Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛВИ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛВИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	928 051	948 714	1 481 992	2 391 058	2 287 917	2 234 879	2 568 361	3 126 299	3 526 400	4 260 409	4 254 935	4 220 025
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	905	10 761	12 870	22 871	21 234	18 758	48 191	211 026	229 952	246 613	386 984	1 156 357
Нематериальные активы на конец отчетного года	61	373	9 922	8 871	15 732	16 146	15 578	47 689	40 160	32 787	26 361	21 151
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	525	634	2 948	2 491	2 316	2 018	1 597	80 836	76 931	90 282	157 221	307 377
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							29 444	80 792	80 792	73 927	106 087	96 497
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	194	8		3 035	3 033			1 709	32 069	33 180	40 961	3 141
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	125	9 746		8 474	153	594	1 572			16 437	56 354	728 191
Итого оборотных активов на конец отчетного года	927 146	937 953	1 469 122	2 368 187	2 266 683	2 216 121	2 520 170	2 915 273	3 296 448	4 013 796	3 867 951	3 063 668
Запасы на конец отчетного года	425 293	459 531	816 941	1 160 708	1 209 329	942 014	842 200	897 745	1 263 220	1 383 548	1 807 203	1 444 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 960	6 174	52 953	93 901	77 864	7 720	1 663	1 135	2 330	2 592	13 529	4 804
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	436 950	393 376	507 242	851 710	880 777	769 800	894 846	1 836 589	1 839 416	2 235 207	1 879 920	1 450 160
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	24 691	39 290	40 263	190 811	40 263	39 373	5 988	171 659	152 654	152 658	152 658
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	33 980	39 192	51 334	70 819	55 654	417 336	732 879	7 117	37 491	237 563	12 674	163 004
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	272	390	389	238	2 796	39 878	42 594	1 028	1 337	2 228	1 967	911
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	799 455	928 051	948 714	1 481 992	2 391 058	2 287 917	2 234 879	2 738 498	3 126 299	3 526 400	4 260 409	4 254 935
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	743	905	10 761	12 870	22 871	21 234	18 758	372 175	211 026	229 952	246 613	1 158 268
Нематериальные активы на конец предыдущего года	77	61	373	9 922	8 871	15 732	16 146	55 467	47 689	40 160	32 787	26 361
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	417
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	134	525	634	2 948	2 491	2 316	2 018	83 247	80 836	76 931	90 282	157 221
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года								233 461	80 792	80 792	73 927	106 087
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	115	194	8		3 035	3 033			1 709	32 069	33 180	40 961
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		125	9 746		8 474	153	594				16 437	827 638
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	798 712	927 146	937 953	1 469 122	2 368 187	2 266 683	2 216 121	2 366 323	2 915 273	3 296 448	4 013 796	3 096 667
Запасы на конец предыдущего года	386 181	425 293	459 531	816 941	1 160 708	1 209 329	942 014	914 574	897 745	1 263 220	1 383 548	1 777 135
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	14 568	5 960	6 174	52 953	93 901	77 864	7 720	9 066	1 135	2 330	2 592	13 529
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	333 240	436 950	393 376	507 242	851 710	880 777	769 800	1 248 812	1 836 589	1 839 416	2 235 207	1 138 704
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	19 251	24 691	39 290	40 263	190 811	40 263	39 373	38 000	171 659	152 654	152 658	152 658
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	45 052	33 980	39 192	51 334	70 819	55 654	417 336	154 619	7 117	37 491	237 563	12 674
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	420	272	390	389	238	2 796	39 878	1 252	1 028	1 337	2 228	1 967
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	928 051	948 714	1 481 992	2 391 058	2 287 917	2 234 879	2 568 361	3 126 299	3 526 400	4 260 409	4 254 935	4 220 025
ИТОГО капитал на конец отчетного года	96 748	106 347	139 298	141 661	174 117	153 874	507 035	1 541 491	1 650 078	2 179 295	2 353 136	3 953 490
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								513 300	513 300	513 300	513 300	1 963 300
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	96 738	106 337	139 288	141 651	174 107	153 864	507 025	1 028 181	1 136 768	1 665 985	1 839 826	1 990 180
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	21	12	871	3
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	21	12	871	3
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	831 282	842 355	1 341 823	2 249 394	2 113 800	2 081 005	2 061 326	1 584 808	1 876 322	2 081 114	1 901 799	266 535
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									111 618	171 152	50 750
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	831 282	842 355	1 341 823	2 249 394	2 113 800	2 081 005	2 061 326	1 576 261	1 604 360	1 744 062	1 687 222	253 972
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								8 547	160 344	165 900	163 827	12 563
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	799 455	928 051	948 714	1 481 992	2 391 058	2 287 917	2 234 879	2 738 498	3 126 299	3 526 400	4 260 409	4 254 935
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	62 072	96 748	106 347	139 298	141 661	174 117	153 874	1 198 199	1 541 491	1 650 078	2 179 295	2 353 136
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								513 300	513 300	513 300	513 300	513 300
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	62 062	96 738	106 337	139 288	141 651	174 107	153 864	684 889	1 028 181	1 136 768	1 665 985	1 839 826
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	208	21	12	871	3
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	208	21	12	871	3
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	737 175	831 282	842 355	1 341 823	2 249 394	2 113 800	2 081 005	1 540 299	1 584 808	1 876 322	2 081 114	1 901 799
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	50 311									111 618	171 152	50 750
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	686 864	831 282	842 355	1 341 823	2 249 394	2 113 800	2 081 005	1 540 299	1 576 261	1 604 360	1 744 062	1 687 222
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года									8 547	160 344	165 900	163 827
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	334 843	363 867	407 264	454 937	467 473	729 726	732 282	1 211 293	1 198 525	1 515 229	2 121 219	2 000 039
Выручка за предыдущий год	2 219 700	2 229 745	2 316 339	2 733 743	4 456 414	4 774 838	3 758 786	3 872 813	4 295 159	5 213 800	6 460 682	7 366 063
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 884 857	1 865 878	1 909 075	2 278 806	3 988 941	4 045 112	3 026 504	2 661 520	3 096 634	3 698 571	4 339 463	5 366 024
Выручка за отчетный год	2 229 745	2 316 339	2 733 743	4 456 414	4 774 838	3 758 786	3 384 135	4 295 159	5 213 800	6 460 682	7 366 063	8 158 245
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	363 867	407 264	454 937	467 473	729 726	732 282	1 021 814	1 198 525	1 515 229	2 121 219	2 000 039	1 947 767
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	89 439	66 549	80 816	172 277	184 430	242 781	495 839	572 589	732 235	1 130 546	886 766	622 235
Коммерческие расходы за отчетный год	218 028	272 731	286 125	215 638	441 203	353 585	240 558	246 124	655 706	801 562	992 175	1 172 467
Управленческие расходы за отчетный год	56 400	67 984	87 996	79 558	104 093	135 916	285 417	379 812	127 288	189 111	121 098	153 065
Себестоимость продаж за отчетный год	1 865 878	1 909 075	2 278 806	3 988 941	4 045 112	3 026 504	2 362 321	3 096 634	3 698 571	4 339 463	5 366 024	6 210 478
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	96 503	89 439	66 549	80 816	172 277	184 430	242 781	673 094	572 589	732 235	1 130 546	886 766
Коммерческие расходы за предыдущий год	189 107	218 028	272 731	286 125	215 638	441 203	353 585	210 435	246 124	655 706	801 562	992 175
Управленческие расходы за предыдущий год	49 233	56 400	67 984	87 996	79 558	104 093	135 916	327 764	379 812	127 288	189 111	121 098
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	43 702	25 159	42 414	10 990	51 407	173 896	592 127	542 799	391 494	1 065 752	749 357	640 937
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	23							6 817	18 698	8 190	1 041	101 887
Проценты к получению за отчетный год	5 439	4 037	324	2 920	10 073	2 348	10 154	10 068	7 612	11 392	43 718	31 489
Проценты к уплате за отчетный год	3 489								5 764	10 402	14 701	26 654
Прочие доходы за отчетный год	8 384	11 408	82 410	450 860	67 532	104 281	377 651	121 844	289 300	553 701	169 744	366 516
Прочие расходы за отчетный год	56 094	56 835	121 136	615 067	210 628	175 514	291 517	168 519	650 587	627 675	337 211	454 536
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	37 471	43 702	25 159	42 414	10 990	51 407	173 896	778 697	542 799	391 494	1 065 752	749 357
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	20	23						3 038	6 817	18 698	8 190	1 041
Проценты к получению за предыдущий год	593	5 439	4 037	324	2 920	10 073	2 348	7 702	10 068	7 612	11 392	43 718
Проценты к уплате за предыдущий год	4 693	3 489								5 764	10 402	14 701
Прочие доходы за предыдущий год	6 894	8 384	11 408	82 410	450 860	67 532	104 281	440 879	121 844	289 300	553 701	66 196
Прочие расходы за предыдущий год	61 846	56 094	56 835	121 136	615 067	210 628	175 514	346 016	168 519	650 587	627 675	233 663
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	29 509	34 674	8 849	32 951	8 663	41 060	33 067	623 001	436 983	286 117	854 092	607 607
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7 783	9 292	5 809	8 496	6 164	10 347	34 880
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	27		9	868	4	3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		79			3 900
Прочее за предыдущий год	2	2	10 324	99	67
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 292	5 809	8 496	6 164	10 347	34 880	118 812
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	290	954	880	62	65	101	387
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	466	290	954	880	62	65	101
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			868		3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	79			3 900	2
Прочее за отчетный год			99	67	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	34 676	19 173	32 951	8 663	41 060	33 067	473 268	436 983	286 117	854 092	607 607	500 354
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34 676	19 173	32 951	8 663	41 060	33 067	473 268	436 983	286 117	854 092	607 607	500 354
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	29 509	34 674	8 849	32 951	8 663	41 060	33 067	623 001	436 983	286 117	854 092	607 607
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 062	96 738	106 337	139 288	141 651	174 107	153 864
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	62 072	96 748	106 347	139 298	141 661	174 117	153 874
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	96 738	106 337	139 288	141 651	174 107	153 864	507 024
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	96 748	106 347	139 298	141 661	174 117	153 874	507 034
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 676	15 599	32 951	8 663	41 060	33 067	473 268
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	34 676	15 599	32 951	8 663	41 060	33 067	473 268
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 676	8 849	32 951	8 663	41 060	33 067	473 268
Чистая прибыль (ИТОГО)	34 676	8 849	32 951	8 663	41 060	33 067	473 268
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 750
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		6 750
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 000		6 300	8 604	53 310	120 108
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		6 000		6 300	8 604	53 310	120 108
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				300	500		500
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				300	500		500
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 000		6 000	8 104	53 310	119 608
Дивиденды (ИТОГО)		6 000		6 000	8 104	53 310	119 608
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	96 748	106 347	139 298	141 661	174 117	153 874	507 034
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	62 072	96 748	106 347	139 298	141 661	174 117	153 874

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	39 780	24 031	27 279	200 701		402 937	383 062		32 192	516 550	546 088	486 746
Поступления – всего за отчетный год	2 012 959	2 102 855	2 465 278	3 987 182	4 298 559	3 668 352	3 854 550	4 430 294	5 451 326	6 871 700	7 837 110	7 590 919
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 008 477	2 102 023	2 460 351	3 987 182	4 291 685	3 621 382	3 297 775	4 052 677	4 932 783	5 886 501	6 585 000	6 368 253
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								1 683	2 133	1 327	1 548	1 159
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 482	832	4 927		6 874	46 970	556 775	375 934	516 410	983 872	1 250 562	1 221 507
Платежи – всего за отчетный год	1 973 179	2 078 824	2 437 999	3 786 481	4 430 717	3 265 415	3 471 488	4 509 158	5 419 134	6 355 150	7 291 022	7 104 173
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 916 883	2 005 238	2 384 719	3 746 174	4 319 871	2 936 614	2 516 920	3 646 805	4 083 740	4 747 219	5 544 268	5 261 330
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 356	19 125	21 461	30 865	25 309	30 875	97 908	205 797	242 679	308 703	278 923	309 353
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 652								3 236		8 785	14 571
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 629	9 929	4 081	6 136	16 202	66 221	150 246	117 055	118 398	212 871	158 408	139 867
Прочие платежи за отчетный год	25 659	44 532	27 738	3 306	69 335	231 705	706 414	539 501	971 081	1 086 357	1 300 638	1 379 052
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					126 345	779	9 735	5 565	18 739			72 600
Поступления – всего за отчетный год	56 646	6 237	169	32	159 471	3 100	16 646	6 817	19 698	40 190	1 040	210 828
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			169		373							496
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							5 855
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	52 510	5 665			159 098	3 100	4 301		1 000	32 000		187 260
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 136	572		32			6 490	6 817	18 698	8 190	1 040	23 072
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	57 512	19 628	18 389	180 318	33 126	2 321	6 911	1 252	959	47 154	188 888	138 228
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	675	279	2 676	169	756	2 316	6 911	1 252	959	15 154	156 728	112 413
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						5
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	56 837	19 349	15 713	180 149	32 370					32 000	32 160	25 815
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	45 000								138 988	25 000	50 000	38 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	45 000								138 988	25 000	50 000	38 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	95 000	5 460		5 220	9 653	47 177	104 059	93 691	177 529	318 843	613 502	426 855
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		5 460		5 220	9 653	47 177	104 059	93 691	177 529	318 843	425 396	338 855
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	95 000										188 106	88 000
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 180	9 059	15 195		356 539	288 738		12 390	215 743		170 491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			3 129	4 264	312	5 158	26 805	488

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,30 млрд ₽	5,21 млрд ₽	6,46 млрд ₽	7,37 млрд ₽	8,16 млрд ₽
Чистая прибыль	437,0 млн ₽	286,1 млн ₽	854,1 млн ₽	607,6 млн ₽	500,4 млн ₽
Активы	3,13 млрд ₽	3,53 млрд ₽	4,26 млрд ₽	4,25 млрд ₽	4,22 млрд ₽
Капитал и резервы	1,54 млрд ₽	1,65 млрд ₽	2,18 млрд ₽	2,35 млрд ₽	3,95 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,4 %	+23,9 %	+14,0 %	+10,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,84	1,76	1,93	2,03	11,49	1,76 ▲	1,77
Коэффициент быстрой ликвидности	1,27	1,08	1,26	1,08	6,05	1,11 ▲	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,10	0,19	0,09	0,61	0,78 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,49	0,47	0,51	0,55	0,94	0,43 ▲	0,42
Финансовый рычаг	1,03	1,14	0,95	0,81	0,07	0,88 ▲	0,92
Рентабельность продаж	13,3 %	14,0 %	17,5 %	12,0 %	7,6 %	3,2 % ▲	3,4 %
Чистая рентабельность	10,2 %	5,5 %	13,2 %	8,2 %	6,1 %	1,7 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	14,0 %	8,1 %	20,0 %	14,3 %	11,9 %	1,9 % ▲	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	28,3 %	17,3 %	39,2 %	25,8 %	12,7 %	8,8 % ▲	9,4 %
Оборачиваемость активов	1,37	1,48	1,52	1,73	1,93	1,51 ▲	1,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	156 дн.	129 дн.	126 дн.	93 дн.	65 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	106 дн.	125 дн.	116 дн.	123 дн.	85 дн.	55 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	186 дн.	158 дн.	147 дн.	115 дн.	15 дн.	70 дн. ▲	80 дн.
Финансовый цикл	76 дн.	95 дн.	96 дн.	101 дн.	135 дн.	38 дн. ▼	38 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,46	0,43	0,48	0,51	0,91	0,51 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	6,05	5,36	7,03	6,92	22,48	4,80 ▲	5,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 16669).