Финансы ООО "Т-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 690 | 1 651 739 | 495 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 401 | 132 653 | 131 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 401 | 1 615 | 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 131 038 | 131 038 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 289 | 1 519 086 | 364 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 780 | 13 888 | 13 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 110 | 38 166 | 12 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 513 | 1 447 284 | 320 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 886 | 5 967 | 3 960 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 13 778 | 13 727 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 715 | 102 690 | 1 651 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 370 | 2 401 | 132 653 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 370 | 2 401 | 1 615 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 131 038 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 344 | 100 289 | 1 519 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 780 | 5 780 | 13 888 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 454 | 1 110 | 38 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 400 | 79 513 | 1 447 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 706 | 12 886 | 5 967 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 000 | 13 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 690 | 1 651 738 | 495 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 213 | 1 276 047 | 112 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 404 524 | 404 524 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 141 003 | 141 003 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 213 | 730 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 009 | 8 009 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 009 | 8 009 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 477 | 367 682 | 375 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 515 | 346 242 | 315 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 962 | 21 440 | 60 193 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 715 | 102 690 | 1 651 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 536 | 97 213 | 1 276 054 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 404 524 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 141 003 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 55 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 536 | 96 213 | 730 473 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 009 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 009 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 5 477 | 367 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 515 | 346 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 1 962 | 21 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 | 254 | 1 606 |
| Выручка за предыдущий год | 45 681 | 254 | 1 606 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 518 | ||
| Выручка за отчетный год | 254 | 1 606 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 1 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 973 | 1 038 | 1 170 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | 312 | 322 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 528 | 973 | 1 038 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 | 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 554 991 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 547 | 3 374 | 11 081 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 3 238 | 9 006 |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 506 | 565 689 | 230 622 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 734 | 11 091 | 1 394 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 284 | 286 | 555 000 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 606 | 547 | 3 374 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 3 238 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 751 | 128 506 | 565 689 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 708 | 127 734 | 11 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 347 | 90 | 554 985 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 937 | 196 | 15 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 554 978 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 554 978 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 347 | 90 | 554 985 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 404 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 141 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 55 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 213 | 730 473 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 213 | 1 276 055 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 404 524 | 404 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 141 003 | 141 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 55 | 55 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 466 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 276 048 | 112 394 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 977 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 554 977 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 977 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 554 977 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 661 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 163 661 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 661 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 163 661 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 376 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 276 037 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 553 723 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 565 783 | 119 429 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 315 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 564 468 | 119 429 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 060 | 120 344 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | 209 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 92 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 638 | 120 031 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 624 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 139 | 243 652 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 100 | 33 005 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 39 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 647 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 312 | 205 028 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 559 312 | 204 203 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 825 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 469 | 39 716 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 975 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 494 | 39 716 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 555,0 млн ₽ | -1,16 млрд ₽ |
| Активы | 1,65 млрд ₽ | 496,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,28 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,06 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,95 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | — |
| Финансовый рычаг | 0,29 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,6 % | -234,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,84 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.