Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 549 | 5 787 | 19 048 | 7 429 | 9 510 | 20 217 | 16 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 583 | 464 | 345 | 227 | 8 311 | 3 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 11 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 567 | 453 | 340 | 227 | 8 311 | 3 496 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 528 | 5 205 | 18 584 | 7 084 | 9 283 | 11 906 | 13 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 343 | 1 323 | 12 326 | 2 160 | 3 863 | 2 742 | 2 337 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 717 | 3 684 | 3 682 | 3 734 | 5 018 | 8 154 | 10 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 196 | 2 576 | 1 190 | 402 | 1 010 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 663 | 4 526 | 5 788 | 18 599 | 7 429 | 9 510 | 20 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 21 | 583 | 464 | 345 | 227 | 8 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 16 | 11 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 567 | 453 | 340 | 227 | 8 311 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 497 | 4 505 | 5 205 | 18 135 | 7 084 | 9 283 | 11 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 342 | 1 343 | 1 323 | 12 325 | 2 161 | 3 863 | 2 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 321 | 2 694 | 3 684 | 3 234 | 3 733 | 5 018 | 8 154 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 834 | 468 | 195 | 2 576 | 1 190 | 402 | 1 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 549 | 5 787 | 19 048 | 7 429 | 9 510 | 20 217 | 16 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 924 | 2 242 | 2 266 | 2 262 | 1 672 | 1 893 | 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 231 | 2 255 | 2 251 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 975 | 455 | 330 | 219 | 481 | 572 | 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 975 | 455 | 330 | 219 | 481 | 572 | 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 650 | 3 091 | 16 452 | 4 948 | 7 357 | 17 752 | 15 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 627 | 3 091 | 16 452 | 4 948 | 7 357 | 17 752 | 15 397 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 663 | 4 526 | 5 788 | 18 599 | 7 429 | 9 510 | 20 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 858 | 1 924 | 2 242 | 2 266 | 2 262 | 1 672 | 1 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 913 | 2 231 | 2 255 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 309 | 975 | 455 | 330 | 219 | 481 | 572 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 309 | 975 | 455 | 330 | 219 | 481 | 572 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 496 | 1 627 | 3 091 | 16 003 | 4 948 | 7 357 | 17 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 375 | 1 627 | 3 091 | 16 003 | 4 948 | 7 357 | 17 752 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 873 | 23 082 | 6 417 | 8 424 | 225 | 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 923 | 33 893 | 15 515 | 21 064 | 33 226 | 14 160 | 21 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 950 | 10 811 | 9 098 | 12 640 | 33 001 | 14 405 | 21 213 |
| Выручка за отчетный год | 33 893 | 15 515 | 21 064 | 33 226 | 14 160 | 21 622 | 92 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 417 | 8 424 | 19 877 | 409 | 714 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 419 | 225 | 409 | 714 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 560 | 8 005 | 17 630 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 442 | 2 022 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 777 | 9 098 | 12 640 | 13 349 | 14 405 | 21 213 | 91 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 150 | 415 | 419 | 225 | 409 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 077 | 4 560 | 8 005 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 855 | 1 442 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 314 | 274 | 105 | 214 | 276 | 555 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 552 | 45 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 101 | 145 | 120 | 93 | 133 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 1 081 | 314 | 274 | 105 | 214 | 276 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 552 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 70 | 101 | 145 | 120 | 93 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 1 042 | 311 | 219 | 84 | 171 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 30 | 3 | 55 | 21 | 43 | 55 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 55 | 21 | 43 | 55 | 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 066 | 314 | 219 | 84 | 171 | 221 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 314 | 219 | 84 | 171 | 221 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 042 | 311 | 219 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 231 | 2 255 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 242 | 2 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 255 | 2 251 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 266 | 2 262 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 381 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 364 | 23 772 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 960 | 22 421 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 404 | 1 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 983 | 25 158 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 548 | 20 046 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 609 | 1 565 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 | 2 438 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 777 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,26 | 0,67 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 0,74 | 0,52 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,09 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 4,69 | 9,68 | 20,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 1,8 % | 1,1 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,2 % | 11,7 % | 52,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 98 дн. | 47 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.