Финансы ООО "ЭКОТЕПЛО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕПЛО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 424 255 | 730 626 | 607 395 | 523 327 | 564 725 | 569 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 264 677 | 442 946 | 269 419 | 269 423 | 373 347 | 360 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 86 | 151 | 123 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 264 332 | 442 860 | 269 417 | 269 417 | 373 184 | 360 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 6 | 12 | 13 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 578 | 287 680 | 337 976 | 253 904 | 191 378 | 209 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 18 | 12 | 20 | 22 | 41 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 662 | 21 346 | 166 278 | 7 001 | 63 561 | 73 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 882 | 266 111 | 171 600 | 246 876 | 126 469 | 134 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 205 | 86 | 7 | 1 326 | 1 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 571 762 | 424 255 | 730 626 | 607 395 | 523 327 | 564 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 744 | 264 677 | 442 946 | 269 419 | 269 423 | 373 347 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 345 | 86 | 151 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 140 | 264 332 | 442 860 | 269 417 | 269 417 | 373 184 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 505 018 | 159 578 | 287 680 | 337 976 | 253 904 | 191 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 14 | 18 | 12 | 20 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 662 | 21 346 | 166 278 | 7 001 | 63 561 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 504 327 | 158 882 | 266 111 | 171 600 | 246 876 | 126 469 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 20 | 205 | 86 | 7 | 1 326 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 424 255 | 730 626 | 607 395 | 523 327 | 564 725 | 569 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 805 | 363 884 | 393 127 | 416 273 | 461 601 | 523 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 223 805 | 213 884 | 243 127 | 266 273 | 311 601 | 373 946 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 993 | 17 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 939 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 | 366 725 | 214 268 | 107 054 | 103 124 | 45 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 342 | 213 710 | 106 645 | 63 473 | 45 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 383 | 546 | 379 | 39 595 | 414 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 30 | 56 | 55 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 571 762 | 424 255 | 730 626 | 607 395 | 523 327 | 564 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 283 | 373 805 | 363 884 | 393 127 | 416 273 | 461 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 283 | 223 805 | 213 884 | 243 127 | 266 273 | 311 601 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 512 | 49 993 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 489 | 49 939 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | 54 | 17 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 967 | 457 | 366 725 | 214 268 | 107 054 | 103 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 166 948 | 366 342 | 213 710 | 106 645 | 63 473 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 019 | 457 | 383 | 546 | 379 | 39 595 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 30 | 56 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 383 | 12 723 | 8 270 | 25 997 | 7 429 | 8 937 |
| Выручка за предыдущий год | 2 249 425 | 1 985 677 | 1 007 748 | 2 293 899 | 1 443 602 | 1 653 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 236 042 | 1 972 954 | 999 478 | 2 267 902 | 1 436 173 | 1 644 728 |
| Выручка за отчетный год | 1 985 677 | 1 007 748 | 2 293 899 | 1 443 602 | 1 653 665 | 1 189 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 723 | 8 270 | 25 997 | 7 429 | 8 937 | 8 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 044 | 1 930 | 18 389 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 679 | 6 340 | 7 608 | 8 421 | 11 662 | 12 622 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 972 954 | 999 478 | 2 267 902 | 1 436 173 | 1 644 728 | 1 181 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 262 | 7 044 | 1 930 | 18 389 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 121 | 5 679 | 6 340 | 7 608 | 8 421 | 11 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 753 | 183 | 31 587 | 44 240 | 108 094 | 123 437 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 67 431 | 31 941 | 44 109 | 108 750 | 129 195 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 268 | 3 092 | 6 569 | 4 395 | 5 660 | 8 886 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 892 | 3 171 | 25 419 | 2 569 | 2 578 | 3 702 |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 | 68 144 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 1 668 | 108 | 68 847 | 1 019 | 6 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 179 | 67 753 | 183 | 31 587 | 44 240 | 108 094 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 68 614 | 67 431 | 31 941 | 44 109 | 108 750 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 280 | 4 268 | 3 092 | 6 569 | 4 395 | 5 660 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 877 | 10 892 | 3 171 | 25 419 | 2 569 | 2 578 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 000 | 215 | 68 144 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 98 | 1 668 | 108 | 68 847 | 1 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 678 | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 478 | 200 | 141 | 676 | 98 | 72 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 23 | 31 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 3 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 687 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 141 | 676 | 98 | 72 | 93 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 17 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 687 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 | 123 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 | 123 345 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 678 | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 283 | 223 805 | 213 884 | 243 127 | 266 273 | 311 601 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 306 283 | 373 805 | 363 884 | 393 127 | 416 273 | 461 601 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 805 | 213 884 | 243 127 | 266 273 | 311 601 | 373 946 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 373 805 | 363 884 | 393 127 | 416 273 | 461 601 | 523 946 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 | 123 345 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 | 123 345 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 | 123 345 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 522 | 79 | 29 243 | 44 145 | 108 028 | 123 345 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 61 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 61 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 61 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 61 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 373 805 | 363 884 | 393 127 | 416 273 | 461 601 | 523 946 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 283 | 373 805 | 363 884 | 393 127 | 416 273 | 461 601 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 163 | 86 938 | 90 565 | 59 647 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 889 | 97 080 | 177 341 | 249 456 | 13 709 | 42 515 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 215 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 154 889 | 96 946 | 177 126 | 249 456 | 13 437 | 42 515 |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 272 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 726 | 10 142 | 86 776 | 189 809 | 55 136 | 160 311 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 412 | 4 441 | 3 151 | 3 544 | 4 448 | 11 617 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 207 | 2 751 | 3 534 | 5 787 | 7 765 | 8 849 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 670 | 2 211 | 25 453 | 798 | 161 | 1 131 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | 91 | 2 133 | 3 | 99 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 312 | 648 | 455 | 3 | 459 | 450 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 816 | 44 839 | 108 946 | 178 575 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 431 | 64 316 | 44 839 | 108 946 | 250 800 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 539 | 121 605 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 67 431 | 32 777 | 44 839 | 108 946 | 129 195 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 060 | 194 814 | 2 500 | 72 225 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 060 | 191 814 | 225 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 2 500 | 72 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 061 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 939 | 158 000 | 2 500 | 21 215 | 55 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 939 | 158 000 | 2 500 | 21 215 | 55 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 489 | 49 939 | 155 000 | 125 780 | 66 200 | 116 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 000 | 62 700 | 61 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 489 | 49 939 | 155 000 | 104 780 | 3 500 | 55 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 185 | 1 319 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 67,5 млн ₽ | 79 тыс. ₽ | 29,2 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 123,3 млн ₽ |
| Активы | 424,3 млн ₽ | 730,6 млн ₽ | 607,4 млн ₽ | 523,3 млн ₽ | 564,7 млн ₽ | 569,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 373,8 млн ₽ | 363,9 млн ₽ | 393,1 млн ₽ | 416,3 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | 523,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,2 % | +127,6 % | -37,1 % | +14,6 % | -28,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 349,19 | 0,78 | 1,58 | 2,37 | 1,86 | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 349,16 | 0,78 | 1,58 | 2,37 | 1,86 | 4,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 347,71 | 0,73 | 0,80 | 2,31 | 1,24 | 2,96 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,50 | 0,65 | 0,80 | 0,82 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 1,01 | 0,55 | 0,26 | 0,22 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,2 % | 0,8 % | -0,1 % | -0,2 % | -0,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 0,0 % | 1,3 % | 3,1 % | 6,5 % | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 0,0 % | 4,8 % | 8,4 % | 19,1 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,1 % | 0,0 % | 7,4 % | 10,6 % | 23,4 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,68 | 1,38 | 3,78 | 2,76 | 2,93 | 2,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 8 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 14 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 0 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. | 8 дн. | 26 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | -0,27 | 0,37 | 0,58 | 0,46 | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,03 | 1,29 | 4,92 | 8,15 | 8,81 | 17,50 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.