Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕКОЗА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕКОЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 362 | 69 823 | 62 328 | 95 782 | 113 870 | 40 411 | 38 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 987 | 533 | 210 | 172 | 288 | 241 | 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 77 | 241 | 193 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 910 | 348 | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 | 200 | 172 | 288 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 376 | 69 290 | 62 119 | 95 610 | 113 582 | 40 170 | 38 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 765 | 53 665 | 36 625 | 26 980 | 29 942 | 20 331 | 14 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 390 | 23 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 631 | 14 475 | 24 671 | 67 834 | 82 634 | 19 093 | 23 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 098 | 1 150 | 823 | 796 | 1 006 | 746 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 493 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 468 | 71 362 | 69 823 | 62 328 | 95 782 | 113 870 | 40 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 814 | 987 | 533 | 210 | 172 | 288 | 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 288 | 241 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 814 | 910 | 348 | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | 185 | 200 | 172 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 654 | 70 376 | 69 290 | 62 119 | 95 610 | 113 582 | 40 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 564 | 48 765 | 53 665 | 36 625 | 26 980 | 29 942 | 20 331 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 779 | 20 513 | 14 475 | 24 671 | 67 834 | 82 634 | 19 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 210 | 1 098 | 1 150 | 823 | 796 | 1 006 | 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 101 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 362 | 69 823 | 62 328 | 95 782 | 113 870 | 40 411 | 38 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 080 | 28 014 | 34 517 | 38 304 | 40 510 | 12 456 | 13 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 070 | 12 446 | 13 940 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 432 | 37 960 | 23 961 | 53 628 | 69 510 | 24 105 | 20 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 432 | 37 960 | 23 961 | 53 628 | 69 510 | 24 105 | 20 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 468 | 71 362 | 69 823 | 62 328 | 95 782 | 113 870 | 40 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 167 | 25 080 | 28 014 | 34 517 | 38 304 | 40 510 | 12 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 157 | 40 510 | 12 446 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 3 850 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 451 | 42 432 | 37 960 | 23 961 | 53 628 | 69 510 | 24 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 451 | 42 432 | 37 960 | 23 961 | 53 628 | 69 510 | 24 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 194 | 30 687 | 39 662 | 34 805 | 43 281 | 43 676 | 7 732 |
| Выручка за предыдущий год | 90 577 | 137 019 | 160 665 | 155 484 | 151 342 | 143 360 | 28 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 383 | 106 332 | 121 003 | 120 679 | 108 061 | 99 684 | 21 097 |
| Выручка за отчетный год | 137 019 | 160 665 | 155 484 | 151 342 | 143 360 | 28 829 | 28 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 796 | 39 662 | 34 805 | 43 281 | 43 676 | 7 732 | 6 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 687 | 39 662 | 34 805 | 43 281 | 43 676 | 5 296 | 4 660 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 734 | 101 | 28 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 375 | 2 335 | 1 596 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 223 | 121 003 | 120 679 | 108 061 | 99 684 | 21 097 | 22 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 717 | 30 687 | 39 662 | 34 805 | 43 281 | 43 676 | 5 296 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 943 | 101 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 534 | 2 335 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 093 | 33 694 | 34 497 | 39 670 | 41 688 | 2 791 | 3 812 |
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 1 844 | 1 817 | 1 133 | 1 348 | 789 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 466 | 7 812 | 2 125 | 4 744 | 3 336 | 3 294 | 1 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 320 | 29 931 | 33 694 | 34 497 | 39 670 | 41 688 | 2 791 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 591 | 872 | 1 844 | 1 817 | 1 133 | 1 348 | 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 988 | 1 628 | 7 812 | 2 125 | 4 744 | 3 336 | 3 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 240 | 23 912 | 25 934 | 27 504 | 31 287 | 33 206 | 1 946 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 074 | 6 019 | 7 760 | 6 993 | 8 383 | 8 482 | 845 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 019 | 7 760 | 6 993 | 8 383 | 8 482 | 845 | 818 |
| Прочее за отчетный год | 162 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 912 | 25 934 | 27 504 | 31 287 | 33 206 | 1 946 | 2 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 912 | 25 934 | 27 504 | 31 287 | 33 206 | 1 946 | 2 994 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 240 | 33 206 | 1 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Активы | 69,8 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 113,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,0 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 40,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 2,59 | 1,78 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,06 | 1,28 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,49 | 0,81 | 1,50 | 1,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,1 % | 44,1 % | 32,7 % | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 79,7 % | 81,7 % | 82,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 162 дн. | 111 дн. | 91 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.