Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНЫЙ КРАЙ", Ясенево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНЫЙ КРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 619 273 | 698 931 | 1 029 756 | 1 114 752 | 1 137 485 | 1 141 973 | 1 057 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 180 | 266 406 | 712 358 | 728 598 | 785 815 | 832 876 | 844 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 140 | 69 | 21 | 21 | 21 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 134 | 1 374 | 32 096 | 65 542 | 268 273 | 318 755 | 327 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 002 | 16 002 | 16 002 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 209 122 | 206 957 | 213 965 | 222 891 | 240 285 | 261 684 | 275 588 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 785 | 58 006 | 450 275 | 424 142 | 261 235 | 252 437 | 240 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 385 093 | 432 525 | 317 398 | 386 155 | 351 670 | 309 097 | 213 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 961 | 18 790 | 69 417 | 85 836 | 76 122 | 83 616 | 78 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 704 | 4 639 | 78 910 | 69 341 | 37 823 | 2 201 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 189 | 407 609 | 163 143 | 201 720 | 207 670 | 194 434 | 106 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 986 | 19 279 | 24 074 | 28 518 | 29 097 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 102 | 1 331 | 3 795 | 8 551 | 4 990 | 313 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 157 | 1 148 | 1 428 | 990 | 15 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 199 050 | 619 273 | 698 931 | 1 029 756 | 1 124 752 | 1 137 485 | 1 141 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 636 | 234 180 | 266 406 | 712 358 | 728 598 | 785 815 | 832 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 140 | 69 | 21 | 21 | 21 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 919 624 | 5 134 | 1 374 | 32 096 | 65 542 | 268 273 | 318 755 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 002 | 16 002 | 16 002 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 692 | 209 122 | 206 957 | 213 965 | 222 891 | 240 285 | 261 684 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 315 | 19 785 | 58 006 | 450 275 | 424 142 | 261 235 | 252 437 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 414 | 385 093 | 432 525 | 317 398 | 396 155 | 351 670 | 309 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 726 | 16 961 | 18 790 | 69 417 | 85 836 | 76 122 | 83 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 394 | 704 | 4 639 | 78 910 | 69 341 | 37 823 | 2 201 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 063 | 363 189 | 407 609 | 163 143 | 201 720 | 207 670 | 194 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 986 | 29 279 | 24 074 | 28 518 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 982 | 4 102 | 1 331 | 3 795 | 8 551 | 4 990 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 249 | 137 | 157 | 1 148 | 1 428 | 990 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 619 273 | 698 931 | 1 029 757 | 1 114 752 | 1 137 485 | 1 141 973 | 1 057 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | 500 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 000 | 57 800 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 070 | 4 450 | 5 437 | 5 498 | 5 726 | 6 392 | 6 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 070 | 4 450 | 5 437 | 5 498 | 5 726 | 6 392 | 6 725 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 455 709 | 1 521 530 | 1 402 800 | 1 530 843 | 1 582 266 | 1 706 878 | 1 537 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 943 465 | 1 073 242 | 1 364 149 | 1 450 813 | 1 540 617 | 1 645 694 | 1 531 952 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 512 245 | 448 288 | 38 650 | 80 030 | 41 649 | 61 184 | 5 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 199 049 | 619 273 | 698 931 | 1 029 757 | 1 114 752 | 1 137 485 | 1 141 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | 500 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 51 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 044 | 3 070 | 4 450 | 5 437 | 5 498 | 5 726 | 6 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 044 | 3 070 | 4 450 | 5 437 | 5 498 | 5 726 | 6 392 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 396 129 | 1 455 709 | 1 521 530 | 1 402 800 | 1 530 843 | 1 582 266 | 1 706 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 961 927 | 943 465 | 1 073 242 | 1 364 149 | 1 450 813 | 1 540 617 | 1 645 694 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 203 | 512 245 | 448 288 | 38 650 | 80 030 | 41 649 | 61 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 214 | 7 829 | 15 678 | 43 895 | |||
| Выручка за предыдущий год | 84 252 | 85 487 | 48 751 | 16 204 | 40 563 | 72 173 | 11 541 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 797 | 212 572 | 537 | 8 375 | 24 885 | 28 278 | 30 702 |
| Выручка за отчетный год | 85 487 | 48 751 | 16 204 | 40 563 | 72 173 | 11 541 | 12 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 214 | 7 829 | 15 679 | 43 895 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 694 | 14 658 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 205 | 5 899 | 3 408 | 4 751 | 3 020 | 3 050 | 2 960 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 612 | 5 621 | 13 837 | 19 402 | 26 217 | 25 026 | 21 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 212 572 | 537 | 8 375 | 24 884 | 28 278 | 30 702 | 32 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 694 | 14 658 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 043 | 15 205 | 5 899 | 3 408 | 4 751 | 3 020 | 3 050 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 95 824 | 17 612 | 5 621 | 13 837 | 19 402 | 26 217 | 25 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 003 | 64 161 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 425 | 395 | 1 892 | 1 815 | 1 761 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 391 | 19 794 | 28 358 | 35 746 | 38 531 | 42 637 | 41 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 252 434 | 10 100 | 67 899 | 4 029 | 4 373 | 1 613 | 161 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 869 438 | 10 997 | 42 432 | 12 199 | 28 474 | 106 078 | 13 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 003 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 425 | 395 | 1 892 | 1 815 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 814 | 22 391 | 19 794 | 28 358 | 35 746 | 38 531 | 42 637 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 695 | 252 434 | 10 100 | 67 899 | 4 028 | 4 373 | 1 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 177 | 869 438 | 10 997 | 42 432 | 12 228 | 28 474 | 106 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 458 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 169 | 965 | 1 380 | 978 | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 220 | 159 101 | 61 | 20 909 | 6 736 | 21 739 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 324 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 287 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 965 | 1 380 | 987 | 52 | 228 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 101 | 79 | 8 926 | 6 736 | 21 739 | 13 788 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | 1 324 | 116 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 458 | 77 732 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 458 | 77 732 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 458 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | 500 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 000 | 57 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 010 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 800 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 731 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 500 010 | 84 531 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 731 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 731 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 800 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 800 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 010 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 500 010 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 382 | 51 441 | 43 109 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 640 382 | 51 441 | 43 109 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 640 382 | 51 441 | 43 109 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 640 382 | 51 441 | 43 109 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 738 | 37 740 | 38 640 | 39 694 | 18 832 | 43 614 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 931 | 33 410 | 36 082 | 37 637 | 17 856 | 43 614 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 807 | 4 330 | 2 558 | 2 057 | 976 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 452 193 | 136 083 | 52 686 | 91 221 | 99 069 | 47 729 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 324 659 | 111 241 | 34 343 | 60 886 | 61 581 | 24 090 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 743 | 11 116 | 7 195 | 8 099 | 13 260 | 9 037 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 787 | 570 | 1 972 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 791 | 13 726 | 11 148 | 13 709 | 23 658 | 12 630 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 388 | 398 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 | 32 590 | 1 113 | 96 | 398 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 122 | 96 | 398 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 112 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 590 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 597 | 11 202 | 33 042 | 3 057 | 9 494 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 116 | 998 | 615 | 9 494 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 470 | 19 011 | 3 057 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 481 | 734 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 416 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 212 050 | 79 419 | 50 732 | 50 927 | 77 790 | 12 151 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 427 735 | 83 685 | 50 740 | 59 340 | 113 220 | 19 731 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 427 735 | 83 685 | 50 740 | 59 340 | 61 950 | 12 901 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 51 000 | 6 800 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 270 | 30 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 685 | 4 266 | 8 | 8 413 | 35 430 | 7 580 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 32 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 215 589 | 4 266 | 8 | 8 413 | 3 430 | 7 580 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 96 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 120 | 2 464 | 4 757 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -43,1 млн ₽ | 77,7 млн ₽ |
| Активы | 698,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,12 | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -1,2 % | -3,9 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 772 дн. | 3 025 дн. | 1 259 дн. | 880 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 304 702 дн. | 1 684 дн. | 1 174 дн. | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.