Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 291 | 15 320 | 14 288 | 15 287 | 16 206 | 16 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 567 | 4 378 | 4 156 | 4 228 | 4 096 | 3 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 593 | 583 | 574 | 565 | 556 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 945 | 3 777 | 3 565 | 3 646 | 3 523 | 3 435 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 622 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 724 | 10 942 | 10 132 | 11 059 | 12 110 | 12 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 864 | 1 861 | 1 860 | 1 868 | 1 887 | 1 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 206 | 911 | 940 | 898 | 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 332 | 8 837 | 7 312 | 8 202 | 9 283 | 9 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 13 | 13 | 6 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 654 | 14 645 | 15 320 | 14 288 | 15 287 | 16 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 583 | 4 516 | 4 378 | 4 156 | 4 228 | 4 096 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 604 | 593 | 583 | 574 | 565 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 951 | 3 904 | 3 777 | 3 565 | 3 646 | 3 523 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 632 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 071 | 10 129 | 10 942 | 10 132 | 11 059 | 12 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 859 | 1 852 | 1 861 | 1 860 | 1 868 | 1 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 564 | 308 | 206 | 911 | 940 | 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 648 | 7 931 | 8 837 | 7 312 | 8 202 | 9 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 291 | 15 320 | 14 288 | 15 287 | 16 206 | 16 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 134 | 11 131 | 12 154 | 13 252 | 14 274 | 14 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 238 | 9 261 | 10 359 | 11 381 | 11 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 156 | 4 189 | 2 134 | 2 035 | 1 932 | 1 944 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 2 465 | 569 | 610 | 525 | 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 565 | 1 425 | 1 407 | 1 407 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 790 | 1 724 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 654 | 14 645 | 15 320 | 14 288 | 15 287 | 16 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 212 | 10 587 | 11 131 | 12 154 | 13 252 | 14 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 694 | 8 238 | 9 261 | 10 359 | 11 381 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 441 | 4 058 | 4 189 | 2 134 | 2 035 | 1 932 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 651 | 2 268 | 2 465 | 569 | 610 | 525 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 724 | 1 565 | 1 425 | 1 407 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 790 | 1 790 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 243 | 7 221 | 7 503 | 8 137 | 8 325 | 8 235 |
| Выручка за предыдущий год | 19 030 | 19 350 | 22 626 | 24 291 | 16 866 | 8 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 213 | 12 129 | 15 123 | 16 154 | 8 541 | 377 |
| Выручка за отчетный год | 19 825 | 22 626 | 24 291 | 16 866 | 8 612 | 7 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 503 | 8 137 | 8 325 | 8 235 | 7 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | 929 | 1 057 | 999 | 193 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 844 | 7 208 | 7 268 | 7 236 | 7 391 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 315 | 15 123 | 16 154 | 8 541 | 377 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 875 | 659 | 929 | 1 057 | 999 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 346 | 6 844 | 7 208 | 7 268 | 7 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 681 | 1 295 | 1 388 | 1 301 | 424 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 455 | 423 | 420 | 326 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 26 | 89 | 92 | 118 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 239 | 1 820 | 681 | 1 295 | 1 388 | 1 301 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 455 | 423 | 420 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 2 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 2 555 | 26 | 89 | 92 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 453 | 544 | 1 023 | 1 098 | 1 022 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 369 | 137 | 272 | 290 | 279 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 137 | 272 | 290 | 279 | 98 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 072 | 544 | 1 023 | 1 098 | 1 022 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 072 | 544 | 1 023 | 1 098 | 1 022 | 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 453 | 544 | 1 023 | 1 098 | 1 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 19,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 5,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,01 | 4,03 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.