Финансы АО "ЭРИДАН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭРИДАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 651 | 345 760 | 320 503 | 451 232 | 392 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 686 | 19 335 | 20 182 | 18 130 | 1 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 483 | 490 | 433 | 375 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 798 | 5 122 | 5 121 | 3 596 | 1 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 793 | 626 | 459 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 13 101 | 14 101 | 14 101 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 11 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 966 | 326 426 | 300 321 | 433 102 | 391 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 171 486 | 161 630 | 125 589 | 264 531 | 231 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 72 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 182 | 83 434 | 107 989 | 102 519 | 109 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 993 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 537 | 81 153 | 66 675 | 66 031 | 37 616 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 760 | 136 | 43 | 21 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 875 | 254 651 | 345 760 | 320 655 | 451 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 972 | 21 686 | 19 335 | 20 182 | 4 030 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | 483 | 490 | 433 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 011 | 5 798 | 5 122 | 5 121 | 3 596 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 960 | 793 | 626 | 459 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 13 101 | 14 101 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 11 | 1 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 903 | 232 966 | 326 425 | 300 473 | 447 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 165 666 | 171 486 | 161 630 | 125 925 | 264 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 72 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 729 | 29 182 | 83 434 | 107 805 | 102 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 101 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 519 | 30 537 | 81 153 | 66 675 | 66 031 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 989 | 1 760 | 136 | 43 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 652 | 345 760 | 320 503 | 451 232 | 392 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 922 | 97 836 | 105 970 | 132 536 | 112 714 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 912 | 97 826 | 105 960 | 132 526 | 112 704 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 730 | 247 924 | 214 533 | 318 697 | 279 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 393 | 247 924 | 214 533 | 318 697 | 279 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 336 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 875 | 254 651 | 345 760 | 320 655 | 451 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 282 | 66 922 | 97 836 | 106 150 | 132 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 272 | 66 912 | 97 826 | 106 140 | 132 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 593 | 187 729 | 247 924 | 214 506 | 318 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 504 | 187 393 | 247 924 | 214 506 | 318 697 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 483 | 83 105 | 122 584 | 110 802 | 87 132 |
| Выручка за предыдущий год | 474 570 | 425 541 | 743 889 | 659 720 | 337 372 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 087 | 342 436 | 621 305 | 548 918 | 250 240 |
| Выручка за отчетный год | 425 541 | 743 889 | 659 720 | 337 372 | 408 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 105 | 122 584 | 110 414 | 87 132 | 68 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 405 | 37 140 | 10 319 | 19 004 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 700 | 85 444 | 100 095 | 68 128 | 74 243 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 436 | 621 305 | 549 306 | 250 240 | 339 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 992 | 7 405 | 37 140 | 10 698 | 19 004 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 491 | 75 700 | 85 444 | 100 104 | 68 128 100 104 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 582 | 38 693 | 114 152 | 27 679 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 695 | 2 803 | 2 625 | 1 371 | 1 430 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 697 | 4 843 | 48 487 | 79 347 | 93 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 215 | 6 093 | 52 721 | 72 043 | 99 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 555 | 10 582 | 38 693 | 9 073 | 28 463 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 300 | 1 695 | 2 803 | 2 625 | 1 371 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 354 | 9 697 | 4 843 | 48 514 | 79 203 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 091 | 8 215 | 6 093 | 52 764 | 71 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 261 | 8 639 | 30 914 | 8 314 | 27 169 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 943 | 7 781 | 768 | 1 284 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 9 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 294 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 943 | 7 781 | 584 | 1 284 | 544 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 173 | 40 | 1 108 | 2 719 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 9 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 95 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 639 | 30 914 | 113 577 | 26 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 639 | 30 914 | 113 577 | 26 385 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 261 | 8 639 | 30 914 | 8 314 | 27 169 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 826 | 106 140 | 132 526 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 836 | 106 150 | 132 536 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 960 | 132 526 | 112 705 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 970 | 132 536 | 112 705 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 134 | 26 386 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 134 | 26 386 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 134 | 26 386 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 134 | 26 386 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 821 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 831 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 521 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 521 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 300 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 300 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 970 | 132 536 | 112 714 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 836 | 106 150 | 132 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 854 | 403 249 | 526 696 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 642 602 | 390 407 | 382 389 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 213 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 039 | 12 842 | 144 307 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 668 999 | 410 628 | 335 966 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 566 392 | 338 634 | 258 097 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 004 | 43 663 | 50 165 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 199 | 1 045 | 6 187 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 404 | 27 286 | 21 517 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 602 | 801 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 525 | 994 | 1 481 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 525 | 994 | 1 481 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 903 | 392 | 680 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 903 | 42 | 80 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 350 | 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 191 531 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 045 | 6 134 | 2 466 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Активы | 254,7 млн ₽ | 345,8 млн ₽ | 451,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,32 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,66 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,33 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 8,9 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 95 дн. | 386 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 146 дн. | 465 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.