Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТЕХАВИА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОМТЕХАВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 790 | 136 567 | 137 506 | 153 600 | 75 880 | 60 519 | 98 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 960 | 120 763 | 107 900 | 134 660 | 51 563 | 40 688 | 35 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 338 | 14 840 | 16 063 | 14 644 | 27 | 40 | 66 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 105 922 | 91 837 | 120 016 | 51 536 | 40 648 | 35 371 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 622 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 830 | 15 804 | 29 606 | 18 940 | 24 317 | 19 831 | 63 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 251 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 813 | 14 917 | 17 445 | 7 433 | 11 747 | 15 478 | 5 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 197 | 197 | 191 | 191 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 017 | 530 | 11 533 | 11 125 | 11 841 | 3 922 | 57 058 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 180 | 191 | 538 | 431 | 470 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 975 | 166 790 | 136 567 | 137 506 | 153 600 | 75 880 | 60 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 692 | 139 960 | 120 763 | 107 900 | 134 660 | 51 563 | 40 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 180 | 88 338 | 14 840 | 16 063 | 14 644 | 27 | 40 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 51 622 | 105 922 | 91 837 | 120 016 | 51 536 | 40 648 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 512 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 283 | 26 830 | 15 804 | 29 606 | 18 940 | 24 317 | 19 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 251 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 096 | 16 209 | 14 917 | 17 445 | 7 433 | 11 747 | 15 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 197 | 197 | 197 | 191 | 191 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 187 | 9 017 | 530 | 11 533 | 11 125 | 11 841 | 3 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 407 | 160 | 180 | 191 | 538 | 431 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 790 | 136 567 | 137 506 | 153 600 | 75 880 | 60 519 | 98 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 564 | 28 277 | 53 166 | 83 940 | 53 958 | 51 811 | 87 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 227 | 52 116 | 82 890 | 52 908 | 50 761 | 86 783 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 073 | 62 089 | 30 839 | 40 564 | 15 400 | 8 335 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 073 | 62 089 | 30 839 | 40 564 | 15 400 | 8 335 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 153 | 46 201 | 53 501 | 29 096 | 6 522 | 374 | 10 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 787 | 390 | 85 | 1 519 | 757 | 185 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 366 | 45 812 | 53 416 | 27 577 | 5 765 | 189 | 10 890 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 975 | 166 790 | 136 567 | 137 506 | 153 600 | 75 880 | 60 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 491 | 55 564 | 28 277 | 53 166 | 83 940 | 53 958 | 51 811 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 514 | 27 227 | 52 116 | 82 890 | 52 908 | 50 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 884 | 73 073 | 62 089 | 30 839 | 40 564 | 15 400 | 8 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 884 | 73 073 | 62 089 | 30 839 | 40 564 | 15 400 | 8 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 600 | 38 153 | 46 201 | 53 501 | 29 096 | 6 522 | 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 489 | 28 787 | 390 | 85 | 1 519 | 757 | 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 185 | 9 366 | 45 812 | 53 416 | 27 577 | 5 765 | 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 926 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 899 | 45 357 | 40 917 | 55 050 | 71 773 | 81 854 | 48 264 |
| Выручка за предыдущий год | 65 156 | 61 094 | 48 977 | 69 845 | 73 419 | 84 426 | 52 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 743 | 15 737 | 8 060 | 14 795 | 1 646 | 2 572 | 3 803 |
| Выручка за отчетный год | 61 094 | 48 977 | 69 845 | 73 419 | 84 426 | 52 067 | 127 242 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 917 | 55 050 | 71 773 | 81 854 | 48 264 | 87 827 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 711 | 33 638 | 42 620 | 35 033 | 7 726 | 46 215 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 206 | 21 412 | 29 153 | 46 821 | 40 538 | 41 612 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 754 | 8 060 | 14 795 | 1 646 | 2 572 | 3 803 | 39 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 340 | 23 711 | 33 638 | 42 620 | 35 033 | 7 726 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 017 | 17 206 | 21 412 | 29 153 | 46 821 | 40 538 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 883 | 26 571 | 33 790 | 45 046 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | 105 | 105 | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 693 | 9 766 | 3 707 | 7 770 | 4 254 | 1 911 | 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 816 | 3 567 | 370 | 2 858 | 6 551 | 1 547 | 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 374 | 44 886 | 3 835 | 4 023 | 58 022 | 8 441 | 1 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 304 | 10 089 | 26 571 | 33 790 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 86 | 105 | 105 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 359 | 8 693 | 9 766 | 3 707 | 7 770 | 4 254 | 1 911 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 767 | 6 805 | 3 567 | 370 | 2 858 | 6 551 | 1 547 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 178 | 13 374 | 44 886 | 3 835 | 4 023 | 58 022 | 8 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 790 | 10 073 | 24 890 | 30 773 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 853 | 1 681 | 3 017 | 4 311 | 1 063 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 1 681 | 3 017 | 4 311 | 1 063 | 9 021 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 073 | 24 890 | 30 773 | 36 025 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 073 | 24 890 | 30 773 | 36 025 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 073 | 24 890 | 30 773 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 227 | 51 792 | 82 890 | 52 908 | 50 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 277 | 52 842 | 83 940 | 53 958 | 51 811 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 117 | 82 890 | 52 908 | 50 761 | 86 783 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 167 | 83 940 | 53 958 | 51 811 | 87 833 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 890 | 31 098 | 36 022 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 890 | 31 098 | 36 022 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 890 | 31 098 | 36 022 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 890 | 31 098 | 36 022 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 983 | 2 147 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 983 | 2 147 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 983 | 2 147 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 983 | 2 147 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 166 | 83 940 | 53 958 | 51 810 | 87 834 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 276 | 53 166 | 83 940 | 53 958 | 51 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 42 045 | 36 377 | 16 947 | 65 520 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 260 | 50 510 | 67 122 | 70 203 | 156 093 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 808 | 44 249 | 58 529 | 70 082 | 124 533 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 452 | 6 261 | 8 593 | 121 | 31 560 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 215 | 54 555 | 30 745 | 53 256 | 90 573 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 581 | 35 885 | 15 784 | 33 239 | 35 686 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 267 | 1 680 | 4 112 | 6 378 | 5 862 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 825 | 4 311 | 2 123 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 367 | 16 165 | 6 538 | 11 516 | 49 025 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 184 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 184 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 402 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 768 | 30 788 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 768 | 30 788 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 019 | 27 386 | 34 919 | 25 162 | 12 385 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 740 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 019 | 27 386 | 30 179 | 25 162 | 12 385 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 978 | 1 458 | 53 135 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 235 | 296 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Активы | 136,6 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 53,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 51,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 10,49 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 53,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.