Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА- ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТА- ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 399 914 | 2 211 159 | 2 096 684 | 2 016 263 | 1 607 312 | 1 672 256 | 1 774 339 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 322 298 | 1 291 151 | 1 155 366 | 1 055 080 | 598 804 | 629 779 | 851 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 463 | 41 374 | 27 205 | 14 846 | 14 102 | 13 588 | 24 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 752 481 | 633 742 | 527 301 | 544 941 | 613 853 | 801 040 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 272 835 | 489 174 | 486 425 | 512 225 | 39 142 | 100 | 25 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 122 | 7 994 | 708 | 619 | 2 023 | 805 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 215 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 077 616 | 920 008 | 941 318 | 961 183 | 1 008 508 | 1 042 477 | 923 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 244 | 89 | 508 | 1 | 4 | 4 847 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 996 | 226 | 264 | 456 | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 939 890 | 668 075 | 898 676 | 957 775 | 1 005 532 | 697 651 | 510 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 237 037 | 41 630 | 328 575 | 396 995 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 482 | 176 | 137 | 1 651 | 2 655 | 8 812 | 14 574 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 635 | 141 | 1 756 | 53 | 2 135 | 904 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 376 916 | 2 399 914 | 2 211 159 | 2 096 684 | 2 016 263 | 1 607 312 | 1 672 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 440 350 | 1 322 298 | 1 291 151 | 1 155 366 | 1 055 080 | 598 804 | 629 779 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 618 | 49 463 | 41 374 | 27 205 | 14 846 | 14 102 | 13 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 775 387 | 752 480 | 633 742 | 527 301 | 544 941 | 613 853 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 391 732 | 489 174 | 489 175 | 486 425 | 512 225 | 39 143 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 274 | 8 122 | 7 994 | 708 | 619 | 2 023 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 215 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 936 566 | 1 077 616 | 920 008 | 941 318 | 961 183 | 1 008 508 | 1 042 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 380 | 244 | 89 | 508 | 1 | 4 | 4 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 000 | 13 996 | 226 | 264 | 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 934 977 | 561 461 | 668 075 | 898 676 | 957 774 | 1 005 532 | 697 651 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 370 230 | 237 037 | 41 630 | 328 575 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 209 | 137 482 | 176 | 137 | 1 652 | 2 655 | 8 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 199 | 635 | 141 | 1 756 | 53 | 2 135 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 399 914 | 2 211 159 | 2 096 684 | 2 016 263 | 1 607 312 | 1 672 255 | 1 774 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 004 546 | 1 975 406 | 1 966 792 | 1 980 141 | 1 567 738 | 1 648 827 | 1 709 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 958 | 7 050 | 5 899 | 3 187 | 1 972 | 1 825 | 10 382 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 050 | 5 899 | 3 187 | 1 972 | 1 825 | 10 382 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 958 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 410 | 228 703 | 123 993 | 32 935 | 37 602 | 21 603 | 54 416 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 248 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 804 | 226 920 | 122 668 | 31 268 | 36 514 | 20 461 | 53 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 783 | 1 325 | 1 667 | 1 088 | 1 142 | 928 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 358 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 376 916 | 2 399 914 | 2 211 159 | 2 096 684 | 2 016 263 | 1 607 312 | 1 672 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 852 | 2 004 546 | 1 975 406 | 1 966 792 | 1 980 140 | 1 567 738 | 1 648 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 582 | 4 958 | 7 050 | 5 899 | 3 187 | 1 972 | 1 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 958 | 7 050 | 5 899 | 3 187 | 1 972 | 1 825 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 582 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 482 | 390 410 | 228 703 | 123 993 | 32 936 | 37 602 | 21 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 248 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 482 | 387 804 | 226 920 | 122 668 | 31 269 | 36 514 | 20 461 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 358 | 1 783 | 1 325 | 1 667 | 1 088 | 1 142 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 623 060 | 138 636 | 136 787 | 152 084 | 182 292 | 168 459 | 141 616 |
| Выручка за предыдущий год | 329 615 | 313 016 | 330 187 | 336 044 | 321 515 | 288 306 | 245 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 293 445 | 174 380 | 193 400 | 183 960 | 139 223 | 119 847 | 104 336 |
| Выручка за отчетный год | 313 016 | 330 187 | 336 044 | 321 515 | 288 306 | 245 952 | 224 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 787 | 152 084 | 182 292 | 168 459 | 141 616 | 48 840 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 34 889 | 95 396 | 69 005 | 61 721 | 34 881 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 778 | 117 195 | 86 896 | 99 454 | 79 895 | 13 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 278 | 193 400 | 183 960 | 139 223 | 119 847 | 104 336 | 175 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 738 | 9 | 34 889 | 95 396 | 69 005 | 61 721 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 898 | 136 778 | 117 195 | 86 896 | 99 454 | 79 895 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 436 | 30 453 | 111 677 | 76 221 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 611 | 4 172 | 1 280 | 1 302 | 11 344 | 33 052 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 627 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 089 | 10 985 | 15 278 | 12 176 | 22 601 | 209 827 | 26 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 720 | 51 228 | 60 029 | 78 399 | 488 342 | 171 215 | 18 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 807 | 7 480 | 30 453 | 111 677 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 434 | 14 611 | 4 172 | 1 280 | 1 302 | 11 344 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 627 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 989 | 7 655 | 10 985 | 15 278 | 12 176 | 22 601 | 209 827 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 818 | 24 720 | 51 228 | 60 029 | 78 399 | 488 342 | 171 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 647 | 3 695 | 13 348 | 81 089 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 694 | 895 | 1 184 | 3 529 | 12 516 | 18 063 | 32 139 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 377 | 2 092 | 1 151 | 1 215 | 1 215 | 146 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 882 | 437 | 1 405 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 395 | 89 | 17 | 6 241 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 785 | 1 184 | 3 529 | 12 516 | 18 063 | 32 139 | 5 733 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 092 | 1 151 | 1 215 | 1 215 | 146 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 437 | 90 | 1 405 | ||||
| Прочее за отчетный год | 89 | 17 | 15 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 695 | 13 348 | 81 089 | 60 713 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 695 | 19 574 | 81 089 | 60 713 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 695 | 13 348 | 81 089 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 004 546 | 1 975 406 | 1 966 792 | 1 980 140 | 1 567 738 | 1 648 827 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | 1 571 134 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | 443 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 975 406 | 1 966 792 | 1 980 140 | 1 567 738 | 1 648 827 | 1 709 540 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 348 | 412 402 | 81 089 | 60 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 348 | 81 089 | 60 713 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 348 | 412 402 | 81 089 | 60 713 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 348 | 412 402 | 81 089 | 60 713 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 140 | 8 614 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 140 | 8 614 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 140 | 8 614 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 140 | 8 614 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 004 546 | 1 966 792 | 1 980 140 | 1 567 738 | 1 648 827 | 1 709 540 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 000 852 | 1 975 406 | 1 966 792 | 1 980 141 | 1 567 738 | 1 648 827 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 178 | 172 101 | 397 690 | 308 545 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 751 | 78 563 | 165 669 | 310 504 | 560 821 | 398 531 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 505 | 78 187 | 156 961 | 288 292 | 505 758 | 11 895 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 354 336 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 246 | 376 | 8 708 | 22 212 | 55 063 | 32 141 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 357 | 152 311 | 107 491 | 138 403 | 163 131 | 89 986 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 837 | 54 452 | 8 067 | 38 217 | 45 679 | 35 700 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 888 | 20 294 | 32 772 | 33 798 | 28 497 | 30 554 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 248 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 546 | 4 528 | 8 902 | 17 431 | 29 768 | 13 619 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 838 | 73 037 | 57 750 | 48 957 | 7 436 | 288 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 667 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 207 | 204 655 | 13 732 | 7 393 | 21 106 | 150 004 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 597 | 6 302 | 7 381 | 21 106 | 113 425 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 137 942 | 199 058 | 7 430 | 32 580 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 265 | 12 | 3 959 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 887 | 130 988 | 40 977 | 178 490 | 412 640 | 452 788 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 200 887 | 130 988 | 40 977 | 178 490 | 278 640 | 326 788 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 134 000 | 126 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 430 | 19 600 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 430 | 19 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 503 | 983 | 6 156 | 5 761 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 | 11 | 21 | 1 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 60,7 млн ₽ |
| Активы | 1,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,56 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.