Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 995 | 615 028 | 2 358 824 | 10 859 992 | 9 218 817 | 9 218 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 594 | 1 057 | 506 | 80 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 594 | 1 057 | 506 | 80 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 401 | 613 971 | 2 358 318 | 10 859 912 | 9 218 817 | 9 218 817 |
| Запасы на конец отчетного года | 932 | 6 350 | 7 181 | 8 224 | 8 224 | 8 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 2 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 222 | 607 266 | 2 350 839 | 10 839 292 | 9 198 115 | 9 198 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 116 | 149 | 298 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 131 | 12 394 | 12 476 | 12 475 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 979 | 309 995 | 615 028 | 2 358 824 | 10 859 647 | 9 218 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 204 | 1 594 | 1 057 | 506 | 80 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 204 | 1 594 | 1 057 | 506 | 80 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 288 774 | 308 401 | 613 971 | 2 358 318 | 10 859 567 | 9 218 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 932 | 6 350 | 7 181 | 8 224 | 8 224 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 206 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 782 | 305 222 | 607 266 | 2 350 839 | 10 838 947 | 9 198 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 116 | 149 | 298 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 873 | 2 131 | 12 394 | 12 475 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 995 | 615 028 | 2 358 824 | 10 859 992 | 9 218 817 | 9 218 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 702 | 2 633 | 3 625 | 4 153 | 4 153 | 4 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 677 | 2 608 | 3 600 | 4 128 | 4 128 | 4 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 308 293 | 612 395 | 2 355 199 | 10 855 839 | 9 214 664 | 9 214 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 1 116 | 1 116 | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 177 | 611 279 | 2 354 083 | 10 854 722 | 9 213 547 | 9 213 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 979 | 309 995 | 615 028 | 2 358 824 | 10 859 647 | 9 218 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 133 | 1 702 | 2 633 | 3 625 | 4 153 | 4 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 123 | 1 677 | 2 608 | 3 600 | 4 128 | 4 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 846 | 308 293 | 612 395 | 2 355 199 | 10 855 494 | 9 214 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 897 | 1 115 | 1 116 | 1 116 | 1 117 | 1 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 948 | 307 177 | 611 279 | 2 354 083 | 10 854 377 | 9 213 547 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 455 | 162 425 | 166 244 | 176 822 | 152 847 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 203 738 | 2 638 957 | 6 056 271 | 6 852 778 | 10 242 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 019 283 | 2 476 532 | 5 890 027 | 6 675 957 | 10 089 438 | |
| Выручка за отчетный год | 2 638 957 | 6 056 271 | 6 852 778 | 10 242 285 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 425 | 166 244 | 176 821 | 152 847 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 025 | 160 522 | 172 489 | 150 414 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 400 | 5 722 | 4 333 | 2 433 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 476 532 | 5 890 027 | 6 675 957 | 10 089 438 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 583 | 159 025 | 160 522 | 172 489 | 150 414 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 872 | 3 400 | 5 722 | 4 333 | 2 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 026 | 1 164 | 1 242 | 660 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 4 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 158 048 | 159 372 | 171 250 | 149 755 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 938 | 1 026 | 1 164 | 1 242 | 660 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 11 | 7 624 843 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 649 | 158 048 | 159 372 | 171 250 | 7 774 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 554 | 931 | 993 | 528 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 205 | 233 | 249 | 132 | |
| Прочее за предыдущий год | 354 | 267 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 233 | 249 | 132 | ||
| Прочее за отчетный год | 267 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 931 | 993 | 528 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 931 | 993 | 528 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 396 | 554 | 931 | 993 | 528 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 608 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 633 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 629 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 996 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 996 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 625 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 633 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 911 504 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 910 293 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 207 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 911 355 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 908 060 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 470 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 566 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,85 млрд ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 554 тыс. ₽ | 993 тыс. ₽ | 528 тыс. ₽ | — |
| Активы | 310,0 млн ₽ | — | 10,86 млрд ₽ | 9,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | — | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 125 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.