 1 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 345 | 1 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 037 | 1 903 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 631 | 2 037 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 759 | 2 117 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 307 | 14 420 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 777 | 14 016 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 530 | 404 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 548 | 12 303 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 842 | 5 135 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 927 | 4 168 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 779 | 3 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 870 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 | 870 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 459 | 1 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -616 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.