Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДМ ИНФОСИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДМ ИНФОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 517 | 16 058 | 17 489 | 17 173 | 18 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 517 | 16 058 | 17 489 | 17 173 | 18 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 014 | 14 808 | 16 020 | 16 756 | 16 970 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 1 188 | 1 387 | 265 | 1 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 62 | 82 | 152 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 964 | 13 453 | 16 058 | 17 489 | 17 173 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 964 | 13 454 | 16 058 | 17 489 | 17 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 043 | 12 841 | 14 808 | 16 020 | 16 756 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 330 | 1 188 | 1 387 | 265 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 404 | 283 | 62 | 82 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 517 | 16 058 | 17 489 | 17 173 | 18 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 642 | 13 901 | 16 212 | 16 164 | 14 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 876 | 2 156 | 1 277 | 1 009 | 3 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 876 | 2 156 | 1 277 | 1 009 | 3 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 964 | 13 453 | 16 058 | 17 489 | 17 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 817 | 11 612 | 13 901 | 16 212 | 16 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 147 | 1 841 | 2 156 | 1 277 | 1 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 147 | 1 841 | 2 156 | 1 277 | 1 009 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 572 | 2 437 | 2 768 | 2 478 | 847 |
| Выручка за предыдущий год | 36 516 | 35 057 | 30 998 | 27 840 | 34 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 944 | 32 620 | 28 230 | 25 362 | 34 017 |
| Выручка за отчетный год | 38 326 | 30 998 | 27 723 | 34 881 | 36 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 2 768 | 2 361 | 853 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 273 | 2 768 | 2 361 | 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 053 | 28 230 | 25 362 | 34 028 | 37 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 572 | 2 437 | 2 768 | 2 478 | 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 233 | 2 727 | 2 310 | 791 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 41 | 51 | 62 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 513 | 2 400 | 2 727 | 2 427 | 785 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 37 | 41 | 51 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 043 | 1 970 | 2 290 | 1 954 | 420 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 437 | 473 | 365 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 473 | 365 | 366 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 824 | 2 290 | 1 837 | 426 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 824 | 2 290 | 1 837 | 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 426 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,01 | 7,45 | 13,70 | 17,02 | 5,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,58 | 1,15 | 0,41 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,87 | 0,93 | 0,94 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,06 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 14,3 % | 10,5 % | 2,5 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 16,5 % | 11,3 % | 2,6 % | -11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 191 дн. | 231 дн. | 180 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.