Финансы ООО "ЮНИСТРОЙПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИСТРОЙПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 254 117 | 2 780 470 | 2 896 623 | 2 590 185 | 334 392 | 85 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 474 556 | 1 821 458 | 2 045 310 | 1 729 793 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 474 556 | 1 821 458 | 2 045 310 | 1 729 793 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 779 561 | 959 012 | 851 313 | 860 392 | 334 392 | 85 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 55 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 164 | 353 397 | 304 049 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 388 | 637 566 | 497 171 | 556 082 | 325 918 | 85 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 920 | 620 | 110 | 8 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 5 307 | 49 | 150 | 121 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 224 160 | 2 253 727 | 2 780 470 | 2 896 623 | 2 590 185 | 334 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 724 986 | 1 472 958 | 1 821 458 | 2 045 310 | 1 729 793 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 724 986 | 1 472 958 | 1 821 458 | 2 045 310 | 1 729 793 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 499 173 | 780 769 | 959 012 | 851 313 | 860 392 | 334 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 55 | 53 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 760 | 312 165 | 353 397 | 304 049 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 580 | 525 688 | 637 566 | 497 171 | 556 082 | 325 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 3 920 | 620 | 110 | 8 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 593 | 118 | 5 307 | 49 | 150 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 75 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 254 117 | 2 780 470 | 2 896 623 | 2 590 184 | 334 393 | 85 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 752 | 8 934 | 13 437 | 9 723 | 10 176 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 924 | 13 427 | 9 713 | 10 166 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 100 | 9 368 | 9 568 | 9 368 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 100 | 9 368 | 9 568 | 9 368 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 248 364 | 2 750 436 | 2 873 818 | 2 570 893 | 314 849 | 85 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 417 | 4 236 | 3 921 | 4 611 | 5 299 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 694 403 | 877 276 | 1 133 941 | 808 181 | 309 550 | 85 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 868 924 | 1 735 956 | 1 758 102 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 550 544 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 224 160 | 2 253 727 | 2 780 470 | 2 896 623 | 2 590 184 | 334 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 752 | 8 934 | 13 437 | 9 723 | 10 176 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 742 | 8 924 | 13 427 | 9 713 | 10 166 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 21 100 | 9 368 | 9 568 | 9 368 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 21 100 | 9 368 | 9 568 | 9 368 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 190 648 | 2 247 975 | 2 750 436 | 2 873 818 | 2 570 893 | 314 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 384 | 3 417 | 4 236 | 3 921 | 4 611 | 5 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 994 | 694 014 | 877 276 | 1 133 941 | 808 181 | 309 550 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 550 544 | 1 868 923 | 1 735 956 | 1 758 102 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 576 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 661 | 36 323 | 32 958 | 29 492 | 15 254 | 5 730 |
| Выручка за предыдущий год | 35 987 | 38 143 | 32 958 | 29 547 | 16 097 | 190 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 674 | 1 820 | 55 | 843 | 184 820 | |
| Выручка за отчетный год | 39 143 | 32 958 | 29 547 | 16 097 | 190 550 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 958 | 29 492 | 15 254 | 5 730 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 804 | 6 961 | 1 002 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 154 | 22 531 | 17 734 | 4 728 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 094 | 55 | 843 | 184 820 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 049 | 4 804 | 6 961 | 1 002 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 274 | 28 154 | 22 531 | 17 734 | 4 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 920 | 3 967 | 5 684 | 681 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 174 | 217 | 160 | 969 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 471 | 819 | 1 203 | 691 | 695 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 197 | 108 | 7 439 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 252 | 192 | 291 | 751 | 8 034 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 411 | 9 523 | 3 967 | 5 684 | 681 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 087 | 174 | 217 | 160 | 969 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 403 | 4 471 | 819 | 1 203 | 691 | 695 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 109 | 110 | 108 | 7 439 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 899 | 4 252 | 192 | 291 | 751 | 8 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 258 | 7 240 | 3 156 | 4 507 | 453 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 862 | 2 283 | 811 | 1 177 | 228 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 283 | 811 | 1 177 | 228 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 240 | 3 156 | 4 507 | 453 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 240 | 3 156 | 4 507 | 453 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 240 | 3 156 | 4 507 | 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 327 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 544 638 | 1 150 598 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 232 | 340 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 736 | 30 922 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 556 750 | 1 146 271 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 505 495 | 1 073 901 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 367 | 8 806 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 236 | 942 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 652 | 55 021 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 167 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 167 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 300 | 13 250 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 500 | 13 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | — |
| Активы | 2,25 млрд ₽ | 2,90 млрд ₽ | 2,59 млрд ₽ | 85,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,17 | 0,22 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 390,88 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 41,0 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 125,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 268 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.