Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 681 | 38 658 | 47 366 | 60 721 | 59 983 | 59 870 | 59 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 13 | 2 | 1 | 39 | 2 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 13 | 2 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 675 | 38 645 | 47 364 | 60 720 | 59 944 | 59 868 | 59 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 725 | 16 780 | 12 954 | 12 508 | 10 918 | 15 958 | 26 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 090 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 017 | 16 813 | 26 406 | 40 310 | 48 977 | 43 598 | 32 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 235 | 3 776 | 5 217 | 5 594 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 315 | 1 555 | 1 039 | 49 | 312 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 | 961 | 1 232 | 1 269 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 155 | 34 681 | 38 658 | 47 366 | 60 721 | 59 983 | 59 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 6 | 13 | 2 | 1 | 39 | 2 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 39 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 6 | 13 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 010 | 34 675 | 38 645 | 47 364 | 60 720 | 59 944 | 59 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 834 | 20 725 | 16 780 | 12 954 | 12 508 | 10 918 | 15 958 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 584 | 1 090 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 817 | 11 017 | 16 813 | 26 406 | 47 173 | 48 977 | 43 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 730 | 1 235 | 3 776 | 5 217 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 226 | 315 | 1 555 | 1 039 | 49 | 312 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 528 | 382 | 961 | 1 232 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 681 | 38 658 | 47 366 | 60 721 | 59 983 | 59 870 | 59 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 910 | 7 415 | 7 477 | 7 713 | 3 391 | 3 338 | 3 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 900 | 7 405 | 7 467 | 7 703 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 927 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 927 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 771 | 31 243 | 39 889 | 53 008 | 52 665 | 56 532 | 55 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 160 | 6 000 | 3 276 | 5 565 | 4 160 | 10 382 | 17 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 611 | 25 243 | 36 613 | 47 443 | 48 505 | 46 150 | 38 787 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 155 | 34 681 | 38 658 | 47 366 | 60 721 | 59 983 | 59 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 615 | 7 910 | 7 415 | 7 477 | 7 713 | 3 391 | 3 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 605 | 7 900 | 7 405 | 7 467 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 927 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 927 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 540 | 26 771 | 31 243 | 39 889 | 53 008 | 52 665 | 56 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 495 | 7 160 | 6 000 | 3 276 | 5 565 | 4 160 | 10 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 045 | 19 611 | 25 243 | 36 613 | 47 443 | 48 505 | 46 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 629 | 6 689 | 8 008 | 11 601 | 8 084 | 7 953 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 902 | 52 236 | 49 409 | 47 763 | 49 907 | 60 591 | 66 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 273 | 45 547 | 41 401 | 36 162 | 41 823 | 52 638 | 67 633 |
| Выручка за отчетный год | 52 236 | 49 409 | 47 763 | 49 907 | 60 591 | 66 938 | 97 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 689 | 8 008 | 11 601 | 13 397 | 7 953 | 9 199 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 217 | 2 314 | 6 397 | 8 084 | 7 953 | 9 199 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 472 | 5 694 | 5 204 | 5 313 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 547 | 41 401 | 36 162 | 36 510 | 52 638 | 67 633 | 88 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 521 | 1 217 | 2 314 | 6 397 | 8 084 | 7 953 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 108 | 5 472 | 5 694 | 5 204 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 127 | 313 | 210 | 181 | 100 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | 201 | 395 | 377 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 937 | 984 | 778 | 730 | 682 | 210 | 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 657 | 721 | 2 720 | 2 669 | 5 462 | 6 428 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 596 | 2 752 | 8 607 | 10 087 | 12 523 | 5 342 | 9 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 127 | 329 | 123 | 181 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 103 | 201 | 395 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 312 | 937 | 984 | 778 | 730 | 682 | 210 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 964 | 2 657 | 721 | 2 720 | 3 046 | 5 462 | 6 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 358 | 2 596 | 2 752 | 8 607 | 10 071 | 12 610 | 5 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 62 | 329 | 123 | 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 133 | 1 | 52 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 16 | 6 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 1 | 52 | 77 | 87 | 18 | 31 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 62 | 236 | 123 | 163 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 62 | 236 | 123 | 163 | 69 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 62 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 605 | 7 900 | 7 405 | 7 467 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 615 | 7 910 | 7 415 | 7 477 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 900 | 7 405 | 7 467 | 7 703 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 910 | 7 415 | 7 477 | 7 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 62 | 236 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 295 | 62 | 236 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 62 | 236 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 295 | 62 | 236 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 495 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 495 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 495 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 910 | 7 415 | 7 477 | 7 713 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 615 | 7 910 | 7 415 | 7 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 451 | 3 580 | 5 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 900 | 52 089 | 46 116 | 44 770 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 900 | 52 089 | 46 116 | 44 770 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 449 | 48 509 | 40 917 | 56 469 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 404 | 35 415 | 37 161 | 32 434 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 283 | 1 894 | 1 080 | 1 033 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 933 | 993 | 752 | 692 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 829 | 10 207 | 1 924 | 22 310 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 042 | 440 | 266 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 982 | 200 | 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 60 | 90 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 445 | 3 781 | 1 475 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 445 | 3 781 | 1 475 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 230 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 897 | 4 650 | 10 020 | 11 230 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 897 | 4 650 | 10 020 | 11 230 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 236 | 4 800 | 12 770 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 236 | 4 800 | 12 770 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 1 240 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 123 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 60,0 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 59,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,78 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,69 | 16,94 | 16,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 4,9 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 86 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 336 дн. | 249 дн. | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,06 | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,88 | 0,45 | 0,45 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.