Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДС БОРЖОМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДС БОРЖОМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 371 238 | 1 124 072 | 1 805 596 | 1 882 231 | 2 079 502 | 2 543 171 | 3 226 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 333 | 26 285 | 38 823 | 24 988 | 20 514 | 101 844 | 126 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 072 | 13 566 | 20 082 | 11 064 | 8 160 | 40 083 | 25 831 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 950 | 12 498 | 18 741 | 13 925 | 11 654 | 35 280 | 47 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 310 | 20 528 | 43 537 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 221 | 700 | 5 954 | 9 451 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 905 | 1 097 787 | 1 766 774 | 1 857 243 | 2 058 988 | 2 441 327 | 3 099 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 704 | 219 560 | 390 781 | 402 061 | 336 370 | 651 721 | 826 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 1 188 | 2 343 | 1 885 | 187 | 2 887 | 10 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 452 | 854 776 | 1 274 842 | 1 380 810 | 1 687 740 | 1 737 618 | 2 180 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 600 | 30 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 891 | 21 133 | 17 538 | 32 900 | 14 131 | 27 962 | 5 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 566 | 1 129 | 5 671 | 9 087 | 20 561 | 21 138 | 77 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 329 374 | 371 238 | 1 124 072 | 1 805 596 | 1 882 231 | 2 079 502 | 2 543 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 754 | 33 333 | 26 285 | 38 823 | 24 988 | 20 514 | 101 844 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 96 | 3 072 | 13 566 | 20 082 | 11 064 | 8 160 | 40 083 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 435 | 7 950 | 12 498 | 18 741 | 13 925 | 11 654 | 35 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 223 | 22 310 | 20 528 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 221 | 700 | 5 954 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 620 | 337 905 | 1 097 787 | 1 766 774 | 1 857 243 | 2 058 988 | 2 441 327 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 830 | 56 704 | 219 560 | 390 781 | 402 061 | 336 370 | 651 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 427 | 292 | 1 188 | 2 343 | 1 885 | 187 | 2 887 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 054 | 266 452 | 854 776 | 1 274 842 | 1 380 810 | 1 687 740 | 1 737 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 742 | 40 000 | 30 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 068 | 12 891 | 21 133 | 53 138 | 32 900 | 14 131 | 27 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 499 | 1 566 | 1 129 | 5 671 | 9 087 | 20 561 | 21 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 371 238 | 1 124 071 | 1 805 596 | 1 882 231 | 2 079 502 | 2 543 171 | 3 226 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 510 | 184 481 | 92 000 | 718 000 | 740 203 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 510 | 184 481 | 92 000 | 718 000 | 740 203 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 820 | 1 353 622 | 2 096 599 | 2 175 491 | 2 193 230 | 2 225 722 | 2 961 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 881 | 107 651 | 114 | 5 521 | 1 756 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 796 939 | 1 245 967 | 2 069 132 | 2 137 814 | 2 147 529 | 2 159 476 | 2 888 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 467 | 37 677 | 45 587 | 60 715 | 70 600 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 10 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 329 374 | 371 238 | 1 124 071 | 1 805 596 | 1 882 231 | 2 079 502 | 2 543 171 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 840 | 134 510 | 184 481 | 92 000 | 718 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 840 | 134 510 | 184 481 | 92 000 | 718 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 849 635 | 817 820 | 1 353 622 | 2 096 599 | 2 175 491 | 2 193 230 | 2 225 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 852 | 20 881 | 107 651 | 114 | 5 521 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 783 | 796 939 | 1 245 967 | 2 069 132 | 2 137 814 | 2 147 529 | 2 159 476 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 467 | 37 677 | 45 587 | 60 715 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 417 | 625 495 | 1 643 490 | 3 506 309 | 3 556 103 | 3 919 944 | 3 745 602 |
| Выручка за предыдущий год | 1 351 134 | 1 797 466 | 3 761 138 | 7 527 039 | 7 533 571 | 9 122 582 | 9 727 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 941 717 | 1 171 971 | 2 117 648 | 4 020 730 | 3 977 468 | 5 202 638 | 5 982 244 |
| Выручка за отчетный год | 1 797 466 | 3 761 138 | 7 527 039 | 7 533 571 | 9 122 582 | 9 727 846 | 11 936 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 495 | 1 643 490 | 3 506 309 | 3 556 103 | 3 919 944 | 3 745 602 | 4 393 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 427 | 415 564 | 1 070 388 | 824 599 | 624 176 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 609 068 | 1 227 926 | 2 435 921 | 2 731 504 | 3 295 768 | 3 844 716 | 4 416 661 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 171 971 | 2 117 648 | 4 020 730 | 3 977 468 | 5 202 638 | 5 982 244 | 7 543 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 427 | 415 564 | 1 070 388 | 824 599 | 624 176 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 587 784 | 609 068 | 1 227 926 | 2 435 921 | 2 731 504 | 3 295 768 | 3 844 716 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 505 | 228 947 | 184 180 | 22 056 | 184 699 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 426 | 501 | 5 413 | 4 104 | 6 947 | 1 859 | 3 158 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 081 | 25 926 | 12 348 | 114 | 40 247 | 60 902 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 155 043 | 150 698 | 283 906 | 386 724 | 278 141 | 303 364 | 486 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 310 | 311 890 | 1 163 179 | 1 193 371 | 724 451 | 391 922 | 501 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 505 | 228 947 | 184 180 | 22 056 | 184 699 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 317 | 426 | 501 | 5 413 | 4 104 | 6 947 | 1 859 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 807 | 12 081 | 25 926 | 12 348 | 114 | 40 247 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 431 | 155 043 | 150 698 | 283 906 | 386 724 | 278 141 | 303 364 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 815 | 127 310 | 311 890 | 1 163 179 | 1 193 371 | 724 451 | 391 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 007 | 167 061 | 123 028 | 87 532 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 192 | 52 835 | 35 312 | 80 045 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 094 | 20 528 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 856 | 5 724 | 384 | 8 317 | 1 | 10 710 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 789 | 52 835 | 35 312 | 80 045 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 999 | 30 901 | 45 106 | 20 885 | 7 019 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 713 | 15 999 | 30 901 | 43 106 | 20 885 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 528 | 23 010 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 724 | 384 | 8 317 | 1 | 17 122 | 10 710 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 007 | 167 061 | 123 028 | 87 532 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 007 | 167 061 | 123 028 | 87 532 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 007 | 167 061 | 123 028 | 87 532 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 008 | 167 061 | 123 029 | 87 532 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 008 | 167 061 | 123 029 | 87 532 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 008 | 167 061 | 123 029 | 87 532 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 008 | 167 061 | 123 029 | 87 532 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 257 | 194 823 | 74 190 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 257 | 194 823 | 74 190 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 257 | 194 823 | 74 190 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 257 | 194 823 | 74 190 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 414 032 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 581 092 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 343 174 | 11 413 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 900 198 | 4 176 894 | 10 627 419 | 10 054 105 | 9 439 224 | 12 040 080 | 15 154 114 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 843 333 | 3 551 021 | 8 090 938 | 10 054 105 | 9 429 094 | 9 421 084 | 11 341 119 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 865 | 625 873 | 2 536 481 | 10 130 | 2 272 650 | 3 229 413 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 993 648 | 4 271 851 | 10 284 245 | 10 099 075 | 9 570 141 | 12 628 663 | 15 142 701 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 716 896 | 3 321 985 | 9 437 005 | 9 046 973 | 8 320 311 | 9 135 661 | 10 633 367 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 117 | 155 739 | 260 199 | 697 413 | 335 095 | 480 717 | 517 143 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 194 | 35 206 | 65 335 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 950 | 170 663 | 81 654 | 107 208 | 1 | 7 996 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 156 635 | 747 177 | 7 256 | 6 224 | 451 822 | 2 784 616 | 3 828 167 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 232 | 30 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 232 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 675 | 31 500 | 18 113 | 53 872 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 113 | 53 872 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 675 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 273 | 103 200 | 52 000 | 92 000 | 626 000 | 22 203 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 318 | 103 200 | 80 500 | 52 000 | 92 000 | 653 000 | 636 314 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 318 | 103 200 | 80 500 | 41 000 | 92 000 | 653 000 | 636 314 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 45 000 | 11 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 381 994 | 27 000 | 614 111 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 341 994 | 27 000 | 614 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 823 | 8 243 | 32 005 | 19 304 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 167,1 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | -74,2 млн ₽ |
| Активы | 1,12 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,84 | 0,85 | 0,94 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,78 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 6,8 % | -0,7 % | 4,2 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 35 дн. | 37 дн. | 24 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 215 дн. | 188 дн. | 196 дн. | 151 дн. | 140 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.