Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 508 | 12 686 | 63 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 508 | 12 686 | 63 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 17 080 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 091 | 11 610 | 38 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 411 | 411 | 5 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 503 | 1 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 497 | 1 573 | 12 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 497 | 1 573 | 12 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 1 156 | 12 023 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 411 | 411 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 6 | 503 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 508 | 12 686 | 63 209 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 1 798 | 5 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 | 1 788 | 5 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 203 | 10 888 | 57 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 203 | 1 083 | 20 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 805 | 37 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 497 | 1 573 | 12 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 275 | 1 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 265 | 1 788 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 222 | 1 268 | 10 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 203 | 1 083 | 1 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 185 | 9 807 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 808 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 309 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 501 | ||
| Выручка за отчетный год | 42 309 | 113 574 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 808 | 33 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 933 | 7 396 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 875 | 25 824 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 501 | 80 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 933 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 875 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 907 | 4 925 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 112 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 030 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 3 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 907 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 524 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 1 004 | |
| Прочее за отчетный год | 1 004 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 524 | 4 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 524 | 4 925 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 524 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 788 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 798 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 720 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 922 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 922 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 922 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 922 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 720 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 798 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 118 621 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 433 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 188 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 744 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 979 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 788 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 579 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 398 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 685 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 685 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 600 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 600 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 650 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 650 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 612 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ | 63,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.