Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР СТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР СТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 320 | 357 849 | 177 518 | 140 429 | 90 776 | 88 631 | 59 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 893 | 6 011 | 3 750 | 1 948 | 1 809 | 1 670 | 1 561 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 893 | 5 698 | 3 585 | 1 851 | 1 747 | 1 643 | 1 538 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 000 | 62 | 27 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 312 | 164 | 97 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 460 427 | 351 838 | 173 768 | 138 481 | 88 966 | 86 961 | 57 897 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 682 | 240 799 | 91 155 | 29 335 | 13 594 | 14 228 | 12 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 317 | 13 972 | 5 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 482 | 40 724 | 49 427 | 75 957 | 70 533 | 72 263 | 28 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 946 | 55 675 | 32 590 | 29 660 | 4 839 | 470 | 17 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 668 | 591 | 28 | 64 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 748 | 347 553 | 357 849 | 177 518 | 140 429 | 90 776 | 88 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 528 | 6 852 | 6 011 | 3 750 | 1 948 | 1 809 | 1 669 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 573 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 952 | 6 514 | 5 698 | 3 585 | 1 851 | 1 747 | 1 643 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | 62 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 338 | 312 | 164 | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 220 | 340 701 | 351 838 | 173 768 | 138 481 | 88 966 | 86 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 316 456 | 252 084 | 240 799 | 91 155 | 29 335 | 13 594 | 14 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 985 | 21 416 | 13 972 | 5 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 533 | 38 610 | 40 724 | 49 427 | 79 486 | 70 533 | 37 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 13 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 246 | 15 946 | 55 675 | 32 590 | 29 660 | 4 839 | 22 470 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 646 | 668 | 591 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 320 | 357 848 | 177 518 | 140 429 | 90 776 | 88 631 | 59 459 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 001 | 119 143 | 136 343 | 136 674 | 90 153 | 85 622 | 43 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 837 | 118 979 | 136 179 | 136 510 | 42 863 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 341 319 | 238 706 | 41 175 | 3 755 | 623 | 3 009 | 16 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 341 319 | 238 706 | 41 175 | 3 755 | 623 | 3 009 | 16 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 748 | 347 553 | 357 848 | 177 518 | 140 429 | 90 776 | 88 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 951 | 88 619 | 119 143 | 136 343 | 136 674 | 90 153 | 85 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 787 | 88 455 | 118 979 | 136 179 | 85 458 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 797 | 258 934 | 238 706 | 41 175 | 3 755 | 623 | 3 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 797 | 258 934 | 238 706 | 41 175 | 3 755 | 623 | 3 009 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 494 | 131 065 | 99 343 | 87 858 | 5 691 | 15 399 | |
| Выручка за предыдущий год | 689 023 | 837 269 | 701 006 | 667 923 | 215 137 | 21 874 | 58 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 613 529 | 706 204 | 601 663 | 580 065 | 209 446 | 23 591 | 43 131 |
| Выручка за отчетный год | 837 269 | 701 006 | 667 923 | 215 137 | 21 874 | 58 530 | 84 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 065 | 99 343 | 87 858 | 52 603 | 9 463 | 17 974 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 616 | 39 029 | 25 989 | 5 691 | 9 463 | 10 716 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 449 | 60 314 | 61 251 | 46 632 | 4 051 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 618 | 280 | 3 207 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 706 204 | 601 663 | 580 065 | 162 534 | 23 591 | 49 067 | 66 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 779 | 75 616 | 39 029 | 25 989 | 5 691 | 9 463 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 715 | 55 449 | 60 314 | 61 251 | 2 873 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 618 | 3 063 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 357 | 38 445 | 22 292 | 7 754 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 020 | 838 | 1 117 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 136 | 287 | 618 | 6 463 | 4 013 | 2 217 | 1 918 |
| Прочие расходы за отчетный год | 395 | 1 891 | 4 315 | 5 238 | 6 697 | 13 949 | 16 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 380 | 76 357 | 38 445 | 22 292 | 12 365 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 020 | 1 838 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 136 | 287 | 618 | 11 912 | 4 013 | 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 395 | 1 891 | 4 315 | 5 238 | 6 697 | 13 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 104 | 61 086 | 30 524 | 17 200 | 10 331 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 276 | 15 271 | 7 921 | 5 091 | 2 034 | 121 | 2 262 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 271 | 7 921 | 5 091 | 2 034 | 121 | 2 262 | 1 617 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 633 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 611 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 086 | 30 524 | 17 200 | 10 331 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 086 | 30 524 | 17 200 | 10 331 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 104 | 61 086 | 30 524 | 17 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 787 | 88 455 | 118 979 | 136 179 | 85 458 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 951 | 88 619 | 119 143 | 136 343 | 85 622 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 837 | 118 979 | 136 179 | 136 510 | 42 863 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 001 | 119 143 | 136 343 | 136 674 | 43 027 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 050 | 30 524 | 17 200 | 10 331 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 050 | 30 524 | 17 200 | 10 331 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 050 | 30 524 | 17 200 | 10 331 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 050 | 30 524 | 17 200 | 10 331 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 42 595 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 42 595 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 895 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 895 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 38 700 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 38 700 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 001 | 119 143 | 136 343 | 136 674 | 43 027 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 951 | 88 619 | 119 143 | 136 343 | 85 622 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 969 | 8 176 | 5 304 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 994 042 | 689 546 | 551 625 | 189 178 | 83 276 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 983 822 | 685 178 | 550 577 | 188 397 | 82 835 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 048 | 653 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 220 | 4 368 | 128 | 441 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 996 372 | 654 577 | 574 721 | 181 002 | 77 972 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 893 457 | 602 564 | 532 064 | 134 479 | 65 609 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 355 | 30 323 | 23 387 | 7 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 819 | 11 965 | 3 735 | 2 916 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 096 | 12 693 | 8 599 | 23 136 | 2 193 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 753 | 75 | 16 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 041 | 100 | 16 382 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 143 | 13 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 898 | 3 382 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 288 | 25 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 288 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 824 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 824 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 26 700 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 500 | 26 700 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 722 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 030 | 7 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 357,8 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 88,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 90,2 млн ₽ | 85,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 4,22 | 142,80 | 28,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,99 | 120,98 | 24,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,79 | 7,77 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,99 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,01 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 9,7 % | -5,0 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -5,0 % | -5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 57 дн. | 210 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 28,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.