Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗТЭК", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 235 | 55 689 | 87 657 | 137 301 | 131 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 25 | 4 682 | 13 314 | 13 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 25 | 4 682 | 13 314 | 13 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 200 | 55 664 | 82 975 | 123 987 | 118 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 5 479 | 25 631 | 43 942 | 44 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 906 | 3 596 | 7 125 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 029 | 44 498 | 51 693 | 68 815 | 68 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 583 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 2 205 | 1 062 | 4 104 | 4 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 993 | 993 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 468 | 28 575 | 55 689 | 87 686 | 137 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 25 | 25 | 4 682 | 13 314 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 25 | 25 | 4 682 | 13 314 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 436 | 28 550 | 55 664 | 83 004 | 123 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 46 | 5 479 | 25 631 | 43 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 906 | 3 596 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 189 | 27 398 | 44 498 | 51 722 | 75 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 106 | 583 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 8 | 2 205 | 1 062 | 4 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 992 | 993 | 993 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 235 | 55 689 | 87 657 | 137 301 | 131 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 931 | 1 004 | 1 329 | 1 899 | 2 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 994 | 1 319 | 1 889 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 40 171 | 57 762 | 96 972 | 85 684 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 419 | 40 171 | 57 762 | 96 972 | 85 684 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 885 | 14 514 | 28 566 | 38 430 | 42 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 21 877 | 27 261 | 37 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 569 | 14 514 | 6 689 | 11 169 | 5 046 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 468 | 28 575 | 55 689 | 87 686 | 137 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 916 | 980 | 1 004 | 1 329 | 1 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 970 | 994 | 1 319 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 | 16 146 | 40 171 | 57 762 | 96 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 998 | 16 146 | 40 171 | 57 762 | 96 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 553 | 11 449 | 14 514 | 28 595 | 38 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 316 | 1 798 | 21 877 | 27 261 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 237 | 9 651 | 14 514 | 6 718 | 11 169 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 472 | 3 710 | 32 958 | 13 196 |
| Выручка за предыдущий год | 66 | 25 915 | 45 062 | 355 405 | 455 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 434 | 25 443 | 41 352 | 322 447 | 442 328 |
| Выручка за отчетный год | 71 | 45 062 | 355 405 | 455 524 | 573 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 710 | 32 958 | 38 599 | 6 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 913 | 13 196 | 6 275 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 243 | 16 045 | 25 393 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 | 41 352 | 322 447 | 416 925 | 567 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | 16 913 | 13 196 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 | 7 243 | 16 045 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 520 | 25 | 411 | 807 | 1 258 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 835 | 8 725 | 4 936 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 845 | 3 716 | 19 456 | 698 | 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 158 | 27 128 | 4 362 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 825 | 25 | 25 | 411 | 808 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 482 | 8 835 | 8 725 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 640 | 15 | 3 716 | 19 456 | 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 185 | 24 | 158 | 27 128 | 4 362 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 25 | 24 | 323 | 570 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 238 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 82 | 238 | 212 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 24 | 325 | 569 | 1 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 24 | 325 | 569 | 1 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 24 | 323 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 319 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 329 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 899 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 571 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 571 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 899 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 329 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 454 430 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 437 539 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 891 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 717 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 441 589 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 869 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 259 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 401 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 401 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 401 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 007 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 843 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 843 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 836 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 836 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 71 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 137,3 млн ₽ | 131,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 931 тыс. ₽ | — | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 3,23 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 1,90 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 3,55 | — | 43,53 |
| Рентабельность продаж | -214,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 21,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — | 35,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 712 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 38 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.