Финансы АО "ЛОКОМОТИВПРОЕКТСЕРВИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОКОМОТИВПРОЕКТСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 933 | 28 535 | 53 804 | 66 067 | 49 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 17 | 4 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 17 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 903 | 28 518 | 53 800 | 66 067 | 49 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 275 | 3 281 | 3 267 | 3 399 | 40 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 622 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 551 | 16 944 | 49 830 | 62 470 | 2 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 8 293 | 703 | 194 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 444 | 17 919 | 28 535 | 56 809 | 66 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 31 | 17 | 4 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 31 | 17 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 400 | 17 888 | 28 518 | 56 805 | 66 067 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 262 | 3 275 | 3 280 | 3 267 | 3 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 138 | 14 535 | 16 944 | 52 834 | 62 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 8 293 | 703 | 194 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 933 | 28 535 | 53 804 | 66 067 | 49 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 077 | 1 079 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 067 | 1 069 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 565 | 29 119 | 53 824 | 64 991 | 48 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 565 | 29 119 | 53 824 | 64 991 | 48 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 444 | 17 919 | 28 535 | 56 808 | 66 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 077 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 067 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 062 | 18 551 | 29 119 | 56 828 | 64 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 062 | 18 551 | 29 119 | 56 828 | 64 991 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 510 | 164 | 321 | 1 774 | 3 208 |
| Выручка за предыдущий год | 1 701 | 4 790 | 9 475 | 51 695 | 58 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 809 | 4 626 | 9 154 | 49 921 | 55 137 |
| Выручка за отчетный год | 4 790 | 9 475 | 51 695 | 58 345 | 1 552 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 1 774 | 3 208 | 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 704 | 1 431 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 248 | 1 070 | 1 777 | 1 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 776 | 9 154 | 49 921 | 55 137 | 1 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 73 | 704 | 1 431 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 150 | 248 | 1 070 | 1 777 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 61 | 706 | 1 410 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 1 669 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 12 | 15 | 21 | 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 61 | 706 | 1 410 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 23 | 12 | 15 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 565 | 1 096 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 141 | 282 | ||
| Прочее за предыдущий год | 32 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 141 | 282 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 32 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 565 | 1 096 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 565 | 1 096 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | 565 | 1 096 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 077 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 069 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 079 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 077 | 1 079 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 675 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 273 | 17 906 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 975 | 17 906 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 298 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 598 | 21 670 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 195 | 20 589 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 383 | 191 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 | 890 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 66,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -632 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 1,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 109 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 24 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.