Финансы ООО "ЛОРИ-МОТОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОРИ-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 541 | 6 067 | 10 811 | 13 027 | 24 785 | 25 252 | 27 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 528 | 2 489 | 7 242 | 7 445 | 17 674 | 18 376 | 16 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 528 | 2 489 | 7 240 | 7 441 | 17 670 | 18 372 | 16 297 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 64 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 013 | 3 578 | 3 569 | 5 583 | 7 111 | 6 876 | 11 513 |
| Запасы на конец отчетного года | 402 | 484 | 645 | 940 | 713 | 1 634 | 3 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 587 | 733 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 366 | 2 316 | 2 380 | 3 576 | 4 987 | 3 653 | 5 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 245 | 778 | 544 | 1 067 | 1 309 | 256 | 1 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 746 | 617 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 772 | 6 541 | 6 067 | 11 388 | 13 026 | 24 786 | 28 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 637 | 3 528 | 2 489 | 7 819 | 7 444 | 17 675 | 22 667 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 637 | 3 528 | 2 489 | 7 817 | 7 441 | 17 670 | 22 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 134 | 3 013 | 3 578 | 3 569 | 5 582 | 7 111 | 6 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 | 402 | 484 | 645 | 940 | 713 | 1 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 587 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 2 366 | 2 316 | 2 380 | 3 494 | 4 987 | 3 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 130 | 245 | 778 | 544 | 1 067 | 1 309 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 103 | 746 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 541 | 6 067 | 10 811 | 13 027 | 24 786 | 25 252 | 27 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 050 | 4 967 | 7 160 | 9 783 | 15 918 | 14 830 | 14 349 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 218 | 1 218 | 1 218 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 609 | 13 522 | 13 041 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 215 | 1 230 | 45 | 61 | 1 576 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 200 | 1 200 | 1 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 61 | 76 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 491 | 1 100 | 1 436 | 2 014 | 8 822 | 10 361 | 11 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 549 | 2 317 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 392 | 1 100 | 1 436 | 2 014 | 5 273 | 8 044 | 11 950 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 772 | 6 541 | 6 067 | 10 811 | 13 027 | 24 786 | 24 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 993 | 5 050 | 4 967 | 7 160 | 9 783 | 15 930 | 14 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 218 | 1 218 | 1 218 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 474 | 14 621 | 13 522 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 215 | 1 230 | 45 | 61 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 200 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 45 | 61 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 779 | 1 491 | 1 100 | 1 436 | 2 014 | 8 811 | 9 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 549 | 2 317 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 779 | 1 392 | 1 100 | 1 436 | 2 014 | 5 262 | 7 444 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 99 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 869 | 1 528 | 70 | 3 025 | 10 510 | 14 964 | 6 696 |
| Выручка за предыдущий год | 11 143 | 12 441 | 10 069 | 17 716 | 25 763 | 34 063 | 35 057 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 726 | 10 913 | 9 999 | 14 691 | 15 253 | 19 099 | 28 361 |
| Выручка за отчетный год | 12 441 | 10 069 | 17 716 | 25 763 | 34 063 | 35 057 | 43 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 3 025 | 3 718 | 14 948 | 6 696 | 10 944 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 3 025 | 3 718 | 8 165 | 718 | 242 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 783 | 5 978 | 10 702 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 913 | 9 999 | 14 691 | 22 045 | 19 115 | 28 361 | 33 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 528 | 70 | 3 025 | 3 718 | 8 181 | 718 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 792 | 6 783 | 5 978 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 2 792 | 3 288 | 7 711 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 324 | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 55 | 9 | 252 | 37 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 185 | 391 | 288 | 115 | 706 | 952 | 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 886 | 1 343 | 2 792 | 3 287 | 7 727 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 555 | 239 | 55 | 8 | 252 | 37 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 185 | 391 | 288 | 115 | 706 | 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 271 | 1 057 | 2 194 | 2 626 | 6 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 286 | 2 | 598 | 647 | 1 563 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 2 | 598 | 665 | 1 559 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 057 | 2 194 | 2 623 | 6 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 057 | 2 194 | 2 623 | 6 137 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 626 | 6 149 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -84 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -213 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | — | 14,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 2,49 | 2,77 | 0,81 | 0,66 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 2,04 | 2,31 | 0,71 | 0,38 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,38 | 0,53 | 0,15 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,66 | 0,75 | — | 0,59 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,51 | 0,33 | — | 0,70 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 20,3 % | 20,1 % | 24,8 % | -0,8 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,7 % | 30,6 % | 26,8 % | — | -1,4 % | -3,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 16 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 36 дн. | 33 дн. | 101 дн. | 104 дн. | 132 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | 0,60 | 0,64 | — | -0,51 | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,33 | 5,09 | 6,66 | — | 2,28 | 2,41 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.