Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 551 | 106 800 | 115 687 | 137 959 | 146 805 | 156 316 | 159 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 288 | 976 | 940 | 798 | 518 | 1 773 | 1 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 288 | 975 | 939 | 797 | 518 | 1 773 | 1 153 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 263 | 105 824 | 114 747 | 137 161 | 146 287 | 154 543 | 158 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 686 | 75 111 | 85 391 | 99 161 | 98 198 | 99 684 | 122 056 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 357 | 1 466 | 150 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 694 | 17 017 | 26 643 | 3 889 | 7 721 | 19 734 | 11 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 695 | 34 855 | 32 500 | 21 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 883 | 13 696 | 2 713 | 2 995 | 4 025 | 2 462 | 3 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 22 | 13 | 39 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 727 | 98 551 | 106 800 | 115 687 | 137 959 | 146 805 | 156 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 615 | 1 288 | 976 | 939 | 798 | 518 | 1 773 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 615 | 1 288 | 975 | 939 | 797 | 518 | 1 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 112 | 97 263 | 105 824 | 114 748 | 137 161 | 146 287 | 154 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 626 | 78 686 | 75 111 | 85 391 | 99 161 | 98 198 | 99 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 2 357 | 1 466 | 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 942 | 2 694 | 17 017 | 7 361 | 3 889 | 7 721 | 19 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 230 | 28 695 | 34 855 | 32 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 544 | 15 883 | 13 696 | 2 713 | 2 995 | 4 025 | 2 462 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 64 | 22 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 551 | 106 800 | 115 687 | 137 959 | 146 805 | 156 316 | 159 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 821 | 100 992 | 108 286 | 131 269 | 142 761 | 151 551 | 155 387 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 869 | 140 361 | 149 151 | 152 987 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 1 | 7 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 715 | 5 808 | 7 400 | 6 683 | 4 044 | 4 765 | 4 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 715 | 5 808 | 7 400 | 6 683 | 4 044 | 4 765 | 4 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 727 | 98 551 | 106 800 | 115 687 | 137 959 | 146 805 | 156 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 794 | 93 821 | 100 992 | 108 286 | 131 269 | 142 761 | 151 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 886 | 128 869 | 140 361 | 149 151 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 15 | 1 | 7 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 929 | 4 715 | 5 808 | 7 400 | 6 683 | 4 044 | 4 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 929 | 4 715 | 5 808 | 7 400 | 6 683 | 4 044 | 4 765 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 563 | 17 076 | 16 358 | 43 973 | 61 566 | 50 517 | 48 432 |
| Выручка за предыдущий год | 178 801 | 202 098 | 248 820 | 288 417 | 364 198 | 359 631 | 314 474 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 762 | 185 022 | 232 462 | 244 444 | 302 632 | 309 114 | 266 042 |
| Выручка за отчетный год | 202 098 | 248 820 | 288 417 | 364 198 | 359 631 | 314 474 | 349 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 358 | 27 571 | 61 566 | 50 517 | 48 432 | 47 335 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 358 | 27 571 | 36 691 | 31 130 | 22 344 | 15 617 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 875 | 19 387 | 26 088 | 31 718 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 022 | 232 462 | 260 846 | 302 632 | 309 114 | 266 042 | 302 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 076 | 16 358 | 27 572 | 36 691 | 31 130 | 22 344 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 401 | 24 875 | 19 387 | 26 088 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 16 506 | 28 221 | 38 445 | 32 971 | 23 223 | 15 377 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 913 | 1 185 | 627 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 301 | 803 | 71 | 2 195 | 156 | 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 153 | 153 | 230 | 354 | 462 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 584 | 17 045 | 16 506 | 28 222 | 38 445 | 32 971 | 23 223 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 752 | 2 195 | 1 185 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 87 | 301 | 64 | 1 984 | 156 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 118 | 153 | 166 | 230 | 354 | 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 350 | 13 638 | 13 157 | 22 543 | 30 702 | 26 289 | 18 539 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 839 | 3 407 | 3 349 | 5 679 | 7 736 | 6 662 | 4 684 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 407 | 3 349 | 5 679 | 7 736 | 6 662 | 4 684 | 3 091 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 39 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 638 | 13 157 | 22 542 | 30 702 | 26 289 | 18 500 | 12 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 638 | 13 157 | 22 542 | 30 702 | 26 289 | 18 500 | 12 286 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 543 | 30 702 | 26 289 | 18 539 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 400 | 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 887 | 128 869 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 287 | 131 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 400 | 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 870 | 140 361 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 270 | 142 761 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 703 | 26 289 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 703 | 26 289 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 703 | 26 289 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 703 | 26 289 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 720 | 14 797 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 720 | 14 797 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 720 | 14 797 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 720 | 14 797 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 269 | 142 761 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 286 | 131 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 482 | 12 678 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 429 233 | 422 209 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 429 229 | 416 474 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 5 735 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 751 | 409 531 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 379 730 | 377 406 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 744 | 9 893 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 951 | 7 435 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 326 | 14 797 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 226 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 981 | 2 013 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 981 | 2 013 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 465 | 787 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 465 | 787 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 716 | 12 874 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 716 | 12 874 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 1 030 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Активы | 106,8 млн ₽ | 115,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,0 млн ₽ | 108,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,22 | 15,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,29 | 3,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,36 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,0 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 10 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,44 | 23,09 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 15,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.