Налоговые новости:

Финансы АО "ИНТЕРКОМП", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕРКОМП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	181 971	170 683	243 984	196 265	220 285	226 065	293 429	1 380 628	1 601 280	1 300 286	1 172 581	1 139 703
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	60 510	34 466	28 928	17 517	26 735	53 430	46 089	380 776	746 827	734 698	568 990	487 661
Нематериальные активы на конец отчетного года		318	296	264	222	190	157	125 102	225 078	410 400	363 317	204 274
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	21 056	18 590	21 453	9 575	16 992	17 209	18 490	112 272	330 248	222 195	167 313	122 639
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	34 907	11 753	4 064	5 013	5 620	31 110	22 580	2 675	2 675	1 783	758	35
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 547	3 805	3 116	2 664	3 902	4 922	4 861	50 763	77 399	47 093	37 602	160 713
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								89 964	111 427	53 227
Итого оборотных активов на конец отчетного года	121 461	136 217	215 056	178 748	193 550	172 635	247 340	999 852	854 453	565 588	603 591	652 042
Запасы на конец отчетного года	919	9 695	15 552	19 478	22 706	20 932	15 602	189	117	115	115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	357	480	25	282	118	199	192	2 620	3 055	19 975	37 813	36 703
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	118 084	121 955	184 881	126 367	129 284	146 658	211 307	535 402	464 024	337 437	299 502	254 128
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								23 500	50 694	22 104	13 631
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	854	2 742	14 599	32 621	41 442	4 846	20 238	420 639	336 563	172 851	246 754	361 118
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 247	1 344						17 502		13 106	5 776	93
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	146 629	181 971	170 683	243 984	196 265	220 285	226 065	1 074 603	1 380 628	1 601 280	1 300 286	1 172 581
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	49 843	60 510	34 466	28 928	17 517	26 735	53 430	280 422	380 776	746 827	734 698	568 990
Нематериальные активы на конец предыдущего года			318	296	264	222	190	60 808	125 102	225 078	410 400	363 317
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	10 869	21 056	18 590	21 453	9 575	16 992	17 209	119 189	112 272	330 248	222 195	167 313
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	36 170	34 907	11 753	4 064	5 013	5 620	31 110	2 693	2 675	2 675	1 783	758
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 804	4 547	3 806	3 116	2 664	3 902	4 922	33 365	50 763	77 399	47 093	37 602
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								64 367	89 964	111 427	53 227
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	96 785	121 461	136 217	215 056	178 748	193 550	172 635	794 181	999 852	854 453	565 588	603 591
Запасы на конец предыдущего года	1 514	919	9 695	15 552	19 478	22 706	20 932	15 849	189	117	115	115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	436	357	480	25	282	118	199	871	2 620	3 055	19 975	37 813
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	93 941	118 084	121 955	184 881	126 367	129 284	146 658	351 482	535 402	464 024	337 437	299 502
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								17 500	23 500	50 694	22 104	13 631
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	611	854	2 742	14 598	32 620	41 442	4 846	408 479	420 639	336 563	172 851	246 754
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	283	1 247	1 345						17 502		13 106	5 776
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	181 971	170 683	243 984	196 265	220 285	226 065	293 429	1 380 628	1 601 280	1 300 286	1 172 581	1 139 703
ИТОГО капитал на конец отчетного года	98 976	99 619	117 556	127 291	156 689	143 210	160 735	801 246	948 449	876 742	830 421	769 684
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								617 000	617 000	617 000	617 000	917 000
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	152	152	152	152	152
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	98 964	99 607	117 545	127 280	156 677	143 198	160 724	183 084	330 287	258 580	212 259
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	10 693	300	863						134 120	22 639	35 734	51 549
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	10 570
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	123	300	863						38 808		14 942	20 095
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									95 312	22 639	20 792	31 454
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	72 302	70 764	125 564	68 974	63 596	82 855	132 694	579 382	518 711	400 905	306 426	318 470
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 512	9 798	11 201	8 000	6 408	5 000	7 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	41 143	47 815	107 705	52 202	42 084	57 419	105 641	325 146	334 160	313 326	237 260	278 587
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									3 768	11 118	14 098
Оценочные обязательства на конец отчетного года	18 647	13 074	6 659	8 772	15 104	20 436	20 053	254 236	180 783	76 461	55 068	39 883
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		78
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	146 629	181 971	170 683	243 984	196 265	220 285	226 065	1 074 603	1 380 628	1 601 280	1 300 286	1 172 581
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	84 157	98 976	99 619	117 492	127 291	156 689	143 210	754 189	801 246	948 449	876 742	830 421
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	1 010	1 010	1 010	1 010	1 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								617 000	617 000	617 000	617 000	617 000
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2	152	152	152	152
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	84 145	98 964	99 607	117 480	127 280	156 677	143 198	136 177	183 084	330 287	258 580	212 259
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 539	10 693	300	863						134 120	22 639	35 734
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	10 460	10 570
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	79	123	300	863						38 808		14 942
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										95 312	22 639	20 792
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	51 933	72 302	70 764	125 629	68 974	63 596	82 855	320 414	579 382	518 711	400 905	306 426
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	10 251	12 512	9 798	11 201	8 000	6 408	5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 837	41 143	47 815	107 770	52 202	42 084	57 419	154 927	325 146	334 160	313 326	251 358
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года										3 768	11 118
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	9 845	18 647	13 074	6 659	8 772	15 104	20 436	165 487	254 236	180 783	76 461	55 068
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			77

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	242 151	321 936	338 244	348 398	374 915	450 121	472 699	1 026 584	1 270 043	1 405 050	1 296 150	693 357
Выручка за предыдущий год	431 180	540 195	622 080	636 265	665 962	745 355	818 279	1 880 744	2 600 511	2 746 178	2 637 822	1 533 473
Себестоимость продаж за предыдущий год	189 029	218 259	283 836	287 867	291 047	295 234	345 580	854 160	1 330 468	1 341 128	1 341 672	840 116
Выручка за отчетный год	540 195	622 080	636 265	665 962	745 355	818 279	926 543	2 600 511	2 746 178	2 637 822	2 609 679	1 329 794
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	321 936	338 244	348 398	374 915	450 121	472 699	519 235	1 270 043	1 405 050	1 296 150	1 229 350	560 656
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	33 270	54 774	21 235	23 076	44 028	50 809	30 513	142 932	172 276
Коммерческие расходы за отчетный год								73 962	75 485	99 667	113 153	88 408
Управленческие расходы за отчетный год	288 666	283 470	327 163	351 839	406 093	421 890	488 722	1 053 149	1 157 289	1 224 503	1 131 094	884 595
Себестоимость продаж за отчетный год	218 259	283 836	287 867	291 047	295 234	345 580	407 308	1 330 468	1 341 128	1 341 672	1 380 329	769 138
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	20 341	33 270	54 778	21 235	23 076	44 028	50 809	40 087	142 932	172 276
Коммерческие расходы за предыдущий год								54 267	73 962	75 485	99 667	113 153
Управленческие расходы за предыдущий год	221 810	288 666	283 466	327 163	351 839	406 093	421 890	932 230	1 053 149	1 157 289	1 224 503	1 076 049
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	27 587	49 617	27 147	18 589	42 248	57 759	26 854	71 101	165 450
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					12 556	9 503			27 215	5 479	18 366
Проценты к получению за отчетный год	2 818	445	667	1 654	1 632	1 521	3 128	3 459	24 041	13 248	28 412	58 277
Проценты к уплате за отчетный год	302	738	1 069	98	165	434	722		22 269	14 400	6 856	6 474
Прочие доходы за отчетный год	10 664	48 760	76 261	146 658	154 717	136 354	226 373	2 371	38 839	36 447	14 512	38 407
Прочие расходы за отчетный год	18 863	53 624	69 947	152 701	170 520	139 994	232 438	77 661	74 652	89 934	52 661	156 558
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	16 875	27 587	49 531	27 083	18 589	42 248	57 773	74 210	71 101	165 449
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						12 556	9 503			27 215	5 479	18 366
Проценты к получению за предыдущий год	2 308	2 818	445	667	1 654	1 632	1 521	6 505	3 459	24 041	13 248	28 412
Проценты к уплате за предыдущий год	86	302	738	1 069	98	165	434	2		22 269	14 400	6 856
Прочие доходы за предыдущий год	12 155	10 664	48 670	76 614	146 658	154 717	136 344	58 835	2 371	38 838	36 447	14 512
Прочие расходы за предыдущий год	17 842	18 863	53 624	70 364	152 701	170 520	139 970	31 215	77 661	74 652	89 934	51 170
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	11 605	18 496	35 532	18 546	10 916	32 250	44 535	52 994	47 057	129 811
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 601	10 791	13 128	7 284	8 084	11 236	14 258				8 502
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	38	43	177	563	872	23
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 341	1 743			461	1 215	1 064
Прочее за предыдущий год												475 389
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 791	13 128	7 284	8 084	11 236	14 258	9 268			8 502		117 958
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		4 076	3 108	4 142			3 958
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			4 076	3 108			1 683
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	43	177	563	872	23
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 743				1 215	1 064	694
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	18 496	35 618	18 611	10 917	32 250	44 521	17 526	47 057	129 811
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	18 496	35 618	18 611	10 917	32 250	44 521	17 526	47 057	129 811
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	11 605	18 496	35 532	18 546	10 916	32 250	44 535	52 994	47 057	129 811
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	84 147	98 964	99 607	117 480	127 280	156 677	143 198
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	84 157	98 976	99 619	117 492	127 292	156 689	143 210
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	98 964	99 607	117 544	127 280	156 677	143 198	160 724
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	98 974	99 619	117 556	127 292	156 689	143 210	160 736
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 497	35 618	18 611	10 917	32 250	44 521	17 526
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	18 497	35 618	18 611	10 917	32 250	44 521	17 526
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	18 497	35 618	18 611	10 917	32 250	44 521	17 526
Чистая прибыль (ИТОГО)	18 497	35 618	18 611	10 917	32 250	44 521	17 526
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 680	34 973	672	1 118	2 855	58 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 680	34 973	672	1 118	2 855	58 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 139
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					1 139
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 680	34 973	672	1 118	1 716	58 000
Дивиденды (ИТОГО)	3 680	34 973	672	1 118	1 716	58 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	98 976	99 619	117 557	127 291	156 689	143 210	160 735
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	84 157	98 976	99 619	117 492	127 291	156 689	143 210

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 024	20 167	8 191	9 213	1 212	33 012	4 843	197 918	250 633	272 243	442 357
Поступления – всего за отчетный год	805 954	702 826	765 125	812 570	876 135	831 997	955 162	2 559 080	2 814 234	2 789 888	2 683 201	1 529 350
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	621 026	683 759	751 227	790 756	745 170	812 260	922 854	2 506 818	2 790 858	2 761 321	2 659 920	1 454 906
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	13 206
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	171 722	19 067	13 898	21 814	130 965	19 737	32 308	52 262	23 376	28 567	23 281	74 444
Платежи – всего за отчетный год	800 930	682 659	756 934	803 357	874 923	798 985	950 319	2 361 162	2 563 601	2 517 645	2 240 844	1 599 870
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	163 075	151 390	202 402	184 661	185 968	158 767	174 902	439 051	337 615	795 938	835 550	857 976
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	302 060	352 033	379 325	382 840	392 395	505 202	607 022	1 794 163	2 122 271	1 645 135	1 368 987	709 660
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	302	738	1 069	98	165	434	345			15 504	6 856	6 474
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 498	16 835	8 298	11 287	12 497	17 721	14 170	63 945	43 757	15 929
Прочие платежи за отчетный год	326 995	161 663	98 477	136 221	122 740	9 094	19 909	64 003	59 958	45 139	29 451	25 760
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			2 834	5 285	9 949		8 549
Поступления – всего за отчетный год	1 273	9 769	8 373	9 365	13 864	9 500	11 628	100		3 910	29 795	13 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год											14 149
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							3
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 000	9 769	8 373	7 711	1 308		11 625	100		3 910	10 412	13 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	273			1 654	12 556	9 500					5 234
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 264	13 962	5 539	4 080	3 915	25 500	3 079	170 111	250 434	336 877	237 394	98 244
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		12 239	5 539					164 011	249 254	336 739	237 394	98 244
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 264	42		980	990
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 000	1 681		3 100	2 925	25 500	3 079	6 100	1 180	138
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 210		830	3 523			2 000					270 196
Поступления – всего за отчетный год	16 000	297 063	317 061	4 511	97 862	250 874	213 115					300 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	16 000	297 063	317 060	4 511	96 894	250 874	213 115
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год												300 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год					968
Прочие поступления за отчетный год			1
Платежи – всего за отчетный год	14 790	311 147	316 231	988	100 201	304 482	211 115		92 771	103 095	160 889	29 804
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 400	800	572	988	1 716	52 200
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	12 390	310 347	315 659		98 485	252 282	211 115
Прочие платежи за отчетный год												29 804
Сальдо денежных потоков за отчетный период	243	1 890	11 855	18 021	8 822		15 392	27 907			73 869	114 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год									8 496	107	34

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	926,5 млн ₽	2,60 млрд ₽	2,75 млрд ₽	2,64 млрд ₽	2,61 млрд ₽	1,33 млрд ₽
Чистая прибыль	17,5 млн ₽	47,1 млн ₽	129,8 млн ₽	-71,7 млн ₽	-46,3 млн ₽	-360,7 млн ₽
Активы	293,4 млн ₽	1,38 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,30 млрд ₽	1,17 млрд ₽	1,14 млрд ₽
Капитал и резервы	160,7 млн ₽	801,2 млн ₽	948,4 млн ₽	876,7 млн ₽	830,4 млн ₽	769,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+180,7 %	+5,6 %	-3,9 %	-1,1 %	-49,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,86	1,73	1,65	1,41	1,97	2,05	2,56 ▼	2,23
Коэффициент быстрой ликвидности	1,74	1,69	1,64	1,33	1,83	1,93	2,33 ▼	2,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,77	0,75	0,49	0,85	1,13	1,82 ▼	1,63
Коэффициент автономии	0,55	0,58	0,59	0,67	0,71	0,68	0,76 ▼	0,70
Финансовый рычаг	0,83	0,72	0,69	0,48	0,41	0,48	0,16 ▼	0,23
Рентабельность продаж	3,3 %	5,5 %	6,3 %	-1,1 %	-0,6 %	-31,0 %	8,5 % ▼	8,2 %
Чистая рентабельность	1,9 %	1,8 %	4,7 %	-2,7 %	-1,8 %	-27,1 %	4,9 % ▼	4,4 %
Рентабельность активов (ROA)	6,0 %	3,4 %	8,1 %	-5,5 %	-4,0 %	-31,7 %	3,5 % ▼	3,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	10,9 %	5,9 %	13,7 %	-8,2 %	-5,6 %	-46,9 %	11,0 % ▼	10,5 %
Оборачиваемость активов	3,16	1,88	1,71	2,03	2,23	1,17	1,37 ▼	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	83 дн.	75 дн.	62 дн.	47 дн.	42 дн.	70 дн.	84 дн. ▲	81 дн.
Оборачиваемость запасов	14 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн. ▲	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	95 дн.	89 дн.	91 дн.	85 дн.	63 дн.	132 дн.	33 дн. ▼	47 дн.
Финансовый цикл	3 дн.	-14 дн.	-29 дн.	-39 дн.	-21 дн.	-62 дн.	20 дн. ▲	5 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,46	0,42	0,39	0,29	0,49	0,51	0,79 ▼	0,74
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,24	4,23	4,27	3,25	4,73	0,86	8,38 ▼	5,36

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -27,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2819).