Финансы ООО "МОБИ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИ СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 947 | 65 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 398 | 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | 170 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 328 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 549 | 65 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 722 | 52 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 435 | 10 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 026 | 2 800 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 004 | 71 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 599 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 214 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 427 | 385 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 552 | 71 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 906 | 56 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 430 | 9 405 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 070 | 3 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 947 | 65 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 484 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 464 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 463 | 76 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 163 | 76 591 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 004 | 71 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 704 | 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 689 | 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 300 | 71 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 100 | 64 143 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 070 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 499 | 10 850 |
| Выручка за предыдущий год | 53 721 | 193 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 222 | 182 976 |
| Выручка за отчетный год | 101 541 | 146 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 865 | 6 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 996 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 869 | 8 822 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 676 | 139 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 147 | 7 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 352 | 10 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 022 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||
| Прочие доходы за отчетный год | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 974 | 10 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 659 | 31 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 145 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 1 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 854 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 725 | 25 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 689 | 590 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 704 | 610 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 484 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 276 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 276 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 276 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 13 668 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 500 | 13 668 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 500 | 13 668 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 500 | 13 668 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 680 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 951 | 123 |
| Поступления – всего за отчетный год | 98 406 | 200 027 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 309 | 199 986 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 097 | 41 |
| Платежи – всего за отчетный год | 95 455 | 199 904 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 631 | 195 827 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 481 | 1 966 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 163 | 2 111 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 690 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 956 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 101,5 млн ₽ | 146,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 854 тыс. ₽ | -13,6 млн ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | -10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | 31,31 | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | -1,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. | 200 дн. |
| Финансовый цикл | -46 дн. | -68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | -0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,42 | -3,19 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.