Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 463 | 113 593 | 98 397 | 40 839 | 37 235 | 18 494 | 14 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 123 | 27 666 | 34 015 | 23 585 | 22 917 | 2 563 | 2 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 634 | 318 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 873 | 14 198 | 13 125 | 12 759 | 12 411 | 62 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 499 | 2 499 | 10 499 | 10 499 | 10 499 | 2 499 | 2 499 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 744 | 10 963 | 9 757 | 9 | 6 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 340 | 85 927 | 64 382 | 17 253 | 14 317 | 15 931 | 11 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 515 | 1 211 | 790 | 1 627 | 863 | 721 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 62 | 63 | 63 | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 320 | 33 548 | 32 027 | 16 380 | 12 578 | 11 307 | 10 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 44 554 | 42 186 | 27 829 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 258 | 68 | 29 | 21 | 8 | 3 681 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 208 | 9 604 | 3 224 | 41 | 79 | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 924 | 118 463 | 113 593 | 45 829 | 40 838 | 27 681 | 18 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 470 | 28 123 | 27 666 | 24 718 | 23 585 | 10 578 | 2 563 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 5 | 634 | 318 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 945 | 15 873 | 14 198 | 13 125 | 12 759 | 78 | 62 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 772 | 2 499 | 2 499 | 10 499 | 10 499 | 10 499 | 2 499 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 744 | 9 744 | 10 963 | 459 | 9 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 454 | 90 340 | 85 927 | 21 111 | 17 253 | 17 103 | 15 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 515 | 1 211 | 790 | 1 193 | 863 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 7 | 62 | 63 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 500 | 23 320 | 33 548 | 19 011 | 16 380 | 14 562 | 11 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 312 | 44 554 | 42 186 | 776 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 322 | 258 | 68 | 29 | 21 | 1 316 | 3 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 000 | 22 208 | 9 603 | 23 | 32 | 79 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 463 | 113 593 | 98 397 | 40 838 | 37 235 | 18 494 | 14 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 257 | 19 257 | 19 257 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 175 | 67 453 | 66 582 | 66 002 | 62 443 | 37 216 | 35 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 171 | 67 449 | 66 569 | 65 999 | 62 443 | 37 204 | 35 154 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 12 | 3 | 12 | 88 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 288 | 61 080 | 48 976 | 34 625 | 32 495 | 30 498 | 24 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 876 | 14 625 | 12 501 | 11 683 | 11 383 | 7 837 | 7 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 412 | 46 455 | 36 475 | 22 941 | 21 112 | 22 661 | 17 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 924 | 118 463 | 113 593 | 45 829 | 40 838 | 27 681 | 18 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 257 | 19 257 | 19 257 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 310 | 77 175 | 67 453 | 66 578 | 66 002 | 63 695 | 37 216 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 307 | 77 171 | 67 449 | 66 569 | 65 999 | 63 680 | 37 204 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 15 | 12 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 875 | 53 288 | 61 080 | 39 234 | 34 625 | 16 493 | 30 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 578 | 24 876 | 14 625 | 12 501 | 11 683 | 8 721 | 7 837 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 297 | 28 412 | 46 455 | 26 733 | 22 941 | 7 771 | 22 221 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 352 | 35 857 | 19 263 | 10 867 | 9 232 | 7 965 | 7 047 |
| Выручка за предыдущий год | 29 749 | 36 147 | 25 022 | 16 063 | 13 042 | 11 350 | 10 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 | 290 | 5 759 | 5 196 | 3 810 | 3 385 | 3 272 |
| Выручка за отчетный год | 36 147 | 25 022 | 16 063 | 13 042 | 16 502 | 10 319 | 10 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 857 | 19 263 | 10 867 | 9 232 | 12 605 | 7 047 | 6 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 877 | 3 267 | 5 584 | 5 223 | 4 529 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 373 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 607 | 23 882 | 14 436 | 5 965 | 7 021 | 1 824 | 1 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 290 | 5 759 | 5 196 | 3 810 | 3 897 | 3 272 | 4 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 312 | 10 877 | 3 267 | 4 843 | 5 223 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 373 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 038 | 24 607 | 23 882 | 14 436 | 5 965 | 3 122 | 1 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 746 | 2 679 | 4 205 | 3 872 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 173 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 260 | 2 661 | 136 | 120 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 539 | 943 | 73 | 130 | 278 | 252 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 574 | 10 246 | 11 047 | 2 309 | 2 276 | 945 | 3 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 159 | 8 514 | 8 440 | 4 950 | 5 051 | 1 685 | 3 986 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 823 | 13 | 746 | 3 350 | 4 838 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 173 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 244 | 260 | 2 661 | 136 | 120 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 201 | 539 | 943 | 73 | 318 | 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 205 | 574 | 10 246 | 11 079 | 2 309 | 1 934 | 22 945 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 737 | 11 159 | 8 514 | 14 499 | 4 950 | 3 109 | 23 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 616 | 213 | 195 | 2 582 | 3 863 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 916 | 10 | 1 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 219 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 916 | 10 | 1 | 3 | 582 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 6 | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 219 | 12 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 195 | 2 085 | 3 285 | 2 883 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 195 | 2 085 | 3 285 | 2 883 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 616 | 213 | 195 | 2 582 | 3 863 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 257 | 19 257 | 19 257 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 257 | 19 257 | 19 257 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 2 085 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 195 | 2 085 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 2 085 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 195 | 2 085 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | 4 880 | 928 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 902 | 4 880 | 928 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | 4 880 | 928 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 902 | 4 880 | 928 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 130 | 9 495 | 687 | 5 137 | 4 779 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 984 | 63 808 | 40 459 | 16 679 | 23 465 | 12 552 | 9 748 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 990 | 55 920 | 14 433 | 14 588 | 21 363 | 9 958 | 9 691 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 994 | 7 888 | 26 026 | 2 091 | 2 102 | 2 594 | 57 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 854 | 75 844 | 30 964 | 15 992 | 18 328 | 7 773 | 11 082 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 130 | 20 556 | 10 623 | 8 497 | 10 399 | 1 046 | 2 079 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 762 | 3 494 | 3 332 | 4 289 | 3 102 | 2 707 | 3 655 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 234 | 295 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 914 | 796 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 962 | 51 794 | 17 009 | 3 206 | 4 827 | 2 872 | 4 257 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 776 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 776 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 776 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 206 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 206 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 563 | 4 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 563 | 4 100 | 6 295 | 8 060 | 1 765 | 860 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | 6 295 | 8 060 | 1 765 | 860 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 563 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 412 | 7 766 | 13 203 | 4 181 | 2 910 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 216 | 7 766 | 13 203 | 4 181 | 2 910 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 595 | 2 363 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 221 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | -897 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Активы | 113,6 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -14,9 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -59,8 млн ₽ | -57,7 млн ₽ | -49,2 млн ₽ | -46,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,8 % | -18,8 % | +26,5 % | -37,5 % | +5,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,31 | 0,50 | 0,44 | 0,52 | 0,46 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,22 | 0,47 | 0,39 | 0,49 | 0,43 | 1,74 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,17 | -1,46 | -1,55 | -2,66 | -3,28 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,21 |
| Рентабельность продаж | -18,5 % | -22,2 % | 25,0 % | 33,8 % | 50,6 % | 41,5 % | 7,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -5,6 % | 1,5 % | 12,6 % | 31,8 % | 26,4 % | 3,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,9 % | 0,5 % | 5,6 % | 17,8 % | 20,6 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,16 | 0,32 | 0,44 | 0,56 | 0,78 | 0,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 489 дн. | 728 дн. | 458 дн. | 278 дн. | 400 дн. | 349 дн. | 99 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 85 дн. | 76 дн. | 152 дн. | 96 дн. | 58 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -328 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 66.19.4 (компаний: 243).