Финансы ЗАО "ЛИТАВР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИТАВР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 023 | 6 796 | 6 940 | 8 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 022 | 3 438 | 3 511 | 3 572 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 148 | 119 | 91 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 045 | 1 489 | 1 592 | 1 682 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 001 | 3 358 | 3 429 | 4 670 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 572 | 631 | 348 | 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 333 | 2 712 | 2 582 | 1 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 9 | 493 | 2 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 332 | 7 023 | 6 796 | 6 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 480 | 3 022 | 3 438 | 3 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 148 | 119 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 680 | 1 045 | 1 489 | 1 592 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 852 | 4 001 | 3 358 | 3 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 333 | 572 | 631 | 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 616 | 3 333 | 2 712 | 2 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 830 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 068 | 90 | 9 | 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 7 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 023 | 6 796 | 6 940 | 8 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 738 | 4 434 | 4 376 | 1 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 633 | 4 329 | 4 271 | 966 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 2 020 | 1 995 | 5 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 015 | 1 990 | 5 054 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 342 | 568 | 2 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 231 | 371 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 175 | 195 | 1 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 112 | 120 | 142 | 118 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 332 | 7 023 | 6 796 | 6 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 168 | 6 738 | 4 434 | 4 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 063 | 6 633 | 4 329 | 4 271 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 2 020 | 1 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 015 | 1 990 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 280 | 342 | 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 231 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 168 | 175 | 195 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 112 | 120 | 142 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 429 | 7 018 | 12 674 | 13 438 |
| Выручка за предыдущий год | 4 429 | 7 018 | 12 674 | 13 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 478 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 018 | 12 674 | 13 438 | 4 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 018 | 12 674 | 13 438 | 4 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 255 | 15 370 | 14 178 | 8 258 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 143 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 478 | 10 255 | 15 370 | 14 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 746 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | 184 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 915 | 757 | 1 107 | 570 |
| Прочие расходы за отчетный год | 890 | 762 | 342 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 123 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 48 330 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 680 | 746 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 184 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 915 | 757 | 1 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 890 | 762 | 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 790 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 667 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 667 | 365 | 444 | 102 |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 | 70 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 691 | 128 | 70 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 365 | 444 | 102 | 90 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 790 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 063 | 6 633 | 4 329 | 4 271 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 168 | 6 738 | 4 434 | 4 376 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 633 | 4 329 | 4 271 | 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 738 | 4 434 | 4 376 | 1 071 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 229 | 2 304 | 58 | 3 306 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 229 | 2 304 | 58 | 3 306 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 101 | 2 304 | 58 | 3 306 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 101 | 2 304 | 58 | 3 306 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 330 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 46 330 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 738 | 4 434 | 4 376 | 1 071 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 168 | 6 738 | 4 434 | 4 376 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 509 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 424 | 12 947 | 14 392 | 6 157 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 943 | 12 947 | 14 008 | 5 561 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 481 | 384 | 596 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 722 | 15 043 | 13 883 | 6 771 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 142 | 12 453 | 11 277 | 5 636 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 997 | 2 032 | 2 055 | 785 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 583 | 558 | 551 | 350 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 738 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 288 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 830 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 458 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 550 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 550 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 015 | 3 064 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 015 | 410 | 4 014 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 015 | 410 | 4 014 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 417 | 435 | 950 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 417 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 435 | 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 484 | 2 450 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -57 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,29 | 6,04 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,23 | 5,41 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,87 | 1,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -46,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -29,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,9 % | -0,8 % | -40,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.