Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 730 368 | 4 464 731 | 4 441 727 | 4 454 703 | 4 481 935 | 4 440 386 | 4 443 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 353 072 | 4 153 319 | 4 142 772 | 3 943 294 | 3 733 502 | 3 581 152 | 3 441 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 190 | 278 | 255 | 1 677 | 1 132 | 795 | 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 124 818 | 3 924 765 | 3 736 731 | 3 545 744 | 3 348 990 | 3 198 182 | 3 061 540 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 877 | 158 877 | 338 877 | 338 877 | 338 877 | 338 877 | 338 877 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 69 187 | 69 399 | 66 908 | 56 996 | 44 503 | 43 298 | 40 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 377 296 | 311 411 | 298 955 | 511 409 | 748 433 | 859 234 | 1 001 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 526 | 5 753 | 6 245 | 7 143 | 869 | 173 | 57 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 114 | 1 474 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 302 | 53 883 | 45 711 | 89 517 | 106 652 | 69 468 | 53 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 000 | 229 500 | 220 000 | 412 000 | 638 800 | 786 500 | 941 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 751 | 21 519 | 26 352 | 2 089 | 1 513 | 1 099 | 5 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 716 | 756 | 647 | 659 | 599 | 881 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 774 870 | 4 730 368 | 4 464 731 | 4 441 727 | 4 454 703 | 4 481 935 | 4 440 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 281 444 | 4 353 072 | 4 153 319 | 4 142 772 | 3 943 294 | 3 733 502 | 3 581 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 190 | 278 | 255 | 1 677 | 1 132 | 795 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 237 105 | 4 124 818 | 3 924 765 | 3 736 731 | 3 545 744 | 3 348 990 | 3 198 182 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 158 877 | 158 877 | 338 877 | 338 877 | 338 877 | 338 877 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 44 339 | 69 187 | 69 399 | 66 908 | 56 996 | 44 503 | 43 298 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 426 | 377 296 | 311 411 | 298 955 | 511 409 | 748 433 | 859 234 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 197 | 15 526 | 5 753 | 6 245 | 7 143 | 869 | 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 114 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 570 | 90 302 | 53 883 | 45 711 | 89 517 | 106 652 | 69 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 000 | 229 500 | 220 000 | 412 000 | 638 800 | 786 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 649 | 16 751 | 21 519 | 26 352 | 2 089 | 1 513 | 1 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 4 716 | 756 | 647 | 659 | 599 | 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 730 368 | 4 464 731 | 4 441 727 | 4 454 703 | 4 481 935 | 4 440 386 | 4 443 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 631 208 | 4 379 108 | 4 370 041 | 4 391 295 | 4 416 903 | 4 380 929 | 4 391 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 346 | 280 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 346 | 280 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 160 | 85 623 | 71 686 | 63 408 | 64 984 | 59 112 | 51 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 177 | 82 437 | 67 745 | 60 176 | 62 423 | 56 419 | 49 363 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 982 | 3 185 | 3 941 | 3 232 | 2 561 | 2 693 | 1 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 774 870 | 4 730 368 | 4 464 731 | 4 441 727 | 4 454 703 | 4 481 935 | 4 440 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 653 003 | 4 631 208 | 4 379 108 | 4 370 041 | 4 391 295 | 4 416 903 | 4 380 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 850 010 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 49 | 346 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 49 | 346 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 808 | 99 160 | 85 623 | 71 686 | 63 408 | 64 984 | 59 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 808 | 96 177 | 82 437 | 67 745 | 60 176 | 62 423 | 56 419 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 982 | 3 185 | 3 941 | 3 232 | 2 561 | 2 693 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 476 | 63 654 | 70 561 | 104 563 | 92 629 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 484 | 266 237 | 467 032 | 491 406 | 500 827 | 482 886 | 399 490 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 058 | 350 180 | 451 556 | 427 752 | 430 266 | 378 323 | 306 861 |
| Выручка за отчетный год | 266 237 | 467 032 | 491 406 | 500 827 | 482 886 | 399 490 | 400 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 476 | 63 654 | 70 561 | 63 846 | 92 629 | 89 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 476 | 63 654 | 70 561 | 63 846 | 41 164 | 37 068 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 465 | 52 163 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 350 180 | 451 556 | 427 752 | 430 266 | 419 040 | 306 861 | 311 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 476 | 63 654 | 70 561 | 63 847 | 41 164 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 716 | 51 465 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 178 | 38 158 | 17 962 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 258 | 29 789 | 19 704 | 42 177 | 54 364 | 62 730 | 58 497 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 183 | 5 002 | 1 209 | 2 030 | 38 548 | 2 542 | 14 165 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 425 | 300 741 | 90 896 | 83 590 | 118 600 | 137 730 | 91 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 178 | 38 159 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 258 | 29 789 | 19 704 | 42 177 | 54 364 | 62 730 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 197 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 121 | 5 183 | 5 002 | 1 209 | 2 030 | 38 784 | 2 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 888 | 81 425 | 300 741 | 90 896 | 83 590 | 118 836 | 137 730 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 254 | 25 610 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 179 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 427 | 59 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 496 | 24 965 | 2 854 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 441 | 5 | 4 479 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 3 179 | 4 243 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 943 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 945 | 13 943 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 59 | 49 | 65 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 965 | 2 854 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 4 479 | 50 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 278 | 25 609 | 10 906 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 278 | 25 609 | 10 906 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 254 | 25 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 850 010 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 653 003 | 4 631 208 | 4 379 108 | 4 370 041 | 4 391 295 | 4 416 903 | 4 380 929 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 | 4 952 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 631 208 | 4 379 108 | 4 370 041 | 4 391 295 | 4 416 903 | 4 380 929 | 4 391 835 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 102 231 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 254 | 25 608 | 10 906 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 102 231 | 21 254 | 25 608 | 10 906 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 254 | 25 608 | 10 906 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 254 | 25 608 | 10 906 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 102 231 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 026 | 252 100 | 9 067 | 35 974 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 124 026 | 252 100 | 9 067 | 35 974 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 026 | 252 100 | 9 067 | 35 974 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 124 026 | 252 100 | 9 067 | 35 974 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 631 208 | 4 379 108 | 4 370 041 | 4 391 295 | 4 416 903 | 4 380 929 | 4 391 835 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 265 003 | 4 631 208 | 4 379 108 | 4 370 041 | 4 391 295 | 4 416 903 | 4 380 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 305 | 268 596 | 4 833 | 315 306 | 90 166 | 134 659 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 540 093 | 705 429 | 1 137 074 | 563 701 | 1 157 598 | 514 121 | 494 044 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 381 214 | 587 226 | 608 611 | 561 405 | 596 605 | 504 755 | 486 505 |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 879 | 118 203 | 528 463 | 2 296 | 1 941 | 7 163 | 6 518 |
| Платежи – всего за отчетный год | 502 788 | 436 833 | 1 132 241 | 248 395 | 1 269 228 | 423 955 | 359 385 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 607 | 186 020 | 191 757 | 158 447 | 155 734 | 170 399 | 158 231 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 829 | 66 312 | 71 737 | 73 848 | 78 235 | 40 013 | 37 192 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 197 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 3 904 | 7 162 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 352 | 184 501 | 868 550 | 16 100 | 16 941 | 57 266 | 11 678 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 111 054 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 548 854 | 3 473 612 | 6 423 121 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 49 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 501 800 | 3 398 800 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 054 | 74 763 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 437 800 | 3 564 193 | 6 553 849 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 693 | 28 899 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 437 800 | 3 541 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 335 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 538 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 538 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 596 | 4 833 | 315 306 | 3 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -252,1 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | -36,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 4,46 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ | 4,45 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ | 4,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 | 4,17 | 8,07 | 11,52 | 14,54 | 19,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 4,07 | 7,94 | 11,49 | 14,50 | 19,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,93 | 3,44 | 6,53 | 9,85 | 13,32 | 18,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -0,2 % | 0,5 % | 0,6 % | -0,8 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.