Финансы ООО АСК "БИАРД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БИАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 828 | 4 092 | 3 920 | 1 227 | 3 033 | 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 828 | 4 092 | 3 920 | 1 227 | 3 033 | 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 364 | 219 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 073 | 3 537 | 2 056 | 586 | 2 233 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 191 | 1 864 | 150 | 519 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 272 | 281 | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 569 | 5 828 | 4 092 | 3 920 | 1 227 | 3 033 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 569 | 5 828 | 4 092 | 3 920 | 1 227 | 3 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 380 | 364 | 219 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 379 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 214 | 4 694 | 3 537 | 2 056 | 586 | 2 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 375 | 191 | 1 864 | 150 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 272 | 281 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 828 | 4 092 | 3 920 | 1 227 | 3 033 | 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 62 | 62 | 62 | 157 | 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 147 | 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 766 | 4 030 | 3 858 | 1 165 | 2 876 | 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 766 | 4 030 | 3 858 | 1 005 | 2 876 | 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 569 | 5 828 | 4 092 | 3 920 | 1 227 | 3 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 62 | 62 | 62 | 62 | 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 147 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 541 | 5 766 | 4 030 | 3 858 | 1 165 | 2 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 541 | 5 766 | 4 030 | 3 858 | 1 005 | 2 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 850 | 87 | 17 | 47 | 161 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 561 | 23 482 | 6 670 | 18 798 | 1 216 | 6 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 289 | 23 395 | 6 653 | 18 751 | 1 217 | 6 001 |
| Выручка за отчетный год | 23 482 | 6 670 | 18 798 | 1 216 | 6 162 | 9 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 47 | 161 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 47 | 161 | 23 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 395 | 6 653 | 18 751 | 1 217 | 6 001 | 9 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 17 | 47 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 37 | 61 | 73 | 95 | 23 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 7 | 37 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 27 | 54 | 36 | 66 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 35 | 37 | 61 | 73 | 95 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 7 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 52 | 27 | 54 | 36 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 35 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 95 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 95 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 95 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 52 | 52 | 52 | 147 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 | 62 | 62 | 62 | 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | 52 | 52 | 147 | 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 | 62 | 62 | 157 | 133 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 | 62 | 62 | 157 | 123 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 | 62 | 62 | 62 | 157 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 674 | 369 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 761 | 22 440 | 3 101 | 9 945 | 9 873 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 553 | 20 927 | 2 830 | 9 803 | 9 832 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 208 | 1 513 | 271 | 142 | 41 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 945 | 20 766 | 4 816 | 9 576 | 9 997 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 001 | 17 028 | 3 884 | 7 416 | 8 845 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 812 | 2 077 | 569 | 1 388 | 722 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 132 | 1 661 | 363 | 772 | 430 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 674 | 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 23,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 93,00 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.