Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 066 | 1 872 121 | 1 886 187 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 678 | 4 859 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 343 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 470 | 4 413 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 | 100 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 389 | 1 867 262 | 1 886 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 239 | 39 239 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 596 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 082 | 1 821 702 | 1 886 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 068 | 1 689 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 286 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 354 | 51 472 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 312 | 1 677 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 107 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 | 1 470 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 788 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 043 | 49 795 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 861 | 22 499 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 758 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 050 | 24 791 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 930 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 823 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 066 | 1 872 121 | 2 034 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 772 005 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 772 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 158 | 105 018 | 2 034 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 883 | 43 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 266 | 61 204 | 2 034 389 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 354 | 51 472 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 463 | 56 497 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 175 | 13 883 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 279 | 42 605 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 488 | 40 896 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 661 | 82 725 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 827 | 41 829 | |
| Выручка за отчетный год | 83 538 | 80 842 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 046 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 243 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 803 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 689 | 46 796 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 333 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 563 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 609 | 242 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 20 889 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 708 | 25 508 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 997 | 4 098 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 904 | 5 480 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 502 | 453 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | 708 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 735 | 4 586 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 551 | 4 866 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 366 | |
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 118 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 271 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 267 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 122 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 998 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 998 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 998 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 998 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 91 336 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 315 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 021 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 862 100 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 785 102 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 471 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 493 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 384 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 74 650 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 871 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 871 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 71 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 770 764 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 837 290 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 834 395 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 895 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 526 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 526 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 83,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 54,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.