Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРАЙМ БРОКЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРАЙМ БРОКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 949 | 39 935 | 47 359 | 216 472 | 213 488 | 216 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 12 | 102 | 4 057 | 4 621 | 4 373 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 98 | 39 | 6 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 12 | 36 | 3 959 | 4 582 | 4 367 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 940 | 39 923 | 47 257 | 212 415 | 208 867 | 212 082 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 360 | 39 104 | 6 179 | 22 575 | 15 112 | 14 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 186 217 | 186 283 | 196 374 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 578 | 817 | 40 729 | 3 247 | 6 820 | 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 348 | 376 | 652 | 401 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 943 | 39 949 | 39 935 | 789 877 | 216 472 | 213 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 12 | 199 | 4 057 | 4 621 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 98 | 39 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 12 | 94 | 3 959 | 4 582 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 934 | 39 940 | 39 923 | 789 678 | 212 415 | 208 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 552 | 39 360 | 39 104 | 548 585 | 22 575 | 15 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 239 450 | 186 217 | 186 283 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 578 | 817 | 1 429 | 3 247 | 6 820 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 214 | 376 | 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 949 | 39 935 | 47 359 | 216 472 | 213 488 | 216 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 794 | 39 867 | 40 246 | 214 859 | 212 362 | 215 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 | 341 | 720 | 4 833 | 2 336 | 5 608 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 | 68 | 7 112 | 1 606 | 1 122 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 109 | 7 | 6 934 | 629 | 130 | 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 61 | 178 | 977 | 992 | 696 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 943 | 39 949 | 39 935 | 789 877 | 216 472 | 213 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 795 | 39 794 | 39 867 | 225 747 | 214 859 | 212 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 200 000 | 210 000 | 210 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 269 | 268 | 341 | 25 721 | 4 833 | 2 336 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 155 | 68 | 564 131 | 1 606 | 1 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 560 378 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 109 | 7 | 3 283 | 629 | 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 46 | 61 | 470 | 977 | 992 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 640 | 1 854 | 1 764 | 27 264 | 10 736 | 2 469 |
| Выручка за предыдущий год | 1 640 | 1 854 | 1 764 | 11 444 471 | 1 405 761 | 204 826 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 417 207 | 1 395 025 | 202 357 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 854 | 1 764 | 8 306 | 1 405 761 | 204 826 | 183 423 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 854 | 1 764 | 6 905 | 10 736 | 2 469 | 16 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 468 | 169 | 174 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 386 | 1 595 | 6 731 | 22 173 | 18 723 | 16 766 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 401 | 1 395 025 | 202 357 | 167 287 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 468 | 169 | 11 652 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 506 | 1 386 | 1 595 | 15 612 | 22 173 | 18 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 100 | 489 | 3 918 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 219 | 16 275 | 19 176 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 584 | 827 | 15 738 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 401 | 14 914 866 | 2 401 | 5 884 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 458 | 69 | 86 | 14 920 618 | 4 740 | 4 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 10 | 100 | 29 248 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 798 | 13 219 | 16 275 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 919 | 19 584 | 827 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 317 360 | 14 914 866 | 2 401 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 458 | 69 | 5 309 643 | 14 920 618 | 4 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 73 | 25 001 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 11 | 30 | 4 248 | 1 098 | 128 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 3 772 | 780 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 30 | 134 | 1 098 | 128 | 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 7 | 23 | 45 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 9 | 7 | 1 133 | 23 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 24 | 3 772 | 780 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 379 | 3 272 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 379 | 3 272 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 73 | 25 001 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 200 000 | 210 000 | 210 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 268 | 341 | 25 721 | 4 833 | 2 336 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 795 | 39 794 | 39 867 | 225 747 | 214 859 | 212 362 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 341 | 720 | 4 833 | 2 336 | 5 608 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 794 | 39 867 | 40 246 | 214 859 | 212 362 | 215 634 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 379 | 3 272 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 | 379 | 10 000 | 3 272 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 379 | 3 272 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 | 379 | 3 272 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 20 888 | 2 497 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 20 888 | 2 497 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 20 888 | 2 497 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 20 888 | 2 497 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 867 | 40 246 | 214 859 | 212 362 | 215 634 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 794 | 39 867 | 225 747 | 214 859 | 212 362 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 201 | 239 | 39 912 | 82 878 | 68 458 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 702 | 2 004 | 4 527 696 | 2 336 234 | 88 864 | 38 993 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 702 | 2 004 | 3 568 | 47 | 2 778 | 1 879 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 524 128 | 2 336 187 | 86 086 | 37 114 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 501 | 1 765 | 4 487 784 | 2 253 356 | 20 406 | 54 720 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 467 | 483 | 2 093 | 3 210 | 2 968 | 2 582 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 659 | 764 | 3 209 | 13 103 | 10 877 | 9 716 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 456 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 18 | 2 621 | 95 | 362 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 347 | 500 | 4 480 918 | 2 227 966 | 6 466 | 42 060 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 909 | 9 352 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 909 | 69 130 | 12 233 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 921 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 641 | 9 913 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 909 | 3 568 | 2 320 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 960 | 2 881 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 913 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 047 | 2 881 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 622 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 622 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 | 239 | 39 912 | 165 | 3 628 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 653 | 192 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 379 тыс. ₽ | -20,9 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ | 216,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,64 | 132,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,60 | 132,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,73 | 117,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 807 дн. | 0 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 132,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.