Финансы ООО "РУСПРОМГЕОФИЗИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСПРОМГЕОФИЗИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 037 | 27 970 | 38 323 | 4 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 505 | 2 073 | 2 003 | 976 |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 | 644 | 574 | 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 429 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 429 | 1 429 | 402 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 532 | 25 897 | 36 320 | 3 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 687 | 2 687 | 2 687 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 462 | 23 172 | 33 616 | 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 31 | 12 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 144 | 9 185 | 27 970 | 35 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 688 | 2 213 | 2 073 | 1 904 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 784 | 644 | 574 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 429 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 429 | 1 429 | 1 330 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 456 | 6 972 | 25 897 | 33 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 515 | 2 687 | 2 687 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 879 | 5 238 | 23 172 | 30 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 577 | 213 | 31 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 037 | 27 970 | 38 323 | 4 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 955 | 8 329 | 10 684 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 945 | 8 319 | 10 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 082 | 19 638 | 27 636 | 21 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 458 | 4 209 | 6 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 082 | 19 180 | 23 427 | 15 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 145 | 9 185 | 27 970 | 35 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 726 | 4 982 | 8 329 | 10 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 716 | 4 972 | 8 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 419 | 4 200 | 19 638 | 24 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 2 538 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 419 | 4 200 | 19 180 | 22 072 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 563 | 7 662 | 18 405 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 455 | 7 874 | 22 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 892 | 212 | 3 903 | 72 |
| Выручка за отчетный год | 8 601 | 22 308 | 15 517 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 819 | 18 405 | 15 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 216 | 3 538 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 189 | 11 909 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 493 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 782 | 3 903 | 70 | 1 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 365 | 110 | 4 216 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 552 | 14 189 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 198 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 185 | 3 008 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 221 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 23 | 310 | 28 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 348 | 91 | 4 185 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 546 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 19 | 23 | 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 295 | 27 | 3 347 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 053 | 11 | 837 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |||
| Прочее за предыдущий год | 50 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 837 | 653 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 172 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 183 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 347 | 2 355 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 347 | 2 355 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 295 | 27 | 3 347 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 972 | 8 319 | 10 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 982 | 8 329 | 10 621 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 319 | 10 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 329 | 10 684 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 347 | 2 355 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 347 | 2 355 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 347 | 2 355 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 347 | 2 355 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 329 | 10 684 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 982 | 8 329 | 10 621 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 768 | 7 648 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 768 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 506 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 400 | 11 196 | 120 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 806 | 3 775 | 90 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 954 | 2 159 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 1 326 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 514 | 3 936 | 30 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 450 | 3 529 | 84 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 4 000 | 142 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 450 | 4 000 | 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 471 | 58 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 471 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -772 тыс. ₽ | -28,2 млн ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -4,21 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | -675,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 980 755 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -421 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.