Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КАСТОДИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 172 | 181 505 | 190 343 | 201 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 842 | 5 609 | 167 625 | 167 122 |
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | 5 609 | 5 475 | 4 971 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 473 | 162 150 | 162 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 331 | 175 895 | 22 718 | 34 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 14 | 84 | 61 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 023 | 12 372 | 19 065 | 28 516 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 150 | 1 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 296 | 1 312 | 3 414 | 2 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 149 | 2 142 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 260 | 180 785 | 181 505 | 190 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 646 | 428 | 167 760 | 167 625 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 237 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 646 | 192 | 5 609 | 5 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 150 | 162 150 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 613 | 180 357 | 13 745 | 22 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 34 | 14 | 84 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 484 | 10 916 | 12 372 | 19 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 377 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 110 | 5 996 | 1 312 | 3 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 36 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 172 | 181 505 | 190 343 | 201 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 723 | 180 778 | 189 671 | 198 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 126 040 | 126 040 | 126 040 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 152 | 1 597 | 1 950 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 586 | 23 034 | 31 840 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 450 | 727 | 672 | 3 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 427 | 727 | 672 | 2 887 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 260 | 180 785 | 181 505 | 190 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 165 106 | 177 446 | 180 778 | 189 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 000 | 39 000 | 39 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 126 040 | 126 040 | 126 040 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 986 | 1 152 | 1 597 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 421 | 14 586 | 23 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 154 | 3 339 | 727 | 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 146 | 3 339 | 727 | 672 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 932 | 67 681 | 64 475 | 70 693 |
| Выручка за предыдущий год | 38 042 | 67 681 | 64 475 | 70 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 890 | |||
| Выручка за отчетный год | 48 521 | 64 475 | 70 693 | 74 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 475 | 70 693 | 74 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 933 | 12 748 | 13 397 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 542 | 57 945 | 61 419 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 533 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 635 | 5 933 | 12 748 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 046 | 58 542 | 57 945 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 966 | 4 476 | 11 295 | 11 670 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 16 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 8 | 197 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 966 | 1 387 | 1 461 | 1 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 197 | 9 974 | 4 476 | 11 295 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 88 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 850 | 72 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 338 | 1 760 | 1 387 | 1 461 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 723 | 3 330 | 8 893 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 247 | 1 143 | 2 400 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 3 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 404 | 1 143 | 2 400 | 2 510 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 617 | 3 330 | 8 893 | 9 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 617 | 3 330 | 8 893 | 9 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 723 | 3 330 | 8 893 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 126 040 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 152 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 587 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 779 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 126 040 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 034 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 671 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 893 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 893 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 893 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 893 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 445 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 671 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 102 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 567 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 914 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 653 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 465 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 529 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 666 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 738 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 532 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 177,2 млн ₽ | 181,5 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | 201,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 169,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,67 | 241,95 | 33,81 | 11,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,67 | 241,86 | 33,45 | 10,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 224,84 | 5,08 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 1,8 % | 4,7 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 302 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.