Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮНИКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮНИКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 429 | 17 669 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 429 | 17 669 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 466 | 15 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 672 | 1 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 291 | 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 887 | 20 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 874 | 20 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 065 | 10 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 696 | 2 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 7 291 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 429 | 17 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 923 | 2 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 500 | 14 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 4 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 489 | 10 422 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 887 | 20 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 825 | 1 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 055 | 18 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 900 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 155 | 13 499 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 494 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 879 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 615 | |
| Выручка за отчетный год | 21 659 | 38 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 207 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 889 | 35 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 905 | 1 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 737 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 246 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 908 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 21,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 9,62 | 5,24 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 32,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 158 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.