Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕСКОМ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕСКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 286 686 | 651 262 | 450 082 | 665 528 | 611 476 | 660 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 334 | 24 792 | 22 887 | 26 511 | 38 171 | 35 722 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 015 | 564 | 113 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 274 | 22 533 | 20 726 | 19 972 | 18 196 | 11 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 162 | 162 | 17 | 7 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 019 | 771 | 985 | 5 959 | 19 856 | 24 549 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 326 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 351 | 626 470 | 427 194 | 639 017 | 573 305 | 624 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 265 | 111 834 | 232 821 | 327 824 | 456 089 | 509 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 125 | 3 436 | 618 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 954 | 500 558 | 150 419 | 289 422 | 110 804 | 111 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 652 | 3 201 | 3 201 | 3 037 | 2 037 | 2 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 468 | 7 262 | 37 933 | 17 082 | 289 | 1 118 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 3 615 | 2 821 | 1 526 | 650 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 175 | 286 686 | 651 262 | 443 045 | 665 528 | 611 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 172 | 28 334 | 24 792 | 22 887 | 26 511 | 38 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 015 | 564 | 113 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 063 | 27 274 | 22 533 | 20 726 | 19 972 | 18 196 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 41 | 162 | 162 | 17 | 7 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 87 | 1 019 | 771 | 985 | 5 959 | 19 856 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 326 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 003 | 258 351 | 626 470 | 420 158 | 639 017 | 573 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 162 | 30 265 | 111 834 | 232 821 | 327 824 | 456 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 3 436 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 953 | 204 954 | 500 558 | 145 159 | 289 422 | 110 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 | 652 | 3 201 | 3 201 | 3 037 | 2 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 284 | 22 468 | 7 262 | 37 933 | 17 082 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 503 | 12 | 3 615 | 1 044 | 1 526 | 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 286 686 | 651 261 | 450 082 | 665 528 | 611 476 | 660 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 799 | 42 376 | 45 330 | 53 246 | 48 454 | 52 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 694 | 42 271 | 45 225 | 53 141 | 48 349 | 52 422 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 388 | 275 | 7 756 | 13 319 | 29 723 | 35 837 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 245 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | 275 | 7 756 | 13 319 | 29 723 | 35 837 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 231 499 | 608 610 | 396 996 | 598 964 | 533 298 | 572 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 053 | 338 004 | 49 097 | 29 940 | 29 373 | 28 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 853 | 265 542 | 337 046 | 563 669 | 502 929 | 542 471 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 593 | 5 065 | 5 594 | 5 355 | 996 | 1 360 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 260 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 175 | 286 686 | 651 261 | 443 045 | 665 528 | 611 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 843 | 40 799 | 42 376 | 45 330 | 53 246 | 48 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 738 | 40 694 | 42 271 | 45 225 | 53 141 | 48 349 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 519 | 14 388 | 275 | 7 756 | 13 319 | 29 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 337 | 14 245 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 182 | 143 | 275 | 7 756 | 13 319 | 29 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 813 | 231 499 | 608 610 | 389 959 | 598 964 | 533 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 053 | 338 004 | 49 097 | 29 940 | 29 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 291 | 155 853 | 265 542 | 335 269 | 563 669 | 502 929 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 593 | 5 065 | 5 594 | 5 355 | 996 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 348 | 132 890 | 130 696 | 124 517 | 57 469 | 33 816 |
| Выручка за предыдущий год | 255 634 | 565 886 | 629 123 | 785 169 | 437 125 | 212 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 286 | 432 996 | 498 427 | 660 652 | 379 656 | 178 906 |
| Выручка за отчетный год | 565 886 | 629 123 | 785 169 | 437 125 | 212 722 | 210 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 890 | 130 696 | 124 517 | 57 469 | 33 816 | 44 818 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 527 | 19 876 | 48 114 | 9 784 | 17 306 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 407 | 932 | 782 | 224 | 1 032 | 3 153 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 956 | 109 888 | 75 621 | 47 461 | 35 407 | 24 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 432 996 | 498 427 | 660 652 | 379 656 | 178 906 | 165 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 717 | 16 527 | 19 876 | 48 114 | 9 784 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 042 | 407 | 932 | 782 | 224 | 1 032 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 589 | 115 956 | 109 888 | 75 621 | 47 461 | 35 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 377 | 4 094 | 13 475 | 10 352 | 21 217 | 6 648 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 405 | 187 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 48 | 25 893 | 497 | 115 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 715 | 17 455 | 36 307 | 4 040 | 3 208 | 2 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 771 | 5 058 | 13 585 | 23 663 | 31 691 | 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 251 | 8 838 | 37 810 | 19 739 | 4 758 | 8 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 974 | 3 377 | 4 094 | 13 475 | 10 352 | 21 217 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 198 | 5 405 | 187 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 341 | 45 | 48 | 25 893 | 497 | 115 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 188 | 5 715 | 17 455 | 36 307 | 4 040 | 3 208 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 101 | 5 771 | 5 058 | 13 585 | 23 663 | 31 691 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 195 | 13 251 | 8 838 | 37 810 | 19 739 | 4 758 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 250 | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 668 | 2 278 | 548 | 373 | 1 612 | 1 849 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 128 | 132 | 7 380 | 5 562 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 932 | 838 | 4 974 | 13 897 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 114 | 1 588 | 3 607 | 236 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 278 | 548 | 373 | 1 612 | 1 849 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | 7 380 | 5 562 | 16 405 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 932 | 838 | 4 974 | 13 897 | 4 693 | |
| Прочее за отчетный год | 114 | 1 588 | 3 607 | 236 | 915 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 | 4 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 | 4 072 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 250 | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 738 | 40 694 | 42 271 | 45 225 | 53 141 | 48 349 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 843 | 40 799 | 42 376 | 45 330 | 53 246 | 48 454 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 694 | 42 271 | 45 225 | 53 141 | 48 349 | 52 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 799 | 42 376 | 45 330 | 53 246 | 48 454 | 52 527 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 | 4 073 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 | 4 073 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 | 4 073 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 956 | 1 578 | 2 953 | 7 916 | 15 945 | 4 073 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 736 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 736 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 736 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 736 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 799 | 42 376 | 45 330 | 53 246 | 48 454 | 52 527 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 843 | 40 799 | 42 376 | 45 330 | 53 245 | 48 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 055 | 4 467 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 264 | 1 048 468 | 1 194 854 | 436 025 | 349 997 | 108 156 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 574 678 | 786 072 | 965 229 | 307 665 | 299 211 | 96 490 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 586 | 262 396 | 229 625 | 128 360 | 50 786 | 11 666 |
| Платежи – всего за отчетный год | 644 721 | 1 313 340 | 1 159 799 | 440 707 | 353 823 | 103 689 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 048 | 651 267 | 411 732 | 324 956 | 269 425 | 54 400 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 175 462 | 219 525 | 149 339 | 65 854 | 50 614 | 22 560 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 567 | 8 731 | 33 411 | 3 056 | 767 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 191 | 3 179 | 994 | 1 011 | 2 596 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 108 453 | 430 638 | 564 323 | 7 191 | 14 113 | 2 841 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 826 | 10 805 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 105 | 13 161 | 396 211 | 2 826 | 10 805 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 379 | 2 011 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 14 | 9 490 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 700 | 7 650 | 394 200 | 2 200 | 1 315 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 405 | 612 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 106 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 402 | 15 124 | 401 743 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 132 | 4 924 | 7 543 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 250 | 10 200 | 394 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 788 | 251 559 | 8 197 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 300 | 336 500 | 21 800 | 3 009 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 105 300 | 336 500 | 21 800 | 3 009 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 512 | 84 941 | 13 603 | 21 870 | 23 718 | 3 640 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 709 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 512 | 84 941 | 13 603 | 21 870 | 3 009 | 3 640 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 720 | 827 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 150 | 70 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 286,7 млн ₽ | 450,1 млн ₽ | 665,5 млн ₽ | 611,5 млн ₽ | 660,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,48 | 0,52 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 129 дн. | 315 дн. | 931 дн. | 1 120 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.