Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ЭСТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГЕНТСТВО БЕЗОПАСНОСТИ "ЭСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 488 | 4 753 | 7 518 | 7 598 | 5 398 | 1 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 24 | 24 | 132 | 136 | 83 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 112 | 59 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 475 | 4 729 | 7 494 | 7 466 | 5 261 | 1 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 3 | 66 | 63 | 3 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 719 | 1 850 | 2 092 | 1 726 | 809 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 736 | 2 876 | 5 336 | 5 677 | 4 449 | 1 610 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 369 | 6 488 | 4 753 | 7 518 | 7 598 | 5 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 24 | 24 | 132 | 136 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 112 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 369 | 6 475 | 4 729 | 7 494 | 7 466 | 5 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 3 | 66 | 63 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 328 | 2 719 | 1 850 | 2 092 | 1 726 | 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 041 | 3 736 | 2 876 | 5 336 | 5 677 | 4 449 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 488 | 4 753 | 7 518 | 7 598 | 5 398 | 1 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 552 | 3 388 | 5 784 | 6 055 | 3 424 | 1 187 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 936 | 1 365 | 1 734 | 1 543 | 1 974 | 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 936 | 1 365 | 1 734 | 1 543 | 1 974 | 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 369 | 6 488 | 4 753 | 7 518 | 7 598 | 5 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 199 | 4 552 | 3 388 | 5 784 | 6 055 | 3 424 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 170 | 1 936 | 1 365 | 1 734 | 1 543 | 1 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 1 936 | 1 365 | 1 734 | 1 543 | 1 974 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 091 | 20 959 | 20 577 | 18 103 | 3 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 212 | 56 778 | 54 342 | 57 150 | 66 794 | 63 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 121 | 35 819 | 33 765 | 39 047 | 63 714 | 64 195 |
| Выручка за отчетный год | 56 786 | 54 342 | 57 150 | 66 794 | 63 872 | 42 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 967 | 20 577 | 18 103 | 3 080 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 967 | 20 577 | 18 103 | 3 080 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 819 | 33 765 | 39 047 | 63 714 | 64 195 | 43 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 091 | 20 959 | 20 577 | 18 103 | 3 080 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 108 | 20 233 | 18 014 | 2 996 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 60 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 859 | 344 | 89 | 84 | 209 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 832 | 20 100 | 20 255 | 18 014 | 2 996 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 44 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 349 | 859 | 322 | 89 | 84 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 832 | 20 100 | 20 255 | 16 307 | 977 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 707 | 2 019 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 707 | 2 019 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 108 | 20 233 | 16 307 | 977 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 108 | 20 233 | 16 307 | 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 977 тыс. ₽ | -488 тыс. ₽ | -980 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 | 3,46 | 4,32 | 4,84 | 2,67 | 2,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,33 | 3,46 | 4,28 | 4,80 | 2,66 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 2,11 | 3,08 | 3,68 | 2,25 | 2,41 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,71 | 0,77 | 0,80 | 0,63 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,58 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 309,9 % | 425,7 % | 216,9 % | 12,9 % | -9,0 % | -52,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 441,7 % | 597,2 % | 281,9 % | 16,1 % | -14,3 % | -82,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.