Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 694 076 | 1 027 418 | 875 042 | 962 049 | 899 813 | 819 530 | 482 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 455 | 425 | 12 622 | 155 487 | 217 317 | 191 847 | 191 872 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 216 | 421 | 342 | 65 478 | 97 241 | 73 422 | 51 056 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 8 917 | 8 913 | 8 913 | 8 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 235 | 12 276 | 93 | 93 | 93 | 24 952 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 000 | 111 070 | 109 420 | 106 950 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 693 621 | 1 026 994 | 862 419 | 806 561 | 682 496 | 627 683 | 290 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 | 470 | 2 | 14 | 10 329 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 914 | 194 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 217 | 181 984 | 210 610 | 423 672 | 313 647 | 175 052 | 212 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 504 050 | 840 289 | 643 225 | 380 497 | 359 186 | 357 427 | 67 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 420 | 4 698 | 8 544 | 1 695 | 9 627 | 6 541 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 37 | 34 | 32 | 88 649 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 795 367 | 694 076 | 1 027 418 | 875 042 | 957 617 | 899 813 | 819 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | 455 | 425 | 12 622 | 155 484 | 217 317 | 191 847 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 234 | 216 | 421 | 342 | 65 478 | 97 241 | 73 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 913 | 8 913 | 8 913 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 235 | 12 276 | 93 | 93 | 93 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 81 000 | 111 070 | 109 420 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 795 129 | 693 621 | 1 026 994 | 862 419 | 802 134 | 682 496 | 627 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 | 3 | 470 | 2 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 602 | 914 | 194 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 879 | 186 217 | 181 984 | 210 610 | 423 672 | 313 647 | 175 052 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 612 247 | 504 050 | 840 289 | 643 225 | 376 069 | 359 186 | 357 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 927 | 2 420 | 4 698 | 8 544 | 1 695 | 9 627 | 6 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 469 | 20 | 20 | 37 | 34 | 32 | 88 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 694 076 | 1 027 418 | 875 041 | 962 049 | 899 813 | 819 530 | 482 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 641 893 | 628 590 | 575 624 | 175 219 | 30 786 | 18 588 | 396 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 641 883 | 628 580 | 575 594 | 626 102 | 30 736 | 18 538 | 396 343 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 296 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 271 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 887 | 398 828 | 299 417 | 786 830 | 869 027 | 800 942 | 85 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 828 | 30 726 | 75 | 1 473 | 4 844 | 1 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 149 | 368 103 | 299 343 | 785 357 | 864 183 | 799 825 | 85 814 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 910 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 795 367 | 694 076 | 1 027 418 | 875 042 | 957 618 | 899 813 | 819 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 634 587 | 641 893 | 628 590 | 575 624 | 34 761 | 30 786 | 18 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 634 577 | 641 883 | 628 580 | 575 594 | 34 711 | 30 736 | 18 538 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 500 | 32 296 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 500 | 32 271 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 281 | 19 887 | 398 828 | 299 418 | 922 857 | 869 027 | 800 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 636 | 13 828 | 30 726 | 75 | 1 473 | 4 844 | 1 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 004 | 5 149 | 368 103 | 299 343 | 921 383 | 864 183 | 799 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 641 | 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 764 | 34 854 | 19 227 | 12 841 | 22 827 | 41 263 | |
| Выручка за предыдущий год | 175 456 | 114 586 | 60 527 | 61 921 | 22 827 | 41 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 692 | 79 732 | 41 300 | 49 080 | |||
| Выручка за отчетный год | 114 586 | 60 527 | 61 921 | 22 827 | 41 263 | 43 286 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 854 | 19 227 | 12 841 | 22 827 | 41 263 | 43 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 458 | 2 544 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 630 | 45 795 | 43 594 | 34 168 | 82 357 | 54 015 | 58 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 732 | 41 300 | 49 080 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 481 | 3 458 | 2 544 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 817 | 32 630 | 45 795 | 43 594 | 34 168 | 82 357 | 54 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 860 | 59 909 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 245 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 828 | 39 880 | 72 660 | 37 420 | 28 898 | 26 465 | 17 425 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 808 | 3 165 | 450 | 1 528 | 153 | 446 | 7 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 314 | 14 649 | 41 086 | 276 482 | 109 543 | 149 052 | 208 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 240 | 38 486 | 148 266 | 218 297 | 79 628 | 174 537 | 425 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 357 | 10 860 | 55 478 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 56 216 | 3 245 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 236 | 46 828 | 39 880 | 72 660 | 37 420 | 28 898 | 26 465 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 738 | 10 808 | 3 165 | 450 | 1 528 | 153 | 446 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 607 | 104 314 | 14 649 | 41 086 | 276 482 | 109 543 | 149 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 430 | 128 240 | 38 486 | 148 266 | 222 728 | 79 628 | 174 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 025 | 7 297 | 43 295 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 225 | 3 773 | 105 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 235 | 12 124 | 12 183 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 107 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 773 | 105 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 284 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 235 | 12 124 | 24 860 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 297 | 47 726 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 297 | 47 726 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 025 | 7 297 | 43 295 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 588 | 641 883 | 628 580 | 575 592 | 34 711 | 30 756 | 18 604 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 634 598 | 641 893 | 628 590 | 575 622 | 34 761 | 30 806 | 18 654 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 883 | 628 580 | 575 594 | 626 102 | 30 736 | 18 604 | 396 343 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 641 893 | 628 590 | 575 624 | 175 218 | 30 786 | 18 654 | 396 393 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 295 | 1 012 | 47 724 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 295 | 1 012 | 47 724 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 295 | 47 724 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 295 | 47 724 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 012 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 012 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 303 | 53 998 | 40 | 3 425 | 12 152 | 189 892 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 303 | 53 998 | 40 | 3 425 | 12 152 | 189 892 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 303 | 53 448 | 875 | 12 152 | 189 892 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 303 | 53 448 | 875 | 12 152 | 189 892 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 550 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 2 550 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 | 2 550 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 575 624 | 175 219 | 30 786 | 18 588 | 396 393 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 628 590 | 575 624 | 34 761 | 30 786 | 18 588 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 129 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 100 | 131 488 | 83 029 | 166 120 | 41 780 | 135 254 | 46 480 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 444 | 63 516 | 62 725 | 27 851 | 38 564 | 39 829 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 656 | 67 972 | 20 304 | 166 120 | 13 929 | 96 690 | 6 651 |
| Платежи – всего за отчетный год | 355 754 | 185 836 | 115 438 | 344 177 | 61 710 | 132 125 | 62 184 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 636 | 65 288 | 59 256 | 178 398 | 28 173 | 38 175 | 13 742 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 941 | 34 518 | 29 403 | 9 760 | 9 603 | 10 356 | 14 533 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 137 | 3 439 | 800 | 1 375 | 3 007 | 16 879 | 125 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 607 | 4 739 | 15 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 433 | 77 852 | 25 964 | 154 644 | 20 927 | 66 715 | 33 784 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 686 | 71 741 | 66 582 | 169 822 | 24 218 | 10 512 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 286 | 222 591 | 89 462 | 197 547 | 28 318 | 24 622 | 11 441 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 977 | 192 469 | 53 789 | 141 331 | 18 216 | 17 240 | 8 679 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 309 | 30 122 | 35 673 | 56 216 | 10 102 | 7 382 | 2 762 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 600 | 150 850 | 22 880 | 27 725 | 4 100 | 26 508 | 929 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 600 | 150 850 | 22 880 | 27 725 | 4 100 | 26 508 | 929 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 700 | 3 675 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 550 | 100 000 | 1 569 | 25 100 | 4 700 | 8 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 73 550 | 100 000 | 1 569 | 25 100 | 4 700 | 8 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 850 | 115 099 | 31 872 | 25 640 | 1 025 | 11 900 | 1 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 850 | 115 099 | 31 872 | 25 640 | 1 025 | 11 900 | 1 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 294 | 3 870 | 7 963 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 925 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,1 млн ₽ | -53,6 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | -12,2 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 875,0 млн ₽ | 962,0 млн ₽ | 819,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 175,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 2,88 | 1,03 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 2,88 | 1,02 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,12 | 2,18 | 0,49 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,18 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,49 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -6,1 % | 5,0 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 27,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 253 дн. | 2 226 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,91 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.