Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИЧВУД КАПИТАЛ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИЧВУД КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 542 | 258 901 | 277 282 | 290 625 | 297 735 | 310 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 430 | 58 993 | 57 201 | 55 488 | 53 923 | 52 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 430 | 58 993 | 57 201 | 55 488 | 53 923 | 52 213 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 112 | 199 908 | 220 081 | 235 137 | 243 812 | 258 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 051 | 28 379 | 31 882 | 37 918 | 49 340 | 49 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 580 | 122 718 | 189 420 | 181 700 | 181 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 061 | 47 989 | 47 689 | 174 | 12 772 | 26 902 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 958 | 17 792 | 7 625 | 394 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 891 | 238 561 | 258 901 | 277 282 | 290 625 | 297 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 233 | 60 716 | 58 993 | 57 201 | 55 488 | 53 923 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 233 | 60 716 | 58 993 | 57 201 | 55 488 | 53 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 658 | 177 845 | 199 908 | 220 081 | 235 137 | 243 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 730 | 25 249 | 28 379 | 31 882 | 37 918 | 49 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 498 | 95 580 | 122 718 | 189 420 | 181 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 889 | 52 916 | 47 989 | 47 689 | 174 | 12 772 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 27 958 | 17 792 | 7 625 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 542 | 258 901 | 277 282 | 290 625 | 297 735 | 310 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 831 | 257 845 | 275 959 | 289 338 | 295 679 | 308 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 461 | 28 462 | 28 462 | 28 462 | 28 462 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 874 | 216 987 | 230 366 | 236 707 | 249 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 11 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 11 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 711 | 1 056 | 1 323 | 1 287 | 2 036 | 1 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 711 | 1 056 | 1 323 | 1 287 | 2 036 | 1 889 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 891 | 238 561 | 258 901 | 277 282 | 290 625 | 297 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 174 | 237 859 | 257 845 | 275 959 | 289 338 | 295 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 461 | 28 461 | 28 462 | 28 462 | 28 462 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 888 | 198 874 | 216 987 | 230 366 | 236 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 717 | 702 | 1 056 | 1 323 | 1 287 | 2 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 717 | 702 | 1 056 | 1 323 | 1 287 | 2 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 517 | 45 601 | 31 978 | 37 839 | 35 295 | 32 178 |
| Выручка за предыдущий год | 39 139 | 45 601 | 31 978 | 37 839 | 35 295 | 32 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 378 | |||||
| Выручка за отчетный год | 51 221 | 31 978 | 37 839 | 35 295 | 32 178 | 30 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 978 | 37 839 | 35 295 | 32 178 | 30 911 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 441 | 27 074 | 22 163 | 9 982 | 8 196 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 537 | 10 765 | 13 132 | 22 196 | 22 715 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 283 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 024 | 23 441 | 27 074 | 22 163 | 9 982 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 577 | 8 537 | 10 765 | 13 132 | 22 196 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 130 | 25 867 | 25 265 | 19 707 | 10 243 | 16 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 219 | 6 574 | 8 140 | 9 212 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 755 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 877 | 1 508 | 3 694 | 1 961 | 968 | 9 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 498 | 4 301 | 12 077 | 12 557 | 9 919 | 1 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 724 | 42 300 | 25 867 | 25 265 | 19 707 | 10 243 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 366 | 5 219 | 6 574 | 8 140 | 9 212 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 178 | 14 | 1 508 | 3 694 | 1 961 | 968 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 546 | 3 104 | 4 301 | 12 077 | 12 557 | 9 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 162 | 33 027 | 19 988 | 18 000 | 13 379 | 6 341 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 231 | 9 273 | 5 879 | 7 265 | 6 328 | 3 882 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 904 | 5 879 | 7 265 | 6 328 | 3 882 | 3 391 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 277 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 707 | 2 277 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 658 | 19 988 | 18 000 | 13 379 | 6 341 | 12 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 658 | 19 988 | 18 000 | 13 379 | 6 341 | 12 754 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 027 | 19 988 | 18 000 | 13 379 | 6 341 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 38 461 | 38 461 | 38 461 | 38 462 | 38 462 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 887 | 198 987 | 216 987 | 230 366 | 236 707 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 237 858 | 257 958 | 275 958 | 289 338 | 295 679 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | 20 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 461 | 38 461 | 38 461 | 38 462 | 38 462 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 761 | 216 987 | 230 366 | 236 707 | 249 461 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 436 732 | 275 958 | 289 337 | 295 679 | 308 433 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 874 | 18 000 | 13 379 | 6 341 | 12 754 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 874 | 18 000 | 13 379 | 6 341 | 12 754 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 874 | 18 000 | 13 379 | 6 341 | 12 754 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 874 | 18 000 | 13 379 | 6 341 | 12 754 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 845 | 275 959 | 289 338 | 295 679 | 308 433 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 237 859 | 257 845 | 275 959 | 289 338 | 295 679 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 328 | 37 721 | 17 378 | 21 191 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 637 | 59 451 | 39 010 | 44 641 | 47 053 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 820 | 44 087 | 23 914 | 22 289 | 20 689 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 602 | 8 769 | 10 878 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 817 | 15 364 | 3 494 | 13 583 | 15 486 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 309 | 21 730 | 47 542 | 27 263 | 25 862 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 962 | 6 919 | 10 609 | 20 276 | 19 762 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 939 | 877 | 1 228 | 1 096 | 772 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 995 | 6 973 | 5 750 | 3 682 | 3 488 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 413 | 6 961 | 29 955 | 2 209 | 1 840 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 765 | 72 660 | 65 140 | 65 040 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 765 | 72 660 | 64 921 | 57 495 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 219 | 7 545 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 018 | 110 681 | 104 123 | 4 780 | 72 101 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 018 | 110 681 | 104 123 | 4 780 | 72 101 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 598 | 14 130 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 51,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 37,7 млн ₽ |
| Активы | 211,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 204,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,44 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 89,7 % |
| Чистая рентабельность | 73,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 791 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 464 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 19,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.